|
|
Состав и структура фонда Финам Первый
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.10.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.09.2025 |
Изменение доли с 30.09.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
271.64 | 0.83 | -27.56 | -0.22 |
| рубли | 271.64 | 0.83 | -27.56 | -0.22 |
| Акции российских эмитентов []
|
32 452.68 | 99.10 | -8.39 | 0.32 |
 FMCG ретейл
| 2 463.12 | 7.52 | новый актив | |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] | 2 463.12 | 7.52 | новый актив | |
| Банки
| 2 865.23 | 8.75 | 0.36 | 0.79 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 2 865.23 | 8.75 | 0.36 | 0.79 |
| Добыча драгоценных металлов
| 2 476.74 | 7.56 | -24.99 | -1.65 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 2 476.74 | 7.56 | -24.99 | -1.65 |
| Нефтегазовая отрасль
| 13 028.25 | 39.77 | -22.60 | -7.18 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 2 807.30 | 8.57 | 4.89 | 1.11 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 2 535.65 | 7.74 | -13.19 | -0.41 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 2 624.02 | 8.01 | -3.43 | 0.43 |
| Сургутнефтегаз, акция об. [1-01-00155-A] | 2 637.20 | 8.05 | -7.23 | 0.12 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 2 424.09 | 7.40 | -18.13 | -0.86 |
| Строительство зданий
| 2 035.91 | 6.22 | 65.61 | 2.79 |
| ПИК-Специализированный застройщик, акция об. [1-02-01556-A] | 2 035.91 | 6.22 | 65.61 | 2.79 |
| Финансовые рынки
| 2 772.78 | 8.47 | -2.43 | 0.55 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 2 772.78 | 8.47 | -2.43 | 0.55 |
| Холдинги
| 1 475.64 | 4.51 | новый актив | |
| Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] | 1 475.64 | 4.51 | новый актив | |
| Цветная металлургия
| 2 767.58 | 8.45 | -8.75 | -0.01 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 2 767.58 | 8.45 | -8.75 | -0.01 |
| Черная металлургия
| 2 567.43 | 7.84 | -51.83 | -7.02 |
| Северсталь, акция об. [1-02-00143-A] | 2 567.43 | 7.84 | -4.92 | 0.31 |
| обыкновенные акции
|
32 452.68 | 99.10 | -8.39 | 0.32 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 2 767.58 | 8.45 | -8.75 | -0.01 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 2 807.30 | 8.57 | 4.89 | 1.11 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] | 2 463.12 | 7.52 | новый актив | |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 2 535.65 | 7.74 | -13.19 | -0.41 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 2 772.78 | 8.47 | -2.43 | 0.55 |
| ПИК-Специализированный застройщик, акция об. [1-02-01556-A] | 2 035.91 | 6.22 | 65.61 | 2.79 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 2 476.74 | 7.56 | -24.99 | -1.65 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 2 624.02 | 8.01 | -3.43 | 0.43 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 2 865.23 | 8.75 | 0.36 | 0.79 |
| Северсталь, акция об. [1-02-00143-A] | 2 567.43 | 7.84 | -4.92 | 0.31 |
| Сургутнефтегаз, акция об. [1-01-00155-A] | 2 637.20 | 8.05 | -7.23 | 0.12 |
| Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] | 1 475.64 | 4.51 | новый актив | |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 2 424.09 | 7.40 | -18.13 | -0.86 |
| Дебиторская задолженность
|
24.26 | 0.07 | -60.19 | -0.10 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 24.26 | 0.07 | -60.19 | -0.10 |
| ВСЕГО активов: | 32 748.58 | 100.00 | -8.68 | |
СЧА Фонда: 32 293 265.00 руб.
Стоимость пая: 270.24 руб.
Стоимость пая: 270.24 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.09.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 126.34 | -4.99 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 328.97 | 10.78 |
| ВСЕГО обязательств: | 455.31 | 5.90 |
Официальная отчетность фонда на 31.10.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |