|
|
Состав и структура фонда Первая - Устойчивый портфель Осень
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.07.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.06.2025 |
Изменение доли с 30.06.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
45.88 | 0.21 | 468 510.62 | 0.19 |
| рубли | 45.88 | 0.21 | 468 510.62 | 0.19 |
| Акции российских эмитентов []
|
6 510.85 | 29.92 | 1.87 | 0.16 |
 FMCG ретейл
| 137.55 | 0.63 | -2.89 | -0.03 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 137.55 | 0.63 | -2.89 | -0.03 |
| Банки
| 829.46 | 3.81 | -1.48 | -0.12 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 454.97 | 2.09 | -27.83 | -0.85 |
| Совкомбанк, акция об. [10100963B] | 374.49 | 1.72 | 77.01 | 0.73 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 425.12 | 1.95 | 104.40 | 0.98 |
| Группа Аренадата, акция об. [1-01-87685-H] | 191.97 | 0.88 | новый актив | |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] | 233.15 | 1.07 | 12.10 | 0.10 |
| Лизинг и аренда
| 171.46 | 0.79 | 1.98 | 0.01 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] | 171.46 | 0.79 | 1.98 | 0.01 |
| Нефтегазовая отрасль
| 2 074.76 | 9.53 | -17.82 | -2.22 |
| Башнефть, акция, [2-01-00013-A] | 212.79 | 0.98 | -13.32 | -0.16 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 218.59 | 1.00 | -50.84 | -1.07 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 462.07 | 2.12 | -18.92 | -0.53 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 721.43 | 3.32 | -8.15 | -0.34 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 459.88 | 2.11 | -4.02 | -0.12 |
| Производство лекарств и биотехнологии
| 1 084.74 | 4.99 | 4.90 | 0.18 |
| Озон Фармацевтика, акция об. [1-01-10877-P] | 550.33 | 2.53 | 11.82 | 0.24 |
| ПАО Промомед, акция, [1-01-01622-G] | 534.41 | 2.46 | -1.38 | -0.06 |
| Трубопроводный транспорт
| 615.84 | 2.83 | 9.52 | 0.21 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 615.84 | 2.83 | 9.52 | 0.21 |
| Холдинги
| 542.75 | 2.49 | 28.85 | 0.53 |
| МКПАО ВК, акция, [1-01-16753-A] | 233.06 | 1.07 | 124.00 | 0.59 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 104.55 | 0.48 | -0.17 | -0.01 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 205.14 | 0.94 | -3.44 | -0.05 |
| Цветная металлургия
| 629.16 | 2.89 | 28.64 | 0.61 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 629.16 | 2.89 | 28.64 | 0.61 |
| обыкновенные акции
|
5 222.34 | 24.00 | 2.32 | 0.23 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 629.16 | 2.89 | 28.64 | 0.61 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 218.59 | 1.00 | -50.84 | -1.07 |
| Группа Аренадата, акция об. [1-01-87685-H] | 191.97 | 0.88 | новый актив | |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] | 233.15 | 1.07 | 12.10 | 0.10 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] | 171.46 | 0.79 | 1.98 | 0.01 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 462.07 | 2.12 | -18.92 | -0.53 |
| МКПАО ВК, акция, [1-01-16753-A] | 233.06 | 1.07 | 124.00 | 0.59 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 104.55 | 0.48 | -0.17 | -0.01 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 137.55 | 0.63 | -2.89 | -0.03 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 721.43 | 3.32 | -8.15 | -0.34 |
| Озон Фармацевтика, акция об. [1-01-10877-P] | 550.33 | 2.53 | 11.82 | 0.24 |
| ПАО Промомед, акция, [1-01-01622-G] | 534.41 | 2.46 | -1.38 | -0.06 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 454.97 | 2.09 | -27.83 | -0.85 |
| Совкомбанк, акция об. [10100963B] | 374.49 | 1.72 | 77.01 | 0.73 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 205.14 | 0.94 | -3.44 | -0.05 |
| привилегированные акции
|
1 288.51 | 5.92 | 0.12 | -0.07 |
| Башнефть, акция, [2-01-00013-A] | 212.79 | 0.98 | -13.32 | -0.16 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 459.88 | 2.11 | -4.02 | -0.12 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 615.84 | 2.83 | 9.52 | 0.21 |
| Облигации российских эмитентов
|
2 863.12 | 13.16 | 0.65 | -0.09 |
| корпоративные облигации
|
2 863.12 | 13.16 | 0.65 | -0.09 |
| АФК Система, облигация, [4B02-10-01669-A-001P] | 1 823.42 | 8.38 | 2.27 | 0.08 |
| ПКТ, облигация, [4B02-01-03924-J-001P] | 1 039.70 | 4.78 | -2.07 | -0.16 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| X5 Retail Group, ГДР [US98387E2054] | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Дебиторская задолженность
|
12 336.93 | 56.70 | 0.84 | -0.28 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 12 150.00 | 55.84 | -0.41 | -0.98 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 127.52 | 0.59 | новый актив | |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 59.41 | 0.27 | 72.66 | 0.11 |
| ВСЕГО активов: | 21 756.78 | 99.99 | 1.34 | |
СЧА Фонда: 21 713 718.08 руб.
Стоимость пая: 1 097.42 руб.
Стоимость пая: 1 097.42 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.06.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 31.40 | 19.75 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 11.66 | 17.73 |
| ВСЕГО обязательств: | 43.06 | 19.20 |
Официальная отчетность фонда на 31.07.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |