|
|
Состав и структура фонда Альфа-Капитал Акции с выплатой дохода
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.07.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.06.2025 |
Изменение доли с 30.06.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
6 555.25 | 0.24 | 287.17 | 0.18 |
| рубли | 6 555.25 | 0.24 | 287.17 | 0.18 |
| Акции российских эмитентов []
|
2 390 941.87 | 86.30 | -8.26 | -3.90 |
 FMCG ретейл
| 203 501.31 | 7.34 | -21.80 | -1.66 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 203 395.50 | 7.34 | -21.81 | -1.66 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 105.81 | менее 0.01 | -2.89 | 0.00 |
| АПК и сельское хозяйство
| 0.10 | менее 0.01 | -6.37 | 0.00 |
| Группа Русагро, акция, [1-01-14044-A] | 0.10 | менее 0.01 | -6.37 | 0.00 |
| Банки
| 271 886.40 | 9.81 | -11.72 | -0.85 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 70.80 | менее 0.01 | -99.71 | -0.85 |
| МТС-Банк, акция, [10102268B] | 13.61 | менее 0.01 | 0.24 | 0.00 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 237 602.00 | 8.58 | -11.04 | -0.66 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 34 200.00 | 1.23 | 108.54 | 0.66 |
| Водный транспорт
| 240.33 | 0.01 | 5.72 | 0.00 |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 240.33 | 0.01 | 5.72 | 0.00 |
| Воздушный транспорт
| 159 748.43 | 5.77 | -30.35 | -2.17 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 159 748.43 | 5.77 | -30.35 | -2.17 |
| Добыча драгоценных металлов
| 152 503.51 | 5.50 | 52.38 | 2.04 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 152 503.51 | 5.50 | 52.38 | 2.04 |
| Добыча прочих полезных ископаемых
| 1.38 | менее 0.01 | -3.82 | 0.00 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 1.38 | менее 0.01 | -3.82 | 0.00 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 41.83 | менее 0.01 | 3.32 | 0.00 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] | 40.44 | менее 0.01 | 3.04 | 0.00 |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] | 1.39 | менее 0.01 | 12.10 | 0.00 |
| Лизинг и аренда
| 67.49 | менее 0.01 | -6.34 | 0.00 |
| Каршеринг Руссия, акция, [1-01-16750-A] | 67.49 | менее 0.01 | -6.34 | 0.00 |
| Медицинские услуги
| 97 097.97 | 3.50 | 9.80 | 0.44 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] | 97 097.97 | 3.50 | 9.80 | 0.44 |
| Микрофинансирование
| 146.00 | 0.01 | -0.41 | 0.00 |
| Займер, акция, [1-01-16767-A] | 146.00 | 0.01 | -0.41 | 0.00 |
| Нефтегазовая отрасль
| 255 759.03 | 9.23 | -50.42 | -8.62 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 2.53 | менее 0.01 | -7.15 | 0.00 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 56.18 | менее 0.01 | -99.96 | -4.98 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 120 304.59 | 4.34 | -1.61 | 0.11 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 102 289.86 | 3.69 | -42.33 | -2.45 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 693.95 | 0.03 | -97.24 | -0.84 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 44.54 | менее 0.01 | -17.07 | 0.00 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 32 367.39 | 1.17 | -31.43 | -0.46 |
| Профессиональные услуги
| 5 947.93 | 0.21 | 3.99 | 0.01 |
| ЭЛЕМЕНТ (ПАО), акция, [1-01-16673-A] | 5 947.93 | 0.21 | 3.99 | 0.01 |
| Связь и телекоммуникация
| 243 424.88 | 8.79 | 69.84 | 3.83 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 243 424.88 | 8.79 | 69.84 | 3.83 |
| Строительство зданий
| 29 825.00 | 1.08 | новый актив | |
| Группа компаний Самолет, акция, [1-01-16493-A] | 29 825.00 | 1.08 | новый актив | |
| Трубопроводный транспорт
| 128.30 | менее 0.01 | -7.36 | 0.00 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 128.30 | менее 0.01 | -7.36 | 0.00 |
| Удобрения
| 1 479.56 | 0.05 | 1.33 | 0.00 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 1 479.56 | 0.05 | 1.33 | 0.00 |
| Холдинги
| 915 655.79 | 33.05 | 3.19 | 2.35 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 139 818.13 | 5.05 | 26.18 | 1.22 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 259 174.96 | 9.35 | 8.15 | 1.06 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 258 681.79 | 9.34 | -3.22 | 0.09 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 257 980.91 | 9.31 | -4.32 | -0.02 |
| Цветная металлургия
| 3.60 | менее 0.01 | -99.97 | -0.38 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 3.60 | менее 0.01 | -99.97 | -0.38 |
| Черная металлургия
| 53 480.56 | 1.93 | -2.13 | 0.04 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 17.02 | менее 0.01 | -4.79 | 0.00 |
| Мечел, акция, [1-01-55005-E] | 64.42 | менее 0.01 | -1.05 | 0.00 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 53 395.13 | 1.93 | -2.13 | 0.04 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 3.99 | менее 0.01 | -6.41 | 0.00 |
| Электроэнергетика
| 2.47 | менее 0.01 | -5.11 | 0.00 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 2.47 | менее 0.01 | -5.11 | 0.00 |
| обыкновенные акции
|
2 390 769.04 | 86.29 | -8.26 | -3.90 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 1.38 | менее 0.01 | -3.82 | 0.00 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 139 818.13 | 5.05 | 26.18 | 1.22 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 159 748.43 | 5.77 | -30.35 | -2.17 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 70.80 | менее 0.01 | -99.71 | -0.85 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 3.60 | менее 0.01 | -99.97 | -0.38 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 2.53 | менее 0.01 | -7.15 | 0.00 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 56.18 | менее 0.01 | -99.96 | -4.98 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] | 40.44 | менее 0.01 | 3.04 | 0.00 |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] | 1.39 | менее 0.01 | 12.10 | 0.00 |
| Группа Русагро, акция, [1-01-14044-A] | 0.10 | менее 0.01 | -6.37 | 0.00 |
| Группа компаний Самолет, акция, [1-01-16493-A] | 29 825.00 | 1.08 | новый актив | |
| Займер, акция, [1-01-16767-A] | 146.00 | 0.01 | -0.41 | 0.00 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 2.47 | менее 0.01 | -5.11 | 0.00 |
| Каршеринг Руссия, акция, [1-01-16750-A] | 67.49 | менее 0.01 | -6.34 | 0.00 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 203 395.50 | 7.34 | -21.81 | -1.66 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 120 304.59 | 4.34 | -1.61 | 0.11 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] | 97 097.97 | 3.50 | 9.80 | 0.44 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 259 174.96 | 9.35 | 8.15 | 1.06 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 258 681.79 | 9.34 | -3.22 | 0.09 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 17.02 | менее 0.01 | -4.79 | 0.00 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 243 424.88 | 8.79 | 69.84 | 3.83 |
| МТС-Банк, акция, [10102268B] | 13.61 | менее 0.01 | 0.24 | 0.00 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 105.81 | менее 0.01 | -2.89 | 0.00 |
| Мечел, акция, [1-01-55005-E] | 64.42 | менее 0.01 | -1.05 | 0.00 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 53 395.13 | 1.93 | -2.13 | 0.04 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 102 289.86 | 3.69 | -42.33 | -2.45 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 152 503.51 | 5.50 | 52.38 | 2.04 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 693.95 | 0.03 | -97.24 | -0.84 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 237 602.00 | 8.58 | -11.04 | -0.66 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 3.99 | менее 0.01 | -6.41 | 0.00 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 34 200.00 | 1.23 | 108.54 | 0.66 |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 240.33 | 0.01 | 5.72 | 0.00 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 257 980.91 | 9.31 | -4.32 | -0.02 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 32 367.39 | 1.17 | -31.43 | -0.46 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 1 479.56 | 0.05 | 1.33 | 0.00 |
| ЭЛЕМЕНТ (ПАО), акция, [1-01-16673-A] | 5 947.93 | 0.21 | 3.99 | 0.01 |
| привилегированные акции
|
172.84 | 0.01 | -10.08 | 0.00 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 44.54 | менее 0.01 | -17.07 | 0.00 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 128.30 | менее 0.01 | -7.36 | 0.00 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
264 339.56 | 9.54 | -4.24 | -0.01 |
| X5 Retail Group, ГДР [US98387E2054] | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Озон Холдингс, АДР [US69269L1044] | 264 339.56 | 9.54 | -4.24 | -0.01 |
| РОС АГРО ПЛС, ГДР [US7496552057] | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Дебиторская задолженность
|
108 934.51 | 3.93 | 1 822.57 | 3.73 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 62 789.47 | 2.27 | 1 053.14 | 2.08 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 46 110.92 | 1.66 | 336 230.55 | 1.66 |
| прочая дебиторская задолженность | 34.13 | менее 0.01 | -83.54 | -0.01 |
| ВСЕГО активов: | 2 770 771.20 | 100.01 | -4.11 | |
СЧА Фонда: 2 688 293 557.49 руб.
Стоимость пая: 1 022.27 руб.
Стоимость пая: 1 022.27 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.06.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 82 127.46 | 1.19 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 350.18 | 36.14 |
| ВСЕГО обязательств: | 82 477.64 | 1.30 |
Официальная отчетность фонда на 31.07.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |