| Активы |
Стоимость, тыс.руб
29.08.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
Изменение доли
с 31.07.2025 |
 Денежные средства 
|
113 401.23 |
1.91 |
13.98 |
0.26 |
| рубли |
113 401.23 |
1.91 |
13.98 |
0.26 |
| Облигации российских эмитентов
|
367 022.18 |
6.20 |
-4.78 |
-0.17 |
 корпоративные облигации
|
367 022.18 |
6.20 |
-4.78 |
-0.17 |
| Борец Капитал, облигация, [4-01-00676-R] |
50 774.72 |
0.86 |
14.98 |
0.13 |
| Совкомбанк, СЗО-01 - Облигации [4-17-00963-B] |
72 856.91 |
1.23 |
-5.79 |
-0.05 |
| Совкомбанк, облигация, [4-15-00963-B] |
152 823.89 |
2.58 |
-10.65 |
-0.25 |
| ХКФ Банк, Т1-01 - Облигации [4-08-00316-B] |
90 566.66 |
1.53 |
-2.52 |
-0.01 |
| Акции иностранных эмитентов
|
4 072 325.67 |
68.76 |
-1.95 |
0.08 |
| Alphabet, акция, [US02079K1079] |
277 114.43 |
4.68 |
-1.89 |
0.01 |
| Alphabet, акция, [US02079K3059] |
74 061.16 |
1.25 |
-1.89 |
0.00 |
| Amazon.com, акция, [US0231351067] |
228 137.68 |
3.85 |
-1.89 |
0.00 |
| Archer Daniels Midland, акция, [US0394831020] |
98 698.70 |
1.67 |
-1.89 |
0.01 |
| Bristol Myers Squibb, акция, [US1101221083] |
162 671.19 |
2.75 |
-1.89 |
0.01 |
| Broadcom Inc, акция, [US11135F1012] |
726 721.08 |
12.27 |
-1.89 |
0.02 |
| Bunge Global, акция об. [CH1300646267] |
80 516.62 |
1.36 |
-1.89 |
0.00 |
| Intrepid Potash, акция, [US46121Y2019] |
13 842.31 |
0.23 |
-1.89 |
0.00 |
| Meta Platforms, акция, [US30303M1027] |
733 434.32 |
12.38 |
-1.89 |
0.02 |
| Micron Technology, акция, [US5951121038] |
136 146.79 |
2.30 |
-1.89 |
0.01 |
| Microsoft, акция, [US5949181045] |
179 979.19 |
3.04 |
-1.89 |
0.01 |
| Mosaic, акция, [US61945C1036] |
127 230.39 |
2.15 |
-1.89 |
0.01 |
| Newmont, акция, [US6516391066] |
116 824.57 |
1.97 |
-1.89 |
0.00 |
| Nutrien, акция, [CA67077M1086] |
132 882.93 |
2.24 |
-1.89 |
0.00 |
| QUALCOMM, акция, [US7475251036] |
69 805.69 |
1.18 |
-1.89 |
0.00 |
| SanDisk, акция об. [US80004C2008] |
28 965.27 |
0.49 |
-9.76 |
-0.04 |
| Teck Resources, акция, [CA8787422044] |
206 992.26 |
3.50 |
-1.89 |
0.01 |
| Transocean Ltd, акция, [CH0048265513] |
157 371.93 |
2.66 |
-1.89 |
0.01 |
| Uber Technologies, акция, [US90353T1007] |
366 226.96 |
6.18 |
-1.89 |
0.01 |
| Verizon Communications, акция, [US92343V1044] |
91 954.18 |
1.55 |
-1.89 |
0.00 |
| Western Digital, акция, [US9581021055] |
62 748.04 |
1.06 |
-1.89 |
0.00 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
405 976.08 |
6.86 |
-1.89 |
0.02 |
| ArcelorMittal, деп. расп. [US03938L2034] |
107 791.74 |
1.82 |
-1.89 |
0.00 |
| Baidu, АДР [US0567521085] |
96 093.23 |
1.62 |
-1.89 |
0.00 |
| Petrobras, АДР [US71654V4086] |
161 868.27 |
2.73 |
-1.89 |
0.00 |
| Sibanye Stillwater, АДР [US82575P1075] |
40 222.85 |
0.68 |
-1.89 |
0.00 |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
440 788.79 |
7.44 |
-4.52 |
-0.19 |
| Bukit Makmur Mandiri Utama, облигация, [USY71300AB67] |
18 826.82 |
0.32 |
-46.44 |
-0.26 |
| Cydsa, облигация, [USP3R26HAA81] |
15 602.30 |
0.26 |
2.35 |
0.01 |
| Ecopetrol, облигация, [US279158AJ82] |
47 078.62 |
0.79 |
0.05 |
0.01 |
| Embarq, облигация, [US29078EAA38] |
30 735.76 |
0.52 |
1.98 |
0.02 |
| Frontera Energy, облигация, [USC35898AB82] |
26 402.35 |
0.45 |
4.15 |
0.03 |
| Globo, облигация, [USP47777AB69] |
21 182.58 |
0.36 |
0.36 |
0.01 |
| Kosmos Energy, облигация, [USU5007TAB18] |
17 139.49 |
0.29 |
2.46 |
0.01 |
| Leviathan Bond, облигация, [IL0011677908] |
32 116.72 |
0.54 |
-6.56 |
-0.03 |
| Minerva Luxembourg, облигация, [USL6401PAJ23] |
43 321.44 |
0.73 |
-0.25 |
0.01 |
| Operadora de Servicios Mega, облигация, [USP73699BH55] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Pemex, облигация, [US706451BG56] |
69 700.99 |
1.18 |
0.08 |
0.03 |
| Tupy, облигация, [USL9326VAB29] |
47 262.16 |
0.80 |
-10.49 |
-0.07 |
| UzAuto Motors, облигация, [XS2330272944] |
9 336.33 |
0.16 |
5.17 |
0.01 |
| Египет, облигация, [XS2176897754] |
62 083.23 |
1.05 |
0.51 |
0.03 |
| Озон Холдингс, облигация, [XS2304902443] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Облигации иностранных государств
|
62 083.23 |
1.05 |
0.51 |
0.03 |
| Египет, облигация, [XS2176897754] |
62 083.23 |
1.05 |
0.51 |
0.03 |
| Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации
|
378 705.57 |
6.39 |
-5.30 |
-0.22 |
| Bukit Makmur Mandiri Utama, облигация, [USY71300AB67] |
18 826.82 |
0.32 |
-46.44 |
-0.26 |
| Cydsa, облигация, [USP3R26HAA81] |
15 602.30 |
0.26 |
2.35 |
0.01 |
| Ecopetrol, облигация, [US279158AJ82] |
47 078.62 |
0.79 |
0.05 |
0.01 |
| Embarq, облигация, [US29078EAA38] |
30 735.76 |
0.52 |
1.98 |
0.02 |
| Frontera Energy, облигация, [USC35898AB82] |
26 402.35 |
0.45 |
4.15 |
0.03 |
| Globo, облигация, [USP47777AB69] |
21 182.58 |
0.36 |
0.36 |
0.01 |
| Kosmos Energy, облигация, [USU5007TAB18] |
17 139.49 |
0.29 |
2.46 |
0.01 |
| Leviathan Bond, облигация, [IL0011677908] |
32 116.72 |
0.54 |
-6.56 |
-0.03 |
| Minerva Luxembourg, облигация, [USL6401PAJ23] |
43 321.44 |
0.73 |
-0.25 |
0.01 |
| Operadora de Servicios Mega, облигация, [USP73699BH55] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Pemex, облигация, [US706451BG56] |
69 700.99 |
1.18 |
0.08 |
0.03 |
| Tupy, облигация, [USL9326VAB29] |
47 262.16 |
0.80 |
-10.49 |
-0.07 |
| UzAuto Motors, облигация, [XS2330272944] |
9 336.33 |
0.16 |
5.17 |
0.01 |
| Озон Холдингс, облигация, [XS2304902443] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| ETF
|
522 755.82 |
8.83 |
-1.89 |
0.02 |
| SPDR® S&P® Oil & Gas Equipment & Services ETF (USD), ETF, [US78468R5494] |
326 337.99 |
5.51 |
-1.89 |
0.01 |
| iShares MSCI Emerging Markets ETF (USD), ETF, [US4642872349] |
196 417.83 |
3.32 |
-1.89 |
0.01 |
| Дебиторская задолженность
|
23.41 |
0.01 |
-96.51 |
0.00 |
| прочая дебиторская задолженность |
23.41 |
0.01 |
-96.51 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
5 922 293.18
| 100.01
| -2.06
| |
СЧА Фонда: 5 851 302 574.66 руб.
Стоимость пая: 885.89 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
| Кредиторская задолженность | 70 990.61 |
0.99 |
| ВСЕГО обязательств: |
70 990.61
| 0.99
|
Официальная отчетность фонда на 29.08.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
