| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2025 |
Изменение доли
с 30.06.2025 |
 Денежные средства 
|
99 491.04 |
1.65 |
-0.03 |
-0.06 |
| рубли |
99 491.04 |
1.65 |
-0.03 |
-0.06 |
| Облигации российских эмитентов
|
385 445.48 |
6.37 |
0.61 |
-0.23 |
 корпоративные облигации
|
385 445.48 |
6.37 |
0.61 |
-0.23 |
| Борец Капитал, облигация, [4-01-00676-R] |
44 158.22 |
0.73 |
7.61 |
0.02 |
| Совкомбанк, СЗО-01 - Облигации [4-17-00963-B] |
77 337.33 |
1.28 |
5.59 |
0.02 |
| Совкомбанк, облигация, [4-15-00963-B] |
171 042.38 |
2.83 |
-6.45 |
-0.32 |
| ХКФ Банк, Т1-01 - Облигации [4-08-00316-B] |
92 907.56 |
1.54 |
8.03 |
0.06 |
| Акции иностранных эмитентов
|
4 153 157.92 |
68.68 |
4.29 |
0.06 |
| Alphabet, акция, [US02079K1079] |
282 439.50 |
4.67 |
4.29 |
0.00 |
| Alphabet, акция, [US02079K3059] |
75 484.33 |
1.25 |
4.29 |
0.00 |
| Amazon.com, акция, [US0231351067] |
232 521.61 |
3.85 |
4.29 |
0.01 |
| Archer Daniels Midland, акция, [US0394831020] |
100 595.30 |
1.66 |
4.29 |
0.00 |
| Bristol Myers Squibb, акция, [US1101221083] |
165 797.10 |
2.74 |
4.29 |
0.00 |
| Broadcom Inc, акция, [US11135F1012] |
740 685.87 |
12.25 |
4.29 |
0.01 |
| Bunge Global, акция об. [CH1300646267] |
82 063.84 |
1.36 |
4.29 |
0.00 |
| Intrepid Potash, акция, [US46121Y2019] |
14 108.30 |
0.23 |
4.29 |
0.00 |
| Meta Platforms, акция, [US30303M1027] |
747 528.11 |
12.36 |
4.29 |
0.01 |
| Micron Technology, акция, [US5951121038] |
138 763.01 |
2.29 |
4.29 |
0.00 |
| Microsoft, акция, [US5949181045] |
183 437.70 |
3.03 |
4.29 |
0.00 |
| Mosaic, акция, [US61945C1036] |
129 675.27 |
2.14 |
4.29 |
0.00 |
| Newmont, акция, [US6516391066] |
119 069.49 |
1.97 |
4.29 |
0.00 |
| Nutrien, акция, [CA67077M1086] |
135 436.43 |
2.24 |
4.29 |
0.00 |
| QUALCOMM, акция, [US7475251036] |
71 147.09 |
1.18 |
4.29 |
0.00 |
| SanDisk, акция об. [US80004C2008] |
32 099.66 |
0.53 |
4.29 |
0.00 |
| Teck Resources, акция, [CA8787422044] |
210 969.86 |
3.49 |
4.29 |
0.00 |
| Transocean Ltd, акция, [CH0048265513] |
160 396.01 |
2.65 |
4.29 |
0.00 |
| Uber Technologies, акция, [US90353T1007] |
373 264.43 |
6.17 |
4.29 |
0.00 |
| Verizon Communications, акция, [US92343V1044] |
93 721.19 |
1.55 |
4.29 |
0.00 |
| Western Digital, акция, [US9581021055] |
63 953.82 |
1.06 |
4.29 |
0.00 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
413 777.39 |
6.84 |
4.29 |
0.00 |
| ArcelorMittal, деп. расп. [US03938L2034] |
109 863.08 |
1.82 |
4.29 |
0.00 |
| Baidu, АДР [US0567521085] |
97 939.77 |
1.62 |
4.29 |
0.00 |
| Petrobras, АДР [US71654V4086] |
164 978.76 |
2.73 |
4.29 |
0.00 |
| Sibanye Stillwater, АДР [US82575P1075] |
40 995.78 |
0.68 |
4.29 |
0.00 |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
461 665.76 |
7.63 |
7.31 |
0.22 |
| Bukit Makmur Mandiri Utama, облигация, [USY71300AB67] |
35 151.28 |
0.58 |
14.63 |
0.05 |
| Cydsa, облигация, [USP3R26HAA81] |
15 243.51 |
0.25 |
9.18 |
0.01 |
| Ecopetrol, облигация, [US279158AJ82] |
47 054.30 |
0.78 |
6.47 |
0.02 |
| Embarq, облигация, [US29078EAA38] |
30 137.72 |
0.50 |
9.06 |
0.02 |
| Frontera Energy, облигация, [USC35898AB82] |
25 350.75 |
0.42 |
11.36 |
0.03 |
| Globo, облигация, [USP47777AB69] |
21 107.21 |
0.35 |
-6.73 |
-0.04 |
| Kosmos Energy, облигация, [USU5007TAB18] |
16 727.42 |
0.28 |
9.30 |
0.02 |
| Leviathan Bond, облигация, [IL0011677908] |
34 370.57 |
0.57 |
9.50 |
0.03 |
| Minerva Luxembourg, облигация, [USL6401PAJ23] |
43 431.72 |
0.72 |
6.11 |
0.01 |
| Operadora de Servicios Mega, облигация, [USP73699BH55] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Pemex, облигация, [US706451BG56] |
69 641.98 |
1.15 |
6.50 |
0.02 |
| Tupy, облигация, [USL9326VAB29] |
52 803.02 |
0.87 |
6.14 |
0.01 |
| UzAuto Motors, облигация, [XS2330272944] |
8 877.43 |
0.15 |
12.71 |
0.01 |
| Египет, облигация, [XS2176897754] |
61 768.83 |
1.02 |
6.99 |
0.03 |
| Озон Холдингс, облигация, [XS2304902443] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Облигации иностранных государств
|
61 768.83 |
1.02 |
6.99 |
0.03 |
| Египет, облигация, [XS2176897754] |
61 768.83 |
1.02 |
6.99 |
0.03 |
| Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации
|
399 896.93 |
6.61 |
7.36 |
0.19 |
| Bukit Makmur Mandiri Utama, облигация, [USY71300AB67] |
35 151.28 |
0.58 |
14.63 |
0.05 |
| Cydsa, облигация, [USP3R26HAA81] |
15 243.51 |
0.25 |
9.18 |
0.01 |
| Ecopetrol, облигация, [US279158AJ82] |
47 054.30 |
0.78 |
6.47 |
0.02 |
| Embarq, облигация, [US29078EAA38] |
30 137.72 |
0.50 |
9.06 |
0.02 |
| Frontera Energy, облигация, [USC35898AB82] |
25 350.75 |
0.42 |
11.36 |
0.03 |
| Globo, облигация, [USP47777AB69] |
21 107.21 |
0.35 |
-6.73 |
-0.04 |
| Kosmos Energy, облигация, [USU5007TAB18] |
16 727.42 |
0.28 |
9.30 |
0.02 |
| Leviathan Bond, облигация, [IL0011677908] |
34 370.57 |
0.57 |
9.50 |
0.03 |
| Minerva Luxembourg, облигация, [USL6401PAJ23] |
43 431.72 |
0.72 |
6.11 |
0.01 |
| Operadora de Servicios Mega, облигация, [USP73699BH55] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Pemex, облигация, [US706451BG56] |
69 641.98 |
1.15 |
6.50 |
0.02 |
| Tupy, облигация, [USL9326VAB29] |
52 803.02 |
0.87 |
6.14 |
0.01 |
| UzAuto Motors, облигация, [XS2330272944] |
8 877.43 |
0.15 |
12.71 |
0.01 |
| Озон Холдингс, облигация, [XS2304902443] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| ETF
|
532 801.18 |
8.81 |
4.29 |
0.01 |
| SPDR® S&P® Oil & Gas Equipment & Services ETF (USD), ETF, [US78468R5494] |
332 608.95 |
5.50 |
4.29 |
0.00 |
| iShares MSCI Emerging Markets ETF (USD), ETF, [US4642872349] |
200 192.23 |
3.31 |
4.29 |
0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
670.22 |
0.01 |
0.15 |
0.00 |
| прочая дебиторская задолженность |
670.22 |
0.01 |
0.15 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
6 047 008.99
| 99.99
| 4.20
| |
СЧА Фонда: 5 976 715 429.29 руб.
Стоимость пая: 904.88 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2025 |
| Кредиторская задолженность | 70 293.56 |
0.00 |
| ВСЕГО обязательств: |
70 293.56
| 0.00
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
