| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.01.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
Изменение доли
с 30.12.2025 |
 Денежные средства 
|
10.16 |
0.05 |
84.33 |
0.02 |
| рубли |
10.16 |
0.05 |
84.33 |
0.02 |
| Акции российских эмитентов []
|
12 668.01 |
56.62 |
14.82 |
6.30 |
 Банки
| 2 481.21 |
11.10 |
17.81 |
1.50 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] |
793.31 |
3.55 |
24.22 |
0.64 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
1 196.41 |
5.35 |
10.92 |
0.43 |
| Совкомбанк, акция об. [10100963B] |
491.49 |
2.20 |
26.41 |
0.43 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 648.43 |
2.90 |
14.30 |
0.31 |
| Группа Аренадата, акция об. [1-01-87685-H] |
268.12 |
1.20 |
21.14 |
0.19 |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] |
380.31 |
1.70 |
9.93 |
0.12 |
| Лизинг и аренда
| 286.70 |
1.28 |
18.73 |
0.18 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] |
286.70 |
1.28 |
18.73 |
0.18 |
| Нефтегазовая отрасль
| 4 513.17 |
20.17 |
16.84 |
2.56 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
577.05 |
2.58 |
1.90 |
0.00 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
1 729.50 |
7.73 |
25.69 |
1.45 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
1 721.08 |
7.69 |
11.44 |
0.65 |
| Татнефть, акция прив. [2-03-00161-A] |
485.53 |
2.17 |
29.20 |
0.46 |
| Онлайн-ретейл
| 539.29 |
2.41 |
4.33 |
0.05 |
| МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A] |
539.29 |
2.41 |
4.33 |
0.05 |
| Производство лекарств и биотехнологии
| 1 002.43 |
4.48 |
-0.70 |
-0.12 |
| Озон Фармацевтика, акция об. [1-01-10877-P] |
341.96 |
1.53 |
0.95 |
-0.01 |
| ПАО Промомед, акция, [1-01-01622-G] |
660.47 |
2.95 |
-1.53 |
-0.11 |
| Трубопроводный транспорт
| 517.89 |
2.31 |
2.43 |
0.00 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
517.89 |
2.31 |
2.43 |
0.00 |
| Холдинги
| 976.54 |
4.37 |
14.69 |
0.49 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
646.27 |
2.89 |
22.64 |
0.49 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
330.26 |
1.48 |
1.78 |
0.00 |
| Цветная металлургия
| 1 702.35 |
7.61 |
24.03 |
1.35 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
1 702.35 |
7.61 |
24.03 |
1.35 |
| обыкновенные акции
|
11 664.59 |
52.14 |
14.90 |
5.84 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] |
793.31 |
3.55 |
24.22 |
0.64 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
1 702.35 |
7.61 |
24.03 |
1.35 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
577.05 |
2.58 |
1.90 |
0.00 |
| Группа Аренадата, акция об. [1-01-87685-H] |
268.12 |
1.20 |
21.14 |
0.19 |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] |
380.31 |
1.70 |
9.93 |
0.12 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] |
286.70 |
1.28 |
18.73 |
0.18 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
1 729.50 |
7.73 |
25.69 |
1.45 |
| МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A] |
539.29 |
2.41 |
4.33 |
0.05 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
646.27 |
2.89 |
22.64 |
0.49 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
1 721.08 |
7.69 |
11.44 |
0.65 |
| Озон Фармацевтика, акция об. [1-01-10877-P] |
341.96 |
1.53 |
0.95 |
-0.01 |
| ПАО Промомед, акция, [1-01-01622-G] |
660.47 |
2.95 |
-1.53 |
-0.11 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
1 196.41 |
5.35 |
10.92 |
0.43 |
| Совкомбанк, акция об. [10100963B] |
491.49 |
2.20 |
26.41 |
0.43 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
330.26 |
1.48 |
1.78 |
0.00 |
| привилегированные акции
|
1 003.42 |
4.48 |
13.85 |
0.46 |
| Татнефть, акция прив. [2-03-00161-A] |
485.53 |
2.17 |
29.20 |
0.46 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
517.89 |
2.31 |
2.43 |
0.00 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| X5 Retail Group, ГДР [US98387E2054] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
9 694.95 |
43.33 |
-10.97 |
-6.33 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
9 650.00 |
43.13 |
-10.65 |
-6.12 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
44.95 |
0.20 |
-49.84 |
-0.21 |
| ВСЕГО активов: |
22 373.13
| 100.00
| 2.03
| |
СЧА Фонда: 22 350 891.83 руб.
Стоимость пая: 1 183.75 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
| Кредиторская задолженность | 21.42 |
-30.84 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 0.82 |
-95.81 |
| ВСЕГО обязательств: |
22.24
| -55.94
|
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
