|
|
Состав и структура фонда Финам Первый
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.06.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
Изменение доли с 30.05.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
1 445.40 | 3.88 | 34.38 | 0.93 |
| рубли | 1 445.40 | 3.88 | 34.38 | 0.93 |
| Акции российских эмитентов []
|
35 804.35 | 96.03 | 1.39 | -0.93 |
 Банки
| 2 901.70 | 7.78 | -49.00 | -7.85 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 2 901.70 | 7.78 | -1.83 | -0.34 |
| Добыча драгоценных металлов
| 2 973.75 | 7.98 | 8.23 | 0.44 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 2 973.75 | 7.98 | 8.23 | 0.44 |
| Нефтегазовая отрасль
| 15 688.20 | 42.09 | -0.49 | -1.18 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 2 821.65 | 7.57 | 2.98 | 0.05 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 2 634.32 | 7.07 | -12.54 | -1.20 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 2 824.80 | 7.58 | 99.23 | 3.69 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 2 889.69 | 7.75 | 1.40 | -0.07 |
| Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] | 1 662.55 | 4.46 | -40.73 | -3.24 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 2 855.19 | 7.66 | -2.91 | -0.41 |
| Финансовые рынки
| 2 997.43 | 8.04 | 8.85 | 0.48 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 2 997.43 | 8.04 | 8.85 | 0.48 |
| Холдинги
| 2 892.71 | 7.76 | новый актив | |
| Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] | 2 892.71 | 7.76 | новый актив | |
| Цветная металлургия
| 2 781.22 | 7.46 | 0.18 | -0.16 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 2 781.22 | 7.46 | 0.18 | -0.16 |
| Черная металлургия
| 3 024.38 | 8.11 | 12.80 | 0.75 |
| Северсталь, акция об. [1-02-00143-A] | 3 024.38 | 8.11 | новый актив | |
| Электроэнергетика
| 2 544.95 | 6.83 | -12.19 | -1.13 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 2 544.95 | 6.83 | -12.19 | -1.13 |
| обыкновенные акции
|
34 141.80 | 91.57 | 5.03 | 2.31 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 2 781.22 | 7.46 | 0.18 | -0.16 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 2 821.65 | 7.57 | 2.98 | 0.05 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 2 544.95 | 6.83 | -12.19 | -1.13 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 2 634.32 | 7.07 | -12.54 | -1.20 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 2 997.43 | 8.04 | 8.85 | 0.48 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 2 824.80 | 7.58 | 99.23 | 3.69 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 2 973.75 | 7.98 | 8.23 | 0.44 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 2 889.69 | 7.75 | 1.40 | -0.07 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 2 901.70 | 7.78 | -1.83 | -0.34 |
| Северсталь, акция об. [1-02-00143-A] | 3 024.38 | 8.11 | новый актив | |
| Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] | 2 892.71 | 7.76 | новый актив | |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 2 855.19 | 7.66 | -2.91 | -0.41 |
| привилегированные акции
|
1 662.55 | 4.46 | -40.73 | -3.24 |
| Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] | 1 662.55 | 4.46 | -40.73 | -3.24 |
| Дебиторская задолженность
|
34.75 | 0.09 | 6.98 | 0.00 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 34.75 | 0.09 | 6.98 | 0.00 |
| ВСЕГО активов: | 37 284.51 | 100.00 | 2.37 | |
СЧА Фонда: 36 946 913.92 руб.
Стоимость пая: 305.88 руб.
Стоимость пая: 305.88 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 145.37 | 29.97 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 192.23 | 16.18 |
| ВСЕГО обязательств: | 337.60 | 21.74 |
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |