| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
Изменение доли
с 30.06.2026 |
 Денежные средства 
|
23.35 |
0.11 |
85.07 |
0.05 |
| рубли |
23.35 |
0.11 |
85.07 |
0.05 |
| Акции российских эмитентов []
|
3 887.99 |
18.17 |
59.11 |
6.61 |
 Банки
| 197.38 |
0.92 |
31.90 |
0.21 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
100.32 |
0.47 |
106.72 |
0.24 |
| Совкомбанк, акция об. [10100963B] |
97.06 |
0.45 |
-4.00 |
-0.03 |
| Водный транспорт
| 154.40 |
0.72 |
0.86 |
0.00 |
| Совкомфлот, акция об. [1-01-10613-A] |
154.40 |
0.72 |
0.86 |
0.00 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 295.64 |
1.38 |
72.56 |
0.57 |
| Группа Аренадата, акция об. [1-01-87685-H] |
60.75 |
0.28 |
7.95 |
0.01 |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] |
234.90 |
1.10 |
104.17 |
0.56 |
| Нефтегазовая отрасль
| 1 594.98 |
7.46 |
58.27 |
2.69 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
318.06 |
1.49 |
45.49 |
0.46 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
628.93 |
2.94 |
52.61 |
0.99 |
| Сургутнефтегаз, акция об. [1-01-00155-A] |
95.65 |
0.45 | новый актив |
| Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] |
212.80 |
0.99 |
87.27 |
0.45 |
| Татнефть, акция прив. [2-03-00161-A] |
339.54 |
1.59 |
217.90 |
1.08 |
| Холдинги
| 755.96 |
3.54 |
132.42 |
2.00 |
| Вуш Холдинг, акция об. [1-01-03292-G] |
109.07 |
0.51 | новый актив |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
238.88 |
1.12 |
91.13 |
0.53 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
408.01 |
1.91 |
103.73 |
0.96 |
| Цветная металлургия
| 464.23 |
2.17 |
12.66 |
0.23 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
290.21 |
1.36 |
-8.75 |
-0.14 |
| РУСАЛ, акция об. [1-01-16677-A] |
174.02 |
0.81 |
85.11 |
0.37 |
| Черная металлургия
| 425.41 |
1.99 | новый актив |
| НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] |
222.21 |
1.04 | новый актив |
| Северсталь, акция об. [1-02-00143-A] |
203.20 |
0.95 | новый актив |
| обыкновенные акции
|
3 335.64 |
15.59 |
58.56 |
5.64 |
| Вуш Холдинг, акция об. [1-01-03292-G] |
109.07 |
0.51 | новый актив |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
290.21 |
1.36 |
-8.75 |
-0.14 |
| Группа Аренадата, акция об. [1-01-87685-H] |
60.75 |
0.28 |
7.95 |
0.01 |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] |
234.90 |
1.10 |
104.17 |
0.56 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
318.06 |
1.49 |
45.49 |
0.46 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
238.88 |
1.12 |
91.13 |
0.53 |
| НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] |
222.21 |
1.04 | новый актив |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
628.93 |
2.94 |
52.61 |
0.99 |
| РУСАЛ, акция об. [1-01-16677-A] |
174.02 |
0.81 |
85.11 |
0.37 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
100.32 |
0.47 |
106.72 |
0.24 |
| Северсталь, акция об. [1-02-00143-A] |
203.20 |
0.95 | новый актив |
| Совкомбанк, акция об. [10100963B] |
97.06 |
0.45 |
-4.00 |
-0.03 |
| Совкомфлот, акция об. [1-01-10613-A] |
154.40 |
0.72 |
0.86 |
0.00 |
| Сургутнефтегаз, акция об. [1-01-00155-A] |
95.65 |
0.45 | новый актив |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
408.01 |
1.91 |
103.73 |
0.96 |
| привилегированные акции
|
552.34 |
2.58 |
62.53 |
0.97 |
| Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] |
212.80 |
0.99 |
87.27 |
0.45 |
| Татнефть, акция прив. [2-03-00161-A] |
339.54 |
1.59 |
217.90 |
1.08 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| X5 Retail Group, ГДР [US98387E2054] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
17 485.88 |
81.72 |
-6.42 |
-6.66 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
17 400.00 |
81.32 |
-6.45 |
-6.65 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
32.31 |
0.15 |
новый актив |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
53.56 |
0.25 |
-37.86 |
-0.16 |
| ВСЕГО активов: |
21 397.22
| 100.00
| 1.21
| |
СЧА Фонда: 21 356 618.24 руб.
Стоимость пая: 1 135.72 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
| Кредиторская задолженность | 30.66 |
4.87 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 9.94 |
20.85 |
| ВСЕГО обязательств: |
40.60
| 8.38
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
