| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.06.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.05.2025 |
Изменение доли
с 30.05.2025 |
 Денежные средства 
|
99 518.90 |
1.71 |
-0.25 |
-0.01 |
| рубли |
99 518.90 |
1.71 |
-0.25 |
-0.01 |
| Облигации российских эмитентов
|
383 118.82 |
6.60 |
5.72 |
0.35 |
 корпоративные облигации
|
383 118.82 |
6.60 |
5.72 |
0.35 |
| Борец Капитал, облигация, [4-01-00676-R] |
41 034.49 |
0.71 |
-3.66 |
-0.02 |
| Совкомбанк, СЗО-01 - Облигации [4-17-00963-B] |
73 245.10 |
1.26 |
-0.53 |
-0.01 |
| Совкомбанк, облигация, [4-15-00963-B] |
182 834.30 |
3.15 |
16.04 |
0.43 |
| ХКФ Банк, Т1-01 - Облигации [4-08-00316-B] |
86 004.93 |
1.48 |
-2.93 |
-0.05 |
| Акции иностранных эмитентов
|
3 982 321.34 |
68.62 |
-0.04 |
-0.06 |
| Alphabet, акция, [US02079K1079] |
270 821.60 |
4.67 |
-0.04 |
0.00 |
| Alphabet, акция, [US02079K3059] |
72 379.34 |
1.25 |
-0.04 |
0.00 |
| Amazon.com, акция, [US0231351067] |
222 957.03 |
3.84 |
-0.04 |
0.00 |
| Archer Daniels Midland, акция, [US0394831020] |
96 457.40 |
1.66 |
-0.04 |
0.00 |
| Bristol Myers Squibb, акция, [US1101221083] |
158 977.18 |
2.74 |
-0.04 |
0.00 |
| Broadcom Inc, акция, [US11135F1012] |
710 218.39 |
12.24 |
-0.04 |
-0.01 |
| Bunge Global, акция об. [CH1300646267] |
78 688.21 |
1.36 |
-0.04 |
0.00 |
| Intrepid Potash, акция, [US46121Y2019] |
13 527.97 |
0.23 |
-0.04 |
0.00 |
| Meta Platforms, акция, [US30303M1027] |
716 779.18 |
12.35 |
-0.04 |
-0.01 |
| Micron Technology, акция, [US5951121038] |
133 055.11 |
2.29 |
-0.04 |
0.00 |
| Microsoft, акция, [US5949181045] |
175 892.15 |
3.03 |
-0.04 |
0.00 |
| Mosaic, акция, [US61945C1036] |
124 341.19 |
2.14 |
-0.04 |
0.00 |
| Newmont, акция, [US6516391066] |
114 171.67 |
1.97 |
-0.04 |
0.00 |
| Nutrien, акция, [CA67077M1086] |
129 865.37 |
2.24 |
-0.04 |
0.00 |
| QUALCOMM, акция, [US7475251036] |
68 220.51 |
1.18 |
-0.04 |
0.00 |
| SanDisk, акция об. [US80004C2008] |
30 779.27 |
0.53 |
-0.04 |
0.00 |
| Teck Resources, акция, [CA8787422044] |
202 291.79 |
3.49 |
-0.04 |
0.00 |
| Transocean Ltd, акция, [CH0048265513] |
153 798.26 |
2.65 |
-0.04 |
0.00 |
| Uber Technologies, акция, [US90353T1007] |
357 910.52 |
6.17 |
-0.04 |
0.00 |
| Verizon Communications, акция, [US92343V1044] |
89 866.05 |
1.55 |
-0.04 |
0.00 |
| Western Digital, акция, [US9581021055] |
61 323.13 |
1.06 |
-0.04 |
0.00 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
396 757.01 |
6.84 |
-0.04 |
0.00 |
| ArcelorMittal, деп. расп. [US03938L2034] |
105 343.96 |
1.82 |
-0.04 |
0.00 |
| Baidu, АДР [US0567521085] |
93 911.10 |
1.62 |
-0.04 |
0.00 |
| Petrobras, АДР [US71654V4086] |
158 192.50 |
2.73 |
-0.04 |
0.00 |
| Sibanye Stillwater, АДР [US82575P1075] |
39 309.45 |
0.68 |
-0.04 |
0.00 |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
430 221.74 |
7.41 |
-3.60 |
-0.28 |
| Bukit Makmur Mandiri Utama, облигация, [USY71300AB67] |
30 663.92 |
0.53 |
10.97 |
0.05 |
| Cydsa, облигация, [USP3R26HAA81] |
13 962.37 |
0.24 |
4.88 |
0.01 |
| Ecopetrol, облигация, [US279158AJ82] |
44 195.97 |
0.76 |
2.09 |
0.01 |
| Embarq, облигация, [US29078EAA38] |
27 633.45 |
0.48 |
-18.15 |
-0.10 |
| Frontera Energy, облигация, [USC35898AB82] |
22 763.71 |
0.39 |
-25.36 |
-0.14 |
| Globo, облигация, [USP47777AB69] |
22 630.71 |
0.39 |
2.13 |
0.01 |
| Kosmos Energy, облигация, [USU5007TAB18] |
15 303.71 |
0.26 |
5.01 |
0.01 |
| Leviathan Bond, облигация, [IL0011677908] |
31 387.40 |
0.54 |
-13.08 |
-0.08 |
| Minerva Luxembourg, облигация, [USL6401PAJ23] |
40 931.13 |
0.71 |
1.74 |
0.02 |
| Operadora de Servicios Mega, облигация, [USP73699BH55] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Pemex, облигация, [US706451BG56] |
65 391.25 |
1.13 |
-9.62 |
-0.12 |
| Tupy, облигация, [USL9326VAB29] |
49 748.24 |
0.86 |
1.77 |
0.02 |
| UzAuto Motors, облигация, [XS2330272944] |
7 876.67 |
0.14 |
8.71 |
0.02 |
| Египет, облигация, [XS2176897754] |
57 733.20 |
0.99 |
2.63 |
0.02 |
| Озон Холдингс, облигация, [XS2304902443] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Облигации иностранных государств
|
57 733.20 |
0.99 |
2.63 |
0.02 |
| Египет, облигация, [XS2176897754] |
57 733.20 |
0.99 |
2.63 |
0.02 |
| Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации
|
372 488.54 |
6.42 |
-4.50 |
-0.30 |
| Bukit Makmur Mandiri Utama, облигация, [USY71300AB67] |
30 663.92 |
0.53 |
10.97 |
0.05 |
| Cydsa, облигация, [USP3R26HAA81] |
13 962.37 |
0.24 |
4.88 |
0.01 |
| Ecopetrol, облигация, [US279158AJ82] |
44 195.97 |
0.76 |
2.09 |
0.01 |
| Embarq, облигация, [US29078EAA38] |
27 633.45 |
0.48 |
-18.15 |
-0.10 |
| Frontera Energy, облигация, [USC35898AB82] |
22 763.71 |
0.39 |
-25.36 |
-0.14 |
| Globo, облигация, [USP47777AB69] |
22 630.71 |
0.39 |
2.13 |
0.01 |
| Kosmos Energy, облигация, [USU5007TAB18] |
15 303.71 |
0.26 |
5.01 |
0.01 |
| Leviathan Bond, облигация, [IL0011677908] |
31 387.40 |
0.54 |
-13.08 |
-0.08 |
| Minerva Luxembourg, облигация, [USL6401PAJ23] |
40 931.13 |
0.71 |
1.74 |
0.02 |
| Operadora de Servicios Mega, облигация, [USP73699BH55] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Pemex, облигация, [US706451BG56] |
65 391.25 |
1.13 |
-9.62 |
-0.12 |
| Tupy, облигация, [USL9326VAB29] |
49 748.24 |
0.86 |
1.77 |
0.02 |
| UzAuto Motors, облигация, [XS2330272944] |
7 876.67 |
0.14 |
8.71 |
0.02 |
| Озон Холдингс, облигация, [XS2304902443] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| ETF
|
510 884.86 |
8.80 |
-0.04 |
-0.01 |
| SPDR® S&P® Oil & Gas Equipment & Services ETF (USD), ETF, [US78468R5494] |
318 927.37 |
5.50 |
-0.04 |
0.00 |
| iShares MSCI Emerging Markets ETF (USD), ETF, [US4642872349] |
191 957.49 |
3.31 |
-0.04 |
0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
669.21 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| прочая дебиторская задолженность |
669.21 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
5 803 491.88
| 99.99
| 0.05
| |
СЧА Фонда: 5 733 198 326.05 руб.
Стоимость пая: 868.01 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.05.2025 |
| Кредиторская задолженность | 70 293.56 |
-0.32 |
| ВСЕГО обязательств: |
70 293.56
| -0.32
|
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
