|
|
Состав и структура фонда Финам Первый
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.08.2024 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
Изменение доли с 31.07.2024 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
825.89 | 2.17 | -44.83 | -1.46 |
| рубли | 825.89 | 2.17 | -44.83 | -1.46 |
| Акции российских эмитентов []
|
34 770.67 | 91.18 | 46.14 | 33.47 |
 Банки
| 2 903.54 | 7.61 | 29.90 | 2.19 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 2 903.54 | 7.61 | 136.72 | 4.63 |
| Добыча драгоценных металлов
| 3 100.45 | 8.13 | 540.83 | 6.96 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 3 100.45 | 8.13 | 540.83 | 6.96 |
| Нефтегазовая отрасль
| 18 130.71 | 47.55 | 218.26 | 33.73 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 3 055.64 | 8.01 | 293.87 | 6.13 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 3 027.06 | 7.94 | -12.77 | -0.48 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 3 076.79 | 8.07 | 212.52 | 5.68 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 3 056.76 | 8.02 | новый актив | |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 2 816.75 | 7.39 | 503.76 | 6.26 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 3 097.72 | 8.12 | новый актив | |
| Строительство зданий
| 2 835.00 | 7.43 | 496.87 | 6.28 |
| ПИК-Специализированный застройщик, акция, [1-02-01556-A] | 2 835.00 | 7.43 | новый актив | |
| Черная металлургия
| 4 647.46 | 12.19 | 322.95 | 9.53 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 2 623.00 | 6.88 | 1 248.18 | 6.41 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 2 024.46 | 5.31 | 638.63 | 4.65 |
| Электроэнергетика
| 3 153.51 | 8.27 | 108.54 | 4.60 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 3 153.51 | 8.27 | 622.00 | 7.21 |
| обыкновенные акции
|
34 770.67 | 91.18 | 75.82 | 43.21 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 3 055.64 | 8.01 | 293.87 | 6.13 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 3 153.51 | 8.27 | 622.00 | 7.21 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 3 027.06 | 7.94 | -12.77 | -0.48 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 2 623.00 | 6.88 | 1 248.18 | 6.41 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 3 076.79 | 8.07 | 212.52 | 5.68 |
| ПИК-Специализированный застройщик, акция, [1-02-01556-A] | 2 835.00 | 7.43 | новый актив | |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 3 100.45 | 8.13 | 540.83 | 6.96 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 3 056.76 | 8.02 | новый актив | |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 2 903.54 | 7.61 | 136.72 | 4.63 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 2 024.46 | 5.31 | 638.63 | 4.65 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 2 816.75 | 7.39 | 503.76 | 6.26 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 3 097.72 | 8.12 | новый актив | |
| Облигации российских эмитентов
|
2 518.76 | 6.61 | -83.08 | -29.50 |
| государственные облигации
|
2 518.76 | 6.61 | -83.08 | -29.50 |
| Россия, облигация, [26234RMFS] | 2 518.76 | 6.61 | -17.54 | -0.80 |
| Дебиторская задолженность
|
17.03 | 0.04 | -98.38 | -2.51 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 17.03 | 0.04 | -96.41 | -1.11 |
| ВСЕГО активов: | 38 132.35 | 100.00 | -7.50 | |
СЧА Фонда: 37 685 634.64 руб.
Стоимость пая: 292.45 руб.
Стоимость пая: 292.45 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 144.28 | -4.91 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 302.44 | 14.20 |
| ВСЕГО обязательств: | 446.72 | 7.24 |
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |