| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.08.2024 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
Изменение доли
с 31.07.2024 |
 Денежные средства 
|
2 112.20 |
0.09 |
-97.78 |
-3.72 |
| рубли |
2 112.20 |
0.09 |
-97.78 |
-3.72 |
| Акции российских эмитентов []
|
1 818 871.79 |
81.01 |
4.24 |
11.27 |
 FMCG ретейл
| 88 333.89 |
3.94 |
51 192.80 |
3.93 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] |
88 189.20 |
3.93 | новый актив |
| Магнит, акция об. [1-01-60525-P] |
144.69 |
0.01 |
-15.98 |
0.00 |
| Банки
| 212 903.46 |
9.48 |
-5.25 |
0.50 |
| МТС-Банк, акция об. [10102268B] |
17.82 |
менее 0.01 |
-15.51 |
0.00 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
212 885.64 |
9.48 |
-5.25 |
0.50 |
| Водный транспорт
| 269.14 |
0.01 |
-13.94 |
0.00 |
| Совкомфлот, акция об. [1-01-10613-A] |
269.14 |
0.01 |
-13.94 |
0.00 |
| Воздушный транспорт
| 95 664.24 |
4.26 |
-13.03 |
-0.14 |
| Аэрофлот, акция об. [1-01-00010-A] |
95 664.24 |
4.26 |
-13.03 |
-0.14 |
| Добыча прочих полезных ископаемых
| 82 911.40 |
3.69 |
-16.33 |
-0.27 |
| АЛРОСА, акция об. [1-03-40046-N] |
82 911.40 |
3.69 |
-16.33 |
-0.27 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 41 880.60 |
1.86 |
73 490.93 |
1.86 |
| Группа Астра, акция об. [1-01-01286-G] |
53.10 |
менее 0.01 |
-6.69 |
0.00 |
| Группа Позитив, акция об. [1-01-85307-H] |
41 827.50 |
1.86 | новый актив |
| Лизинг и аренда
| 9 802.38 |
0.44 |
90.52 |
0.23 |
| Каршеринг Руссия, акция об. [1-01-16750-A] |
9 802.38 |
0.44 |
90.52 |
0.23 |
| Медицинские услуги
| 73 196.07 |
3.26 |
-5.33 |
0.17 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция об. [1-01-16802-A] |
73 196.07 |
3.26 |
-5.33 |
0.17 |
| Микрофинансирование
| 163.50 |
0.01 |
-3.31 |
0.00 |
| Займер, акция об. [1-01-16767-A] |
163.50 |
0.01 |
-3.31 |
0.00 |
| Нефтегазовая отрасль
| 646 956.40 |
28.81 |
6.10 |
4.44 |
| Газпром нефть, акция об. [1-01-00146-A] |
155 680.22 |
6.93 |
-3.31 |
0.49 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] |
139 062.49 |
6.19 |
15.91 |
1.40 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] |
209 711.02 |
9.34 |
-7.94 |
0.24 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] |
112 854.14 |
5.03 |
63.00 |
2.26 |
| Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] |
48.30 |
менее 0.01 |
-1.98 |
0.00 |
| Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] |
29 600.22 |
1.32 |
-6.58 |
0.05 |
| Профессиональные услуги
| 7 370.46 |
0.33 |
-2.29 |
0.03 |
| ЭЛЕМЕНТ (ПАО), акция об. [1-01-16673-A] |
7 370.46 |
0.33 |
-2.29 |
0.03 |
| Связь и телекоммуникация
| 11.55 |
менее 0.01 |
-15.59 |
0.00 |
| МТС, акция об. [1-01-04715-A] |
11.55 |
менее 0.01 |
-15.59 |
0.00 |
| Трубопроводный транспорт
| 127.50 |
0.01 |
-8.21 |
0.00 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
127.50 |
0.01 |
-8.21 |
0.00 |
| Удобрения
| 1 160.54 |
0.05 |
-10.16 |
0.00 |
| ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A] |
1 160.54 |
0.05 |
-10.16 |
0.00 |
| Холдинги
| 440 156.43 |
19.61 |
-5.28 |
1.04 |
| АФК Система, акция об. [1-05-01669-A] |
17 414.46 |
0.78 |
-59.94 |
-0.96 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] |
213 084.17 |
9.49 |
-3.24 |
0.69 |
| ТКС ХОЛДИНГ, акция об. [1-01-16784-A] |
209 657.80 |
9.34 |
4.29 |
1.31 |
| Цветная металлургия
| 18 556.54 |
0.82 |
-9.49 |
0.00 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] |
535.10 |
0.02 |
-17.22 |
-0.01 |
| РУСАЛ, акция об. [1-01-16677-A] |
18 021.44 |
0.80 |
-9.24 |
0.01 |
| Черная металлургия
| 99 404.74 |
4.43 |
-19.76 |
-0.52 |
| ММК, акция об. [1-03-00078-A] |
22.44 |
менее 0.01 |
-14.91 |
0.00 |
| Мечел, акция об. [1-01-55005-E] |
81.76 |
0.01 |
-37.50 |
0.00 |
| Мечел, акция прив. [2-01-55005-E] |
4 206.60 |
0.19 |
-38.21 |
-0.08 |
| НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] |
95 088.97 |
4.23 |
-18.67 |
-0.44 |
| Северсталь, акция об. [1-02-00143-A] |
4.97 |
менее 0.01 |
-12.09 |
0.00 |
| Электроэнергетика
| 2.96 |
менее 0.01 |
-4.02 |
0.00 |
| ИНТЕР РАО, акция об. [1-04-33498-E] |
2.96 |
менее 0.01 |
-4.02 |
0.00 |
| обыкновенные акции
|
1 814 489.39 |
80.81 |
4.41 |
11.35 |
| АЛРОСА, акция об. [1-03-40046-N] |
82 911.40 |
3.69 |
-16.33 |
-0.27 |
| АФК Система, акция об. [1-05-01669-A] |
17 414.46 |
0.78 |
-59.94 |
-0.96 |
| Аэрофлот, акция об. [1-01-00010-A] |
95 664.24 |
4.26 |
-13.03 |
-0.14 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] |
535.10 |
0.02 |
-17.22 |
-0.01 |
| Газпром нефть, акция об. [1-01-00146-A] |
155 680.22 |
6.93 |
-3.31 |
0.49 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] |
139 062.49 |
6.19 |
15.91 |
1.40 |
| Группа Астра, акция об. [1-01-01286-G] |
53.10 |
менее 0.01 |
-6.69 |
0.00 |
| Группа Позитив, акция об. [1-01-85307-H] |
41 827.50 |
1.86 | новый актив |
| Займер, акция об. [1-01-16767-A] |
163.50 |
0.01 |
-3.31 |
0.00 |
| ИНТЕР РАО, акция об. [1-04-33498-E] |
2.96 |
менее 0.01 |
-4.02 |
0.00 |
| Каршеринг Руссия, акция об. [1-01-16750-A] |
9 802.38 |
0.44 |
90.52 |
0.23 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] |
88 189.20 |
3.93 | новый актив |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] |
209 711.02 |
9.34 |
-7.94 |
0.24 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция об. [1-01-16802-A] |
73 196.07 |
3.26 |
-5.33 |
0.17 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] |
213 084.17 |
9.49 |
-3.24 |
0.69 |
| ММК, акция об. [1-03-00078-A] |
22.44 |
менее 0.01 |
-14.91 |
0.00 |
| МТС, акция об. [1-01-04715-A] |
11.55 |
менее 0.01 |
-15.59 |
0.00 |
| МТС-Банк, акция об. [10102268B] |
17.82 |
менее 0.01 |
-15.51 |
0.00 |
| Магнит, акция об. [1-01-60525-P] |
144.69 |
0.01 |
-15.98 |
0.00 |
| Мечел, акция об. [1-01-55005-E] |
81.76 |
0.01 |
-37.50 |
0.00 |
| НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] |
95 088.97 |
4.23 |
-18.67 |
-0.44 |
| РУСАЛ, акция об. [1-01-16677-A] |
18 021.44 |
0.80 |
-9.24 |
0.01 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] |
112 854.14 |
5.03 |
63.00 |
2.26 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
212 885.64 |
9.48 |
-5.25 |
0.50 |
| Северсталь, акция об. [1-02-00143-A] |
4.97 |
менее 0.01 |
-12.09 |
0.00 |
| Совкомфлот, акция об. [1-01-10613-A] |
269.14 |
0.01 |
-13.94 |
0.00 |
| ТКС ХОЛДИНГ, акция об. [1-01-16784-A] |
209 657.80 |
9.34 |
4.29 |
1.31 |
| Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] |
29 600.22 |
1.32 |
-6.58 |
0.05 |
| ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A] |
1 160.54 |
0.05 |
-10.16 |
0.00 |
| ЭЛЕМЕНТ (ПАО), акция об. [1-01-16673-A] |
7 370.46 |
0.33 |
-2.29 |
0.03 |
| привилегированные акции
|
4 382.40 |
0.20 |
-37.36 |
-0.08 |
| Мечел, акция прив. [2-01-55005-E] |
4 206.60 |
0.19 |
-38.21 |
-0.08 |
| Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] |
48.30 |
менее 0.01 |
-1.98 |
0.00 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
127.50 |
0.01 |
-8.21 |
0.00 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
353 215.61 |
15.73 |
-10.37 |
-0.02 |
| Globaltrans Investment PLC, деп. расп. [US37949E2046] |
64 032.80 |
2.85 |
23.15 |
0.77 |
| X5 Retail Group, деп. расп. [US98387E2054] |
|
менее 0.01 |
-100.00 |
-3.52 |
| Озон, деп. расп. [US69269L1044] |
185 210.81 |
8.25 |
28.81 |
2.50 |
| РОС АГРО ПЛС, ГДР [US7496552057] |
103 972.00 |
4.63 |
-5.59 |
0.23 |
| Дебиторская задолженность
|
71 187.44 |
3.17 |
-73.43 |
-7.54 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
71 187.44 |
3.17 |
-72.07 |
-7.02 |
| ВСЕГО активов: |
2 245 387.04
| 100.00
| -10.26
| |
СЧА Фонда: 2 183 718 597.08 руб.
Стоимость пая: 962.41 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
| Кредиторская задолженность | 61 373.28 |
244.33 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 295.16 |
22.69 |
| ВСЕГО обязательств: |
61 668.44
| 241.38
|
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
