| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.05.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.04.2025 |
Изменение доли
с 30.04.2025 |
 Денежные средства 
|
99 771.75 |
1.72 |
4.67 |
0.14 |
| рубли |
99 771.75 |
1.72 |
4.67 |
0.14 |
| Облигации российских эмитентов
|
362 394.88 |
6.25 |
-3.76 |
0.00 |
 корпоративные облигации
|
362 394.88 |
6.25 |
-3.76 |
0.00 |
| Борец Капитал, облигация, [4-01-00676-R] |
42 592.88 |
0.73 |
-0.67 |
0.02 |
| Совкомбанк, СЗО-01 - Облигации [4-17-00963-B] |
73 637.09 |
1.27 |
-4.56 |
-0.01 |
| Совкомбанк, облигация, [4-15-00963-B] |
157 565.04 |
2.72 |
-2.98 |
0.02 |
| ХКФ Банк, Т1-01 - Облигации [4-08-00316-B] |
88 599.87 |
1.53 |
-5.86 |
-0.03 |
| Акции иностранных эмитентов
|
3 983 767.73 |
68.68 |
-3.76 |
-0.05 |
| Alphabet, акция, [US02079K1079] |
270 919.96 |
4.67 |
-3.76 |
0.00 |
| Alphabet, акция, [US02079K3059] |
72 405.63 |
1.25 |
-3.76 |
0.00 |
| Amazon.com, акция, [US0231351067] |
223 038.01 |
3.84 |
-3.76 |
-0.01 |
| Archer Daniels Midland, акция, [US0394831020] |
96 492.44 |
1.66 |
-3.76 |
0.00 |
| Bristol Myers Squibb, акция, [US1101221083] |
159 034.92 |
2.74 |
-3.76 |
0.00 |
| Broadcom Inc, акция, [US11135F1012] |
710 476.35 |
12.25 |
-3.76 |
-0.01 |
| Bunge Global, акция об. [CH1300646267] |
78 716.79 |
1.36 |
-3.76 |
0.00 |
| Intrepid Potash, акция, [US46121Y2019] |
13 532.88 |
0.23 |
-3.76 |
0.00 |
| Meta Platforms, акция, [US30303M1027] |
717 039.52 |
12.36 |
-3.76 |
-0.01 |
| Micron Technology, акция, [US5951121038] |
133 103.44 |
2.29 |
-3.76 |
-0.01 |
| Microsoft, акция, [US5949181045] |
175 956.03 |
3.03 |
-3.76 |
-0.01 |
| Mosaic, акция, [US61945C1036] |
124 386.35 |
2.14 |
-3.76 |
-0.01 |
| Newmont, акция, [US6516391066] |
114 213.14 |
1.97 |
-3.76 |
0.00 |
| Nutrien, акция, [CA67077M1086] |
129 912.54 |
2.24 |
-3.76 |
0.00 |
| QUALCOMM, акция, [US7475251036] |
68 245.29 |
1.18 |
-3.76 |
0.00 |
| SanDisk, акция об. [US80004C2008] |
30 790.45 |
0.53 |
-3.76 |
0.00 |
| Teck Resources, акция, [CA8787422044] |
202 365.27 |
3.49 |
-3.76 |
0.00 |
| Transocean Ltd, акция, [CH0048265513] |
153 854.12 |
2.65 |
-3.76 |
0.00 |
| Uber Technologies, акция, [US90353T1007] |
358 040.52 |
6.17 |
-3.76 |
-0.01 |
| Verizon Communications, акция, [US92343V1044] |
89 898.69 |
1.55 |
-3.76 |
0.00 |
| Western Digital, акция, [US9581021055] |
61 345.41 |
1.06 |
-3.76 |
0.00 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
396 901.11 |
6.84 |
-3.76 |
-0.01 |
| ArcelorMittal, деп. расп. [US03938L2034] |
105 382.22 |
1.82 |
-3.76 |
0.00 |
| Baidu, АДР [US0567521085] |
93 945.21 |
1.62 |
-3.76 |
0.00 |
| Petrobras, АДР [US71654V4086] |
158 249.95 |
2.73 |
-3.76 |
0.00 |
| Sibanye Stillwater, АДР [US82575P1075] |
39 323.73 |
0.68 |
-3.76 |
0.00 |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
446 298.38 |
7.69 |
-4.41 |
-0.06 |
| Bukit Makmur Mandiri Utama, облигация, [USY71300AB67] |
27 632.51 |
0.48 |
8.15 |
0.06 |
| Cydsa, облигация, [USP3R26HAA81] |
13 313.09 |
0.23 |
1.22 |
0.01 |
| Ecopetrol, облигация, [US279158AJ82] |
43 290.78 |
0.75 |
-13.02 |
-0.08 |
| Embarq, облигация, [US29078EAA38] |
33 759.36 |
0.58 |
-0.14 |
0.02 |
| Frontera Energy, облигация, [USC35898AB82] |
30 498.44 |
0.53 |
1.38 |
0.03 |
| Globo, облигация, [USP47777AB69] |
22 159.70 |
0.38 |
-1.64 |
0.01 |
| Kosmos Energy, облигация, [USU5007TAB18] |
14 573.36 |
0.25 |
1.36 |
0.01 |
| Leviathan Bond, облигация, [IL0011677908] |
36 108.62 |
0.62 |
0.62 |
0.02 |
| Minerva Luxembourg, облигация, [USL6401PAJ23] |
40 229.71 |
0.69 |
-2.01 |
0.01 |
| Operadora de Servicios Mega, облигация, [USP73699BH55] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Pemex, облигация, [US706451BG56] |
72 347.86 |
1.25 |
-1.88 |
0.03 |
| Tupy, облигация, [USL9326VAB29] |
48 883.22 |
0.84 |
-1.99 |
0.01 |
| UzAuto Motors, облигация, [XS2330272944] |
7 245.27 |
0.12 |
-33.07 |
-0.06 |
| Борец Интернэшнл, облигация, [XS2230649225] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Египет, облигация, [XS2176897754] |
56 256.44 |
0.97 |
-15.05 |
-0.13 |
| Озон Холдингс, облигация, [XS2304902443] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Облигации иностранных государств
|
56 256.44 |
0.97 |
-15.05 |
-0.13 |
| Египет, облигация, [XS2176897754] |
56 256.44 |
0.97 |
-15.05 |
-0.13 |
| Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации
|
390 041.93 |
6.72 |
-2.65 |
0.07 |
| Bukit Makmur Mandiri Utama, облигация, [USY71300AB67] |
27 632.51 |
0.48 |
8.15 |
0.06 |
| Cydsa, облигация, [USP3R26HAA81] |
13 313.09 |
0.23 |
1.22 |
0.01 |
| Ecopetrol, облигация, [US279158AJ82] |
43 290.78 |
0.75 |
-13.02 |
-0.08 |
| Embarq, облигация, [US29078EAA38] |
33 759.36 |
0.58 |
-0.14 |
0.02 |
| Frontera Energy, облигация, [USC35898AB82] |
30 498.44 |
0.53 |
1.38 |
0.03 |
| Globo, облигация, [USP47777AB69] |
22 159.70 |
0.38 |
-1.64 |
0.01 |
| Kosmos Energy, облигация, [USU5007TAB18] |
14 573.36 |
0.25 |
1.36 |
0.01 |
| Leviathan Bond, облигация, [IL0011677908] |
36 108.62 |
0.62 |
0.62 |
0.02 |
| Minerva Luxembourg, облигация, [USL6401PAJ23] |
40 229.71 |
0.69 |
-2.01 |
0.01 |
| Operadora de Servicios Mega, облигация, [USP73699BH55] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Pemex, облигация, [US706451BG56] |
72 347.86 |
1.25 |
-1.88 |
0.03 |
| Tupy, облигация, [USL9326VAB29] |
48 883.22 |
0.84 |
-1.99 |
0.01 |
| UzAuto Motors, облигация, [XS2330272944] |
7 245.27 |
0.12 |
-33.07 |
-0.06 |
| Борец Интернэшнл, облигация, [XS2230649225] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Озон Холдингс, облигация, [XS2304902443] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| ETF
|
511 070.42 |
8.81 |
-3.76 |
-0.01 |
| SPDR® S&P® Oil & Gas Equipment & Services ETF (USD), ETF, [US78468R5494] |
319 043.21 |
5.50 |
-3.76 |
0.00 |
| iShares MSCI Emerging Markets ETF (USD), ETF, [US4642872349] |
192 027.21 |
3.31 |
-3.76 |
0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
669.21 |
0.01 |
-36.41 |
-0.01 |
| прочая дебиторская задолженность |
669.21 |
0.01 |
-36.41 |
-0.01 |
| ВСЕГО активов: |
5 800 873.48
| 100.00
| -3.68
| |
СЧА Фонда: 5 730 355 489.52 руб.
Стоимость пая: 867.58 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.04.2025 |
| Кредиторская задолженность | 70 517.99 |
0.32 |
| ВСЕГО обязательств: |
70 517.99
| 0.32
|
Официальная отчетность фонда на 30.05.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
