| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.01.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
Изменение доли
с 30.12.2025 |
 Денежные средства 
|
118 377.48 |
1.68 |
-0.03 |
0.03 |
| рубли |
118 377.48 |
1.68 |
-0.03 |
0.03 |
| Облигации российских эмитентов
|
377 361.19 |
5.36 |
-5.21 |
-0.19 |
 корпоративные облигации
|
377 361.19 |
5.36 |
-5.21 |
-0.19 |
| Борец Капитал, облигация, [4-01-00676-R] |
47 848.34 |
0.68 |
-2.87 |
-0.01 |
| Совкомбанк, СЗО-01 - Облигации [4-17-00963-B] |
70 102.05 |
1.00 |
-1.92 |
0.00 |
| Совкомбанк, облигация, [4-15-00963-B] |
174 351.41 |
2.47 |
-9.24 |
-0.21 |
| ХКФ Банк, Т1-01 - Облигации [4-08-00316-B] |
85 059.39 |
1.21 |
-0.25 |
0.02 |
| Акции иностранных эмитентов
|
5 199 630.85 |
73.80 |
-1.84 |
0.02 |
| Alphabet, акция, [US02079K1079] |
312 273.04 |
4.43 |
-1.84 |
0.00 |
| Alphabet, акция, [US02079K3059] |
115 996.06 |
1.65 |
-1.84 |
0.00 |
| Amazon.com, акция, [US0231351067] |
223 639.68 |
3.17 |
-1.84 |
0.00 |
| Archer Daniels Midland, акция, [US0394831020] |
121 393.08 |
1.72 |
-1.84 |
0.00 |
| Bristol Myers Squibb, акция, [US1101221083] |
139 506.06 |
1.98 |
-1.84 |
0.00 |
| Broadcom Inc, акция, [US11135F1012] |
1 317 986.34 |
18.71 |
-1.84 |
0.01 |
| Bunge Global, акция об. [CH1300646267] |
88 888.55 |
1.26 |
-1.84 |
0.00 |
| Intrepid Potash, акция, [US46121Y2019] |
14 733.66 |
0.21 |
-1.84 |
0.00 |
| Meta Platforms, акция, [US30303M1027] |
647 417.64 |
9.19 |
-1.84 |
0.00 |
| Micron Technology, акция, [US5951121038] |
161 401.29 |
2.29 |
-1.84 |
0.00 |
| Microsoft, акция, [US5949181045] |
333 843.83 |
4.74 |
-1.84 |
0.00 |
| Mosaic, акция, [US61945C1036] |
158 748.01 |
2.25 |
-1.84 |
0.00 |
| Newmont, акция, [US6516391066] |
189 530.57 |
2.69 |
-1.84 |
0.00 |
| Nutrien, акция, [CA67077M1086] |
146 120.24 |
2.07 |
-1.84 |
0.00 |
| QUALCOMM, акция, [US7475251036] |
82 161.85 |
1.17 |
-1.84 |
0.00 |
| SanDisk, акция об. [US80004C2008] |
27 426.05 |
0.39 |
-1.84 |
0.00 |
| Teck Resources, акция, [CA8787422044] |
167 103.17 |
2.37 |
-1.84 |
0.00 |
| Transocean Ltd, акция, [CH0048265513] |
155 091.20 |
2.20 |
-1.84 |
0.00 |
| Uber Technologies, акция, [US90353T1007] |
523 706.50 |
7.43 |
-1.84 |
0.00 |
| Verizon Communications, акция, [US92343V1044] |
102 462.83 |
1.45 |
-1.84 |
0.00 |
| Western Digital, акция, [US9581021055] |
170 201.19 |
2.42 |
-1.84 |
0.01 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
429 031.49 |
6.09 |
-1.84 |
0.00 |
| ArcelorMittal, деп. расп. [US03938L2034] |
106 340.11 |
1.51 |
-1.84 |
0.00 |
| Baidu, АДР [US0567521085] |
92 203.24 |
1.31 |
-1.84 |
0.00 |
| Petrobras, АДР [US71654V4086] |
147 062.95 |
2.09 |
-1.84 |
0.00 |
| Sibanye Stillwater, АДР [US82575P1075] |
83 425.18 |
1.18 |
-1.84 |
0.00 |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
394 576.46 |
5.60 |
0.43 |
0.13 |
| Cydsa, 6.25% 4oct2027, USD - Еврооблигации |
8 927.38 |
0.13 |
3.27 |
0.01 |
| Ecopetrol, 5.875% 28may2045, USD - Еврооблигации |
36 805.88 |
0.52 |
0.61 |
0.01 |
| Embarq, 7.995% 1jun2036, USD - Облигации |
30 743.77 |
0.44 |
2.10 |
0.02 |
| Frontera Energy, 7.875% 21jun2028, USD - Еврооблигации |
20 255.37 |
0.29 |
5.99 |
0.02 |
| Globo, 4.875% 22jan2030, USD - Еврооблигации |
19 668.07 |
0.28 |
-12.18 |
-0.03 |
| Kosmos Energy, 7.5% 1mar2028, USD - Еврооблигации |
13 400.56 |
0.19 |
3.68 |
0.01 |
| Leviathan Bond, 6.75% 30jun2030, USD (D) - Облигации |
30 410.04 |
0.43 |
3.33 |
0.02 |
| Minerva Luxembourg, 4.375% 18mar2031, USD - Еврооблигации |
42 374.49 |
0.60 |
-0.21 |
0.01 |
| Operadora de Servicios Mega, 8.25% 11feb2025, USD - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Pemex, 6.625% 15jun2035, USD - Еврооблигации |
74 373.23 |
1.06 |
-0.03 |
0.02 |
| Tupy, 4.5% 16feb2031, USD - Еврооблигации |
48 659.87 |
0.69 |
-0.08 |
0.01 |
| UzAuto Motors, 4.85% 4may2026, USD - Еврооблигации |
5 999.90 |
0.09 |
9.39 |
0.01 |
| Египет, 7.625% 29may2032, USD (19) - Еврооблигации |
62 957.91 |
0.89 |
0.48 |
0.02 |
| Озон Холдингс, 1.875% 24feb2026, USD (Conv.) - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Облигации иностранных государств
|
62 957.91 |
0.89 |
0.48 |
0.02 |
| Египет, 7.625% 29may2032, USD (19) - Еврооблигации |
62 957.91 |
0.89 |
0.48 |
0.02 |
| Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации
|
331 618.56 |
4.71 |
0.42 |
0.11 |
| Cydsa, 6.25% 4oct2027, USD - Еврооблигации |
8 927.38 |
0.13 |
3.27 |
0.01 |
| Ecopetrol, 5.875% 28may2045, USD - Еврооблигации |
36 805.88 |
0.52 |
0.61 |
0.01 |
| Embarq, 7.995% 1jun2036, USD - Облигации |
30 743.77 |
0.44 |
2.10 |
0.02 |
| Frontera Energy, 7.875% 21jun2028, USD - Еврооблигации |
20 255.37 |
0.29 |
5.99 |
0.02 |
| Globo, 4.875% 22jan2030, USD - Еврооблигации |
19 668.07 |
0.28 |
-12.18 |
-0.03 |
| Kosmos Energy, 7.5% 1mar2028, USD - Еврооблигации |
13 400.56 |
0.19 |
3.68 |
0.01 |
| Leviathan Bond, 6.75% 30jun2030, USD (D) - Облигации |
30 410.04 |
0.43 |
3.33 |
0.02 |
| Minerva Luxembourg, 4.375% 18mar2031, USD - Еврооблигации |
42 374.49 |
0.60 |
-0.21 |
0.01 |
| Operadora de Servicios Mega, 8.25% 11feb2025, USD - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Pemex, 6.625% 15jun2035, USD - Еврооблигации |
74 373.23 |
1.06 |
-0.03 |
0.02 |
| Tupy, 4.5% 16feb2031, USD - Еврооблигации |
48 659.87 |
0.69 |
-0.08 |
0.01 |
| UzAuto Motors, 4.85% 4may2026, USD - Еврооблигации |
5 999.90 |
0.09 |
9.39 |
0.01 |
| Озон Холдингс, 1.875% 24feb2026, USD (Conv.) - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| ETF
|
526 413.00 |
7.47 |
-1.84 |
0.00 |
| SPDR® S&P® Oil & Gas Equipment & Services ETF (USD), ETF, [US78468R5494] |
311 870.17 |
4.43 |
-1.84 |
0.00 |
| iShares MSCI Emerging Markets ETF (USD), ETF, [US4642872349] |
214 542.83 |
3.05 |
-1.84 |
0.01 |
| Дебиторская задолженность
|
22.17 |
0.01 |
-1.84 |
0.00 |
| прочая дебиторская задолженность |
22.17 |
0.01 |
-1.84 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
7 045 412.63
| 100.01
| -1.87
| |
СЧА Фонда: 6 975 119 072.51 руб.
Стоимость пая: 1 056.03 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
| Кредиторская задолженность | 70 293.56 |
0.00 |
| ВСЕГО обязательств: |
70 293.56
| 0.00
|
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
