|
|
Состав и структура фонда Первая - Устойчивый портфель Осень
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.08.2024 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
Изменение доли с 31.07.2024 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
3.12 | 0.01 | -1.36 | 0.00 |
| рубли | 3.12 | 0.01 | -1.36 | 0.00 |
| Акции российских эмитентов []
|
12 178.67 | 21.20 | -48.12 | -17.92 |
 FMCG ретейл
| 47.69 | 0.08 | новый актив | |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 47.69 | 0.08 | новый актив | |
| Банки
| 1 617.85 | 2.82 | -45.47 | -2.12 |
| МТС-Банк, акция, [10102268B] | 390.42 | 0.68 | 83.43 | 0.33 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 1 227.43 | 2.14 | -45.14 | -1.59 |
| Воздушный транспорт
| 879.89 | 1.53 | -17.36 | -0.24 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 879.89 | 1.53 | -17.36 | -0.24 |
| Добыча драгоценных металлов
| 1 341.40 | 2.33 | -50.47 | -2.18 |
| Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D] | 1 341.40 | 2.33 | -50.47 | -2.18 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 816.27 | 1.42 | -18.29 | -0.24 |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] | 816.27 | 1.42 | -18.29 | -0.24 |
| Лизинг и аренда
| 1 119.99 | 1.95 | -26.47 | -0.59 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] | 1 119.99 | 1.95 | -26.47 | -0.59 |
| Нефтегазовая отрасль
| 469.62 | 0.82 | -92.14 | -9.13 |
| Башнефть, акция, [2-01-00013-A] | 469.62 | 0.82 | -40.66 | -0.50 |
| Связь и телекоммуникация
| 561.62 | 0.98 | -7.62 | -0.03 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 561.62 | 0.98 | -7.62 | -0.03 |
| Трубопроводный транспорт
| 747.15 | 1.30 | -42.72 | -0.87 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 747.15 | 1.30 | -42.72 | -0.87 |
| Холдинги
| 2 115.69 | 3.68 | -33.38 | -1.61 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 1 028.99 | 1.79 | -23.13 | -0.44 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 293.90 | 0.51 | -63.54 | -0.83 |
| ЭсЭфАй, акция, [1-02-56453-P] | 792.79 | 1.38 | -23.11 | -0.34 |
| Цветная металлургия
| 727.71 | 1.27 | -9.24 | -0.07 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 727.71 | 1.27 | -9.24 | -0.07 |
| Черная металлургия
| 1 175.70 | 2.05 | -27.98 | -0.67 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 746.58 | 1.30 | -14.91 | -0.16 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 429.12 | 0.75 | -43.17 | -0.51 |
| обыкновенные акции
|
10 961.90 | 19.08 | -48.72 | -16.55 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 1 028.99 | 1.79 | -23.13 | -0.44 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 879.89 | 1.53 | -17.36 | -0.24 |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] | 816.27 | 1.42 | -18.29 | -0.24 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 47.69 | 0.08 | новый актив | |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] | 1 119.99 | 1.95 | -26.47 | -0.59 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 293.90 | 0.51 | -63.54 | -0.83 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 746.58 | 1.30 | -14.91 | -0.16 |
| МТС-Банк, акция, [10102268B] | 390.42 | 0.68 | 83.43 | 0.33 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 429.12 | 0.75 | -43.17 | -0.51 |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E-004D] | 558.10 | 0.97 | новый актив | |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 727.71 | 1.27 | -9.24 | -0.07 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 561.62 | 0.98 | -7.62 | -0.03 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 1 227.43 | 2.14 | -45.14 | -1.59 |
| ЭсЭфАй, акция, [1-02-56453-P] | 792.79 | 1.38 | -23.11 | -0.34 |
| Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D] | 1 341.40 | 2.33 | -50.47 | -2.18 |
| привилегированные акции
|
1 216.77 | 2.12 | -41.94 | -1.37 |
| Башнефть, акция, [2-01-00013-A] | 469.62 | 0.82 | -40.66 | -0.50 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 747.15 | 1.30 | -42.72 | -0.87 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
379.75 | 0.66 | -70.86 | -1.51 |
| X5 Retail Group, акция, [US98387E2054] | менее 0.01 | -100.00 | -0.08 | |
| Озон Холдингс, акция, [US69269L1044] | 379.75 | 0.66 | -69.76 | -1.43 |
| Дебиторская задолженность
|
44 901.97 | 78.14 | 27.47 | 19.44 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 44 819.42 | 78.00 | 28.20 | 19.74 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 82.55 | 0.14 | 8.25 | 0.01 |
| ВСЕГО активов: | 57 463.51 | 100.01 | -4.23 | |
СЧА Фонда: 57 349 616.17 руб.
Стоимость пая: 1 021.20 руб.
Стоимость пая: 1 021.20 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 81.50 | -6.93 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 32.39 | 16.50 |
| ВСЕГО обязательств: | 113.89 | -1.28 |
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |