|
|
Состав и структура фонда Альфа-Капитал Акции с выплатой дохода
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.06.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
Изменение доли с 30.05.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
1 693.11 | 0.06 | 5.23 | 0.00 |
| рубли | 1 693.11 | 0.06 | 5.23 | 0.00 |
| Акции российских эмитентов []
|
2 606 213.15 | 90.20 | 1.08 | 0.80 |
 FMCG ретейл
| 260 229.88 | 9.00 | 6.31 | 0.52 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 260 120.92 | 9.00 | 6.31 | 0.52 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 108.96 | менее 0.01 | -4.24 | 0.00 |
| АПК и сельское хозяйство
| 0.11 | менее 0.01 | 1.09 | 0.00 |
| Группа Русагро, акция, [1-01-14044-A] | 0.11 | менее 0.01 | 1.09 | 0.00 |
| Банки
| 307 988.40 | 10.66 | 11.76 | 1.11 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 24 488.10 | 0.85 | новый актив | |
| МТС-Банк, акция, [10102268B] | 13.57 | менее 0.01 | 0.65 | 0.00 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 267 086.72 | 9.24 | -0.27 | -0.04 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 16 400.00 | 0.57 | 111.14 | 0.30 |
| Водный транспорт
| 227.32 | 0.01 | -0.51 | 0.00 |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 227.32 | 0.01 | -0.51 | 0.00 |
| Воздушный транспорт
| 229 365.69 | 7.94 | -2.29 | -0.20 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 229 365.69 | 7.94 | -2.29 | -0.20 |
| Добыча драгоценных металлов
| 100 082.70 | 3.46 | -25.63 | -1.21 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 100 082.70 | 3.46 | -25.63 | -1.21 |
| Добыча прочих полезных ископаемых
| 1.44 | менее 0.01 | 3.72 | 0.00 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 1.44 | менее 0.01 | 3.72 | 0.00 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 40.48 | менее 0.01 | 0.43 | 0.00 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] | 39.25 | менее 0.01 | 0.11 | 0.00 |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] | 1.24 | менее 0.01 | 11.53 | 0.00 |
| Лизинг и аренда
| 72.06 | менее 0.01 | 1.21 | 0.00 |
| Каршеринг Руссия, акция, [1-01-16750-A] | 72.06 | менее 0.01 | 1.21 | 0.00 |
| Медицинские услуги
| 88 434.35 | 3.06 | 5.90 | 0.16 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] | 88 434.35 | 3.06 | 5.90 | 0.16 |
| Микрофинансирование
| 146.60 | 0.01 | -3.68 | 0.00 |
| Займер, акция, [1-01-16767-A] | 146.60 | 0.01 | -3.68 | 0.00 |
| Нефтегазовая отрасль
| 515 840.91 | 17.85 | -9.10 | -1.82 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 2.72 | менее 0.01 | 3.04 | 0.00 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 143 768.97 | 4.98 | -26.72 | -1.82 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 122 267.91 | 4.23 | -12.79 | -0.63 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 177 359.60 | 6.14 | -2.13 | -0.14 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 25 183.59 | 0.87 | 9 351.60 | 0.86 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 53.70 | менее 0.01 | 4.66 | 0.00 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 47 204.41 | 1.63 | -4.74 | -0.09 |
| Профессиональные услуги
| 5 719.96 | 0.20 | 8.49 | 0.02 |
| ЭЛЕМЕНТ (ПАО), акция, [1-01-16673-A] | 5 719.96 | 0.20 | 8.49 | 0.02 |
| Связь и телекоммуникация
| 143 324.33 | 4.96 | 58.87 | 1.83 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 143 324.33 | 4.96 | 58.87 | 1.83 |
| Трубопроводный транспорт
| 138.50 | менее 0.01 | 7.10 | 0.00 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 138.50 | менее 0.01 | 7.10 | 0.00 |
| Удобрения
| 1 460.15 | 0.05 | -0.60 | 0.00 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 1 460.15 | 0.05 | -0.60 | 0.00 |
| Холдинги
| 887 374.14 | 30.70 | 4.54 | 1.28 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 110 807.95 | 3.83 | 37.00 | 1.03 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 239 646.24 | 8.29 | 5.56 | 0.42 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 267 283.33 | 9.25 | -1.57 | -0.16 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 269 636.62 | 9.33 | 0.09 | -0.01 |
| Цветная металлургия
| 11 119.33 | 0.38 | -47.36 | -0.35 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 11 119.33 | 0.38 | -47.36 | -0.35 |
| Черная металлургия
| 54 644.19 | 1.89 | -22.19 | -0.54 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 17.87 | менее 0.01 | 11.39 | 0.00 |
| Мечел, акция, [1-01-55005-E] | 65.10 | менее 0.01 | 1.24 | 0.00 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 54 556.94 | 1.89 | -22.22 | -0.54 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 4.27 | менее 0.01 | 6.34 | 0.00 |
| Электроэнергетика
| 2.61 | менее 0.01 | -8.00 | 0.00 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 2.61 | менее 0.01 | -8.00 | 0.00 |
| обыкновенные акции
|
2 606 020.95 | 90.19 | 1.08 | 0.80 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 1.44 | менее 0.01 | 3.72 | 0.00 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 110 807.95 | 3.83 | 37.00 | 1.03 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 229 365.69 | 7.94 | -2.29 | -0.20 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 24 488.10 | 0.85 | новый актив | |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 11 119.33 | 0.38 | -47.36 | -0.35 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 2.72 | менее 0.01 | 3.04 | 0.00 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 143 768.97 | 4.98 | -26.72 | -1.82 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] | 39.25 | менее 0.01 | 0.11 | 0.00 |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] | 1.24 | менее 0.01 | 11.53 | 0.00 |
| Группа Русагро, акция, [1-01-14044-A] | 0.11 | менее 0.01 | 1.09 | 0.00 |
| Займер, акция, [1-01-16767-A] | 146.60 | 0.01 | -3.68 | 0.00 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 2.61 | менее 0.01 | -8.00 | 0.00 |
| Каршеринг Руссия, акция, [1-01-16750-A] | 72.06 | менее 0.01 | 1.21 | 0.00 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 260 120.92 | 9.00 | 6.31 | 0.52 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 122 267.91 | 4.23 | -12.79 | -0.63 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] | 88 434.35 | 3.06 | 5.90 | 0.16 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 239 646.24 | 8.29 | 5.56 | 0.42 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 267 283.33 | 9.25 | -1.57 | -0.16 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 17.87 | менее 0.01 | 11.39 | 0.00 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 143 324.33 | 4.96 | 58.87 | 1.83 |
| МТС-Банк, акция, [10102268B] | 13.57 | менее 0.01 | 0.65 | 0.00 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 108.96 | менее 0.01 | -4.24 | 0.00 |
| Мечел, акция, [1-01-55005-E] | 65.10 | менее 0.01 | 1.24 | 0.00 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 54 556.94 | 1.89 | -22.22 | -0.54 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 177 359.60 | 6.14 | -2.13 | -0.14 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 100 082.70 | 3.46 | -25.63 | -1.21 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 25 183.59 | 0.87 | 9 351.60 | 0.86 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 267 086.72 | 9.24 | -0.27 | -0.04 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 4.27 | менее 0.01 | 6.34 | 0.00 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 16 400.00 | 0.57 | 111.14 | 0.30 |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 227.32 | 0.01 | -0.51 | 0.00 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 269 636.62 | 9.33 | 0.09 | -0.01 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 47 204.41 | 1.63 | -4.74 | -0.09 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 1 460.15 | 0.05 | -0.60 | 0.00 |
| ЭЛЕМЕНТ (ПАО), акция, [1-01-16673-A] | 5 719.96 | 0.20 | 8.49 | 0.02 |
| привилегированные акции
|
192.20 | 0.01 | 6.41 | 0.00 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 53.70 | менее 0.01 | 4.66 | 0.00 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 138.50 | менее 0.01 | 7.10 | 0.00 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
276 042.77 | 9.55 | -1.13 | -0.13 |
| X5 Retail Group, ГДР [US98387E2054] | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Озон Холдингс, АДР [US69269L1044] | 276 042.77 | 9.55 | 3.13 | 0.27 |
| РОС АГРО ПЛС, ГДР [US7496552057] | менее 0.01 | -100.00 | -0.40 | |
| Дебиторская задолженность
|
5 666.09 | 0.20 | -77.46 | -0.67 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 5 445.08 | 0.19 | -78.34 | -0.68 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 13.71 | менее 0.01 | новый актив | |
| прочая дебиторская задолженность | 207.31 | 0.01 | 31 687.87 | 0.01 |
| ВСЕГО активов: | 2 889 615.11 | 100.01 | 0.18 | |
СЧА Фонда: 2 808 195 739.56 руб.
Стоимость пая: 1 043.83 руб.
Стоимость пая: 1 043.83 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 81 162.16 | 160.06 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 257.22 | 18.18 |
| ВСЕГО обязательств: | 81 419.38 | 159.08 |
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |