|
|
Состав и структура фонда Первая - Устойчивый портфель Осень
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.10.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.09.2025 |
Изменение доли с 30.09.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
11.72 | 0.06 | 113.69 | 0.03 |
| рубли | 11.72 | 0.06 | 113.69 | 0.03 |
| Акции российских эмитентов []
|
4 324.91 | 20.57 | -20.41 | -4.38 |
 Банки
| 839.26 | 3.99 | -20.08 | -0.84 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] | 180.93 | 0.86 | -52.97 | -0.91 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 407.61 | 1.94 | 0.76 | 0.08 |
| Совкомбанк, акция об. [10100963B] | 250.72 | 1.19 | -3.89 | -0.01 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 506.89 | 2.42 | 53.90 | 0.91 |
| Группа Аренадата, акция об. [1-01-87685-H] | 240.79 | 1.15 | 54.09 | 0.43 |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] | 266.10 | 1.27 | 53.73 | 0.48 |
| Лизинг и аренда
| 230.50 | 1.10 | 89.95 | 0.54 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] | 230.50 | 1.10 | 89.95 | 0.54 |
| Нефтегазовая отрасль
| 1 035.91 | 4.93 | -46.66 | -3.98 |
| Башнефть, акция, [2-01-00013-A] | 89.99 | 0.43 | -54.22 | -0.47 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 402.87 | 1.92 | -34.49 | -0.90 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 10.91 | 0.05 | -97.65 | -2.08 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 532.15 | 2.53 | -20.11 | -0.53 |
| Производство лекарств и биотехнологии
| 599.12 | 2.85 | -21.72 | -0.66 |
| Озон Фармацевтика, акция об. [1-01-10877-P] | 305.12 | 1.45 | -15.67 | -0.21 |
| ПАО Промомед, акция, [1-01-01622-G] | 294.00 | 1.40 | -27.15 | -0.45 |
| Трубопроводный транспорт
| 486.78 | 2.32 | -1.67 | 0.05 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 486.78 | 2.32 | -1.67 | 0.05 |
| Холдинги
| 182.54 | 0.87 | -1.42 | 0.02 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 87.91 | 0.42 | 1.68 | 0.02 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 94.63 | 0.45 | -4.13 | 0.00 |
| Цветная металлургия
| 443.92 | 2.11 | -18.64 | -0.39 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 443.92 | 2.11 | -18.64 | -0.39 |
| обыкновенные акции
|
3 748.14 | 17.83 | -20.97 | -3.94 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] | 180.93 | 0.86 | -52.97 | -0.91 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 443.92 | 2.11 | -18.64 | -0.39 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 402.87 | 1.92 | -34.49 | -0.90 |
| Группа Аренадата, акция об. [1-01-87685-H] | 240.79 | 1.15 | 54.09 | 0.43 |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] | 266.10 | 1.27 | 53.73 | 0.48 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] | 230.50 | 1.10 | 89.95 | 0.54 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 10.91 | 0.05 | -97.65 | -2.08 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 87.91 | 0.42 | 1.68 | 0.02 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 532.15 | 2.53 | -20.11 | -0.53 |
| Озон Фармацевтика, акция об. [1-01-10877-P] | 305.12 | 1.45 | -15.67 | -0.21 |
| ПАО Промомед, акция, [1-01-01622-G] | 294.00 | 1.40 | -27.15 | -0.45 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 407.61 | 1.94 | 0.76 | 0.08 |
| Совкомбанк, акция об. [10100963B] | 250.72 | 1.19 | -3.89 | -0.01 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 94.63 | 0.45 | -4.13 | 0.00 |
| привилегированные акции
|
576.77 | 2.74 | -16.60 | -0.44 |
| Башнефть, акция, [2-01-00013-A] | 89.99 | 0.43 | -54.22 | -0.47 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 486.78 | 2.32 | -1.67 | 0.05 |
| Облигации российских эмитентов
|
менее 0.01 | -100.00 | -12.79 | |
| корпоративные облигации | менее 0.01 | -100.00 | -12.79 | |
| Иностранные депозитарные расписки
|
менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| X5 Retail Group, ГДР [US98387E2054] | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Дебиторская задолженность
|
16 684.94 | 79.37 | 23.08 | 17.13 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 16 640.86 | 79.16 | 23.37 | 17.23 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 44.08 | 0.21 | -32.08 | -0.09 |
| ВСЕГО активов: | 21 021.58 | 100.00 | -3.49 |
СЧА Фонда: 20 969 049.78 руб.
Стоимость пая: 1 105.30 руб.
Стоимость пая: 1 105.30 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.09.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 35.87 | 16.37 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 16.66 | 11.80 |
| ВСЕГО обязательств: | 52.53 | 14.88 |
Официальная отчетность фонда на 31.10.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |