|
|
Состав и структура фонда Финам Первый
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.07.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.06.2025 |
Изменение доли с 30.06.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
732.69 | 1.99 | -49.31 | -1.89 |
| рубли | 732.69 | 1.99 | -49.31 | -1.89 |
| Акции российских эмитентов []
|
33 445.30 | 90.91 | -6.59 | -5.12 |
 Банки
| 4 865.52 | 13.23 | 67.68 | 5.45 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] | 2 111.26 | 5.74 | новый актив | |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 2 754.26 | 7.49 | -5.08 | -0.29 |
| Добыча драгоценных металлов
| 2 985.72 | 8.12 | 0.40 | 0.14 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 2 985.72 | 8.12 | 0.40 | 0.14 |
| Нефтегазовая отрасль
| 15 897.83 | 43.21 | 1.34 | 1.12 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 2 704.96 | 7.35 | -4.14 | -0.22 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 2 683.57 | 7.29 | 1.87 | 0.22 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 2 602.79 | 7.08 | -7.86 | -0.50 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 2 724.24 | 7.41 | -5.73 | -0.34 |
| Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] | 2 348.78 | 6.38 | 41.28 | 1.92 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 2 833.49 | 7.70 | -0.76 | 0.04 |
| Строительство зданий
| 1 407.91 | 3.83 | новый актив | |
| ПИК-Специализированный застройщик, акция об. [1-02-01556-A] | 1 407.91 | 3.83 | новый актив | |
| Финансовые рынки
| 2 488.20 | 6.76 | -16.99 | -1.28 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 2 488.20 | 6.76 | -16.99 | -1.28 |
| Цветная металлургия
| 3 071.50 | 8.35 | 10.44 | 0.89 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 3 071.50 | 8.35 | 10.44 | 0.89 |
| Черная металлургия
| 2 728.63 | 7.42 | -9.78 | -0.69 |
| Северсталь, акция об. [1-02-00143-A] | 2 728.63 | 7.42 | -9.78 | -0.69 |
| обыкновенные акции
|
31 096.52 | 84.53 | -8.92 | -7.04 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] | 2 111.26 | 5.74 | новый актив | |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 3 071.50 | 8.35 | 10.44 | 0.89 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 2 704.96 | 7.35 | -4.14 | -0.22 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 2 683.57 | 7.29 | 1.87 | 0.22 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 2 488.20 | 6.76 | -16.99 | -1.28 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 2 602.79 | 7.08 | -7.86 | -0.50 |
| ПИК-Специализированный застройщик, акция об. [1-02-01556-A] | 1 407.91 | 3.83 | новый актив | |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 2 985.72 | 8.12 | 0.40 | 0.14 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 2 724.24 | 7.41 | -5.73 | -0.34 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 2 754.26 | 7.49 | -5.08 | -0.29 |
| Северсталь, акция об. [1-02-00143-A] | 2 728.63 | 7.42 | -9.78 | -0.69 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 2 833.49 | 7.70 | -0.76 | 0.04 |
| привилегированные акции
|
2 348.78 | 6.38 | 41.28 | 1.92 |
| Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] | 2 348.78 | 6.38 | 41.28 | 1.92 |
| Дебиторская задолженность
|
2 608.60 | 7.09 | 7 405.88 | 7.00 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 857.98 | 2.33 | новый актив | |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 1 750.62 | 4.76 | 4 937.16 | 4.67 |
| ВСЕГО активов: | 36 786.60 | 99.99 | -1.34 | |
СЧА Фонда: 36 302 904.23 руб.
Стоимость пая: 300.78 руб.
Стоимость пая: 300.78 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.06.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 255.74 | 75.92 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 227.95 | 18.59 |
| ВСЕГО обязательств: | 483.69 | 43.28 |
Официальная отчетность фонда на 31.07.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |