|
|
Состав и структура фонда Финам Первый
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.01.2026 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.12.2025 |
Изменение доли с 30.12.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
1 675.30 | 4.58 | 32.65 | 1.06 |
| рубли | 1 675.30 | 4.58 | 32.65 | 1.06 |
| Акции российских эмитентов []
|
34 861.92 | 95.35 | 0.70 | -1.00 |
 FMCG ретейл
| 2 302.10 | 6.30 | -23.00 | -2.02 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] | 2 302.10 | 6.30 | -23.00 | -2.02 |
| Банки
| 5 506.05 | 15.06 | 108.46 | 7.71 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] | 2 687.69 | 7.35 | новый актив | |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 2 818.36 | 7.71 | 6.70 | 0.36 |
| Добыча драгоценных металлов
| 2 952.60 | 8.08 | -1.65 | -0.28 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 2 952.60 | 8.08 | -1.65 | -0.28 |
| Нефтегазовая отрасль
| 13 701.86 | 37.48 | 1.46 | -0.10 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 2 843.05 | 7.78 | 8.33 | 0.48 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 2 485.83 | 6.80 | -12.66 | -1.12 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 2 783.13 | 7.61 | 3.84 | 0.15 |
| Сургутнефтегаз, акция об. [1-01-00155-A] | 2 824.96 | 7.73 | 2.97 | 0.09 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 2 764.89 | 7.56 | 5.94 | 0.30 |
| Финансовые рынки
| 2 914.68 | 7.97 | 7.25 | 0.41 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 2 914.68 | 7.97 | 7.25 | 0.41 |
| Холдинги
| 5 725.22 | 15.66 | 0.04 | -0.27 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] | 2 912.98 | 7.97 | -0.36 | -0.17 |
| Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] | 2 812.25 | 7.69 | 0.47 | -0.10 |
| Цветная металлургия
| 1 759.42 | 4.81 | новый актив | |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] | 1 759.42 | 4.81 | новый актив | |
| обыкновенные акции
|
34 861.92 | 95.35 | 0.70 | -1.00 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] | 2 687.69 | 7.35 | новый актив | |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] | 1 759.42 | 4.81 | новый актив | |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 2 843.05 | 7.78 | 8.33 | 0.48 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] | 2 302.10 | 6.30 | -23.00 | -2.02 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 2 485.83 | 6.80 | -12.66 | -1.12 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] | 2 912.98 | 7.97 | -0.36 | -0.17 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 2 914.68 | 7.97 | 7.25 | 0.41 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 2 952.60 | 8.08 | -1.65 | -0.28 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 2 783.13 | 7.61 | 3.84 | 0.15 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 2 818.36 | 7.71 | 6.70 | 0.36 |
| Сургутнефтегаз, акция об. [1-01-00155-A] | 2 824.96 | 7.73 | 2.97 | 0.09 |
| Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] | 2 812.25 | 7.69 | 0.47 | -0.10 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 2 764.89 | 7.56 | 5.94 | 0.30 |
| Дебиторская задолженность
|
23.13 | 0.06 | -51.05 | -0.07 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 23.13 | 0.06 | -51.05 | -0.07 |
| ВСЕГО активов: | 36 560.36 | 99.99 | 1.76 | |
СЧА Фонда: 36 446 725.97 руб.
Стоимость пая: 305.57 руб.
Стоимость пая: 305.57 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.12.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 95.67 | -81.77 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 17.97 | -95.31 |
| ВСЕГО обязательств: | 113.63 | -87.48 |
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |