|
|
Состав и структура фонда Первая - Устойчивый портфель Осень
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.05.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.04.2025 |
Изменение доли с 30.04.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
5.01 | 0.02 | -94.62 | -0.35 |
| рубли | 5.01 | 0.02 | -94.62 | -0.35 |
| Акции российских эмитентов
|
7 155.08 | 28.49 | -39.00 | -17.72 |
 обыкновенные акции
|
5 671.48 | 22.58 | -40.49 | -14.97 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 34.17 | 0.14 | -92.61 | -1.68 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 560.74 | 2.23 | -33.03 | -1.07 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 557.83 | 2.22 | -42.70 | -1.62 |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] | 287.49 | 1.14 | -32.56 | -0.54 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] | 255.17 | 1.02 | -30.14 | -0.42 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 707.49 | 2.82 | -31.07 | -1.22 |
| МКПАО ВК, акция, [1-01-16753-A] | 189.84 | 0.76 | -35.35 | -0.40 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 201.12 | 0.80 | -32.93 | -0.38 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 147.93 | 0.59 | -61.19 | -0.91 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 882.72 | 3.51 | -41.28 | -2.41 |
| ПАО Промомед, акция, [1-01-01622-G] | 533.14 | 2.12 | -34.99 | -1.11 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 810.08 | 3.23 | -43.06 | -2.38 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 503.77 | 2.01 | -29.94 | -0.82 |
| привилегированные акции
|
1 483.60 | 5.91 | -32.54 | -2.75 |
| Башнефть, акция, [2-01-00013-A] | 239.59 | 0.95 | -31.63 | -0.43 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 621.98 | 2.48 | -24.82 | -0.78 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 622.03 | 2.48 | -39.09 | -1.54 |
| Облигации российских эмитентов
|
2 781.63 | 11.08 | 1.79 | 0.31 |
| корпоративные облигации
|
2 781.63 | 11.08 | 1.79 | 0.31 |
| АФК Система, облигация, [4B02-10-01669-A-001P] | 1 736.54 | 6.91 | 1.86 | 0.19 |
| ПКТ, облигация, [4B02-01-03924-J-001P] | 1 045.09 | 4.16 | 1.67 | 0.11 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| X5 Retail Group, ГДР [US98387E2054] | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Дебиторская задолженность
|
15 172.52 | 60.41 | 40.16 | 17.76 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 15 050.00 | 59.93 | 41.98 | 18.17 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 122.52 | 0.49 | -27.68 | -0.18 |
| ВСЕГО активов: | 25 114.23 | 100.00 | -1.05 |
СЧА Фонда: 25 076 192.91 руб.
Стоимость пая: 1 062.72 руб.
Стоимость пая: 1 062.72 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.04.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 29.35 | -16.15 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 8.68 | 17.92 |
| ВСЕГО обязательств: | 38.03 | -10.23 |
Официальная отчетность фонда на 30.05.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |