| Активы |
Стоимость, тыс.руб
29.08.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
Изменение доли
с 31.07.2025 |
 Денежные средства 
|
14.83 |
0.07 |
-67.68 |
-0.14 |
| рубли |
14.83 |
0.07 |
-67.68 |
-0.14 |
| Акции российских эмитентов []
|
7 675.13 |
34.43 |
17.88 |
4.51 |
 Банки
| 1 178.91 |
5.29 |
42.13 |
1.48 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
754.85 |
3.39 |
65.91 |
1.30 |
| Совкомбанк, акция об. [10100963B] |
424.06 |
1.90 |
13.24 |
0.18 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 506.62 |
2.27 |
19.17 |
0.32 |
| Группа Аренадата, акция об. [1-01-87685-H] |
178.70 |
0.80 |
-6.91 |
-0.08 |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] |
327.92 |
1.47 |
40.65 |
0.40 |
| Лизинг и аренда
| 258.96 |
1.16 |
51.03 |
0.37 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] |
258.96 |
1.16 |
51.03 |
0.37 |
| Нефтегазовая отрасль
| 3 154.63 |
14.15 |
52.05 |
4.62 |
| Башнефть, акция, [2-01-00013-A] |
213.43 |
0.96 |
0.30 |
-0.02 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
1 051.90 |
4.72 |
381.21 |
3.72 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
809.93 |
3.63 |
75.28 |
1.51 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
1 079.38 |
4.84 |
49.62 |
1.52 |
| Производство лекарств и биотехнологии
| 871.36 |
3.91 |
-19.67 |
-1.08 |
| Озон Фармацевтика, акция об. [1-01-10877-P] |
411.90 |
1.85 |
-25.15 |
-0.68 |
| ПАО Промомед, акция, [1-01-01622-G] |
459.46 |
2.06 |
-14.02 |
-0.40 |
| Трубопроводный транспорт
| 628.90 |
2.82 |
2.12 |
-0.01 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
628.90 |
2.82 |
2.12 |
-0.01 |
| Холдинги
| 418.90 |
1.87 |
-22.82 |
-0.62 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
201.70 |
0.90 |
92.92 |
0.42 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
217.20 |
0.97 |
5.88 |
0.03 |
| Цветная металлургия
| 656.85 |
2.95 |
4.40 |
0.06 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
656.85 |
2.95 |
4.40 |
0.06 |
| обыкновенные акции
|
6 832.81 |
30.65 |
30.84 |
6.65 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
656.85 |
2.95 |
4.40 |
0.06 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
1 051.90 |
4.72 |
381.21 |
3.72 |
| Группа Аренадата, акция об. [1-01-87685-H] |
178.70 |
0.80 |
-6.91 |
-0.08 |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] |
327.92 |
1.47 |
40.65 |
0.40 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] |
258.96 |
1.16 |
51.03 |
0.37 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
809.93 |
3.63 |
75.28 |
1.51 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
201.70 |
0.90 |
92.92 |
0.42 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
1 079.38 |
4.84 |
49.62 |
1.52 |
| Озон Фармацевтика, акция об. [1-01-10877-P] |
411.90 |
1.85 |
-25.15 |
-0.68 |
| ПАО Промомед, акция, [1-01-01622-G] |
459.46 |
2.06 |
-14.02 |
-0.40 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
754.85 |
3.39 |
65.91 |
1.30 |
| Совкомбанк, акция об. [10100963B] |
424.06 |
1.90 |
13.24 |
0.18 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
217.20 |
0.97 |
5.88 |
0.03 |
| привилегированные акции
|
842.32 |
3.78 |
-34.63 |
-2.14 |
| Башнефть, акция, [2-01-00013-A] |
213.43 |
0.96 |
0.30 |
-0.02 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
628.90 |
2.82 |
2.12 |
-0.01 |
| Облигации российских эмитентов
|
2 905.26 |
13.03 |
1.47 |
-0.13 |
| корпоративные облигации
|
2 905.26 |
13.03 |
1.47 |
-0.13 |
| АФК Система, облигация, [4B02-10-01669-A-001P] |
1 847.36 |
8.29 |
1.31 |
-0.09 |
| ПКТ, облигация, [4B02-01-03924-J-001P] |
1 057.90 |
4.75 |
1.75 |
-0.03 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| X5 Retail Group, ГДР [US98387E2054] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
11 699.32 |
52.48 |
-5.17 |
-4.22 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
11 670.00 |
52.34 |
-3.95 |
-3.50 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
29.32 |
0.13 |
-50.65 |
-0.14 |
| ВСЕГО активов: |
22 294.53
| 100.01
| 2.47
| |
СЧА Фонда: 22 251 765.92 руб.
Стоимость пая: 1 123.86 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
| Кредиторская задолженность | 29.48 |
-6.09 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 13.28 |
13.89 |
| ВСЕГО обязательств: |
42.76
| -0.68
|
Официальная отчетность фонда на 29.08.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
