|
|
Состав и структура фонда Альфа-Капитал Акции с выплатой дохода
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.05.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.04.2025 |
Изменение доли с 30.04.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
1 608.93 | 0.06 | -38.22 | -0.03 |
| рубли | 1 608.93 | 0.06 | -38.22 | -0.03 |
| Акции российских эмитентов
|
2 578 472.20 | 89.40 | -1.97 | 0.59 |
 обыкновенные акции
|
2 578 291.57 | 89.39 | -1.97 | 0.59 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 1.39 | менее 0.01 | -7.23 | 0.00 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 80 882.03 | 2.80 | 109.90 | 1.50 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 234 752.44 | 8.14 | -3.74 | -0.09 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 21 123.17 | 0.73 | -7.43 | -0.04 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 2.64 | менее 0.01 | -5.45 | 0.00 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 196 187.45 | 6.80 | -11.66 | -0.70 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] | 39.20 | менее 0.01 | -1.48 | 0.00 |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] | 1.11 | менее 0.01 | -11.21 | 0.00 |
| Группа Русагро, акция, [1-01-14044-A] | 0.11 | менее 0.01 | -16.94 | 0.00 |
| Займер, акция, [1-01-16767-A] | 152.20 | 0.01 | 5.58 | 0.00 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 2.83 | менее 0.01 | 0.44 | 0.00 |
| Каршеринг Руссия, акция, [1-01-16750-A] | 71.20 | менее 0.01 | -2.22 | 0.00 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 244 679.10 | 8.48 | -2.52 | 0.01 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 140 204.30 | 4.86 | 1.10 | 0.18 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] | 83 504.60 | 2.90 | -0.44 | 0.07 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 227 033.28 | 7.87 | 12.08 | 1.03 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 271 537.14 | 9.41 | 2.01 | 0.42 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 16.04 | менее 0.01 | -5.96 | 0.00 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 90 213.29 | 3.13 | 28.43 | 0.76 |
| МТС-Банк, акция, [10102268B] | 13.49 | менее 0.01 | -1.80 | 0.00 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 113.79 | менее 0.01 | -14.42 | 0.00 |
| Мечел, акция, [1-01-55005-E] | 64.30 | менее 0.01 | -6.79 | 0.00 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 70 139.69 | 2.43 | -22.58 | -0.63 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 181 216.90 | 6.28 | -6.71 | -0.28 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 134 580.47 | 4.67 | -3.72 | -0.05 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 266.45 | 0.01 | -6.01 | 0.00 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 267 798.73 | 9.28 | -2.54 | 0.00 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 4.01 | менее 0.01 | -4.58 | 0.00 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 7 767.50 | 0.27 | 1.80 | 0.01 |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 228.48 | 0.01 | -11.11 | 0.00 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 269 397.48 | 9.34 | -0.96 | 0.16 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 49 555.51 | 1.72 | -52.03 | -1.77 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 1 468.93 | 0.05 | 3.06 | 0.00 |
| ЭЛЕМЕНТ (ПАО), акция, [1-01-16673-A] | 5 272.31 | 0.18 | -4.83 | -0.01 |
| привилегированные акции
|
180.63 | 0.01 | -0.22 | 0.00 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 51.31 | менее 0.01 | -4.13 | 0.00 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 129.32 | менее 0.01 | 1.43 | 0.00 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
279 189.22 | 9.68 | -3.66 | -0.10 |
| X5 Retail Group, ГДР [US98387E2054] | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Озон Холдингс, АДР [US69269L1044] | 267 658.97 | 9.28 | -3.81 | -0.12 |
| РОС АГРО ПЛС, ГДР [US7496552057] | 11 530.25 | 0.40 | 0.00 | 0.01 |
| Дебиторская задолженность
|
25 134.01 | 0.87 | -35.61 | -0.45 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 25 133.36 | 0.87 | -19.88 | -0.19 |
| прочая дебиторская задолженность | 0.65 | менее 0.01 | новый актив | |
| ВСЕГО активов: | 2 884 404.37 | 100.01 | -2.61 | |
СЧА Фонда: 2 852 978 150.28 руб.
Стоимость пая: 1 030.80 руб.
Стоимость пая: 1 030.80 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.04.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 31 208.56 | 154.62 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 217.66 | 19.20 |
| ВСЕГО обязательств: | 31 426.22 | 152.63 |
Официальная отчетность фонда на 30.05.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |