| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
Изменение доли
с 30.06.2026 |
 Денежные средства 
|
117 123.10 |
1.65 |
-13.05 |
-0.30 |
| рубли |
117 123.10 |
1.65 |
-13.05 |
-0.30 |
| Облигации российских эмитентов
|
412 695.69 |
5.83 |
4.51 |
0.11 |
 государственные облигации
|
70 049.49 |
0.99 |
новый актив |
| Россия, 29020 (ОФЗ-ПК, SU29020RMFS3) - Облигации [29020RMFS] |
70 049.49 |
0.99 | новый актив |
| корпоративные облигации
|
342 646.20 |
4.84 |
-13.23 |
-0.88 |
| Совкомбанк, СЗО-01 - Облигации [4-17-00963-B] |
70 201.37 |
0.99 |
-4.65 |
-0.08 |
| Совкомбанк, облигация, [4-15-00963-B] |
193 304.98 |
2.73 |
2.77 |
0.01 |
| ХКФ Банк, Т1-01 - Облигации [4-08-00316-B] |
79 139.85 |
1.12 |
-4.57 |
-0.08 |
| Акции иностранных эмитентов
|
5 269 599.72 |
74.38 |
2.71 |
0.07 |
| Alphabet, акция, [US02079K1079] |
495 851.30 |
7.00 |
2.71 |
0.01 |
| Alphabet, акция, [US02079K3059] |
118 009.92 |
1.67 |
2.71 |
0.01 |
| Amazon.com, акция, [US0231351067] |
208 038.43 |
2.94 |
2.71 |
0.01 |
| Archer Daniels Midland, акция, [US0394831020] |
71 751.78 |
1.01 |
2.71 |
0.00 |
| Bristol Myers Squibb, акция, [US1101221083] |
139 909.99 |
1.97 |
2.71 |
0.00 |
| Broadcom Inc, акция, [US11135F1012] |
1 449 378.05 |
20.46 |
2.71 |
0.02 |
| Bunge Global, акция об. [CH1300646267] |
86 533.37 |
1.22 |
2.71 |
0.00 |
| Intrepid Potash, акция, [US46121Y2019] |
11 387.65 |
0.16 |
2.71 |
0.00 |
| Meta Platforms, акция, [US30303M1027] |
385 096.93 |
5.44 |
2.71 |
0.01 |
| Micron Technology, акция, [US5951121038] |
399 773.63 |
5.64 |
2.71 |
0.00 |
| Microsoft, акция, [US5949181045] |
7 159.56 |
0.10 |
2.71 |
0.00 |
| Mosaic, акция, [US61945C1036] |
91 189.05 |
1.29 |
2.71 |
0.00 |
| Newmont, акция, [US6516391066] |
225 437.16 |
3.18 |
2.71 |
0.00 |
| Nutrien, акция, [CA67077M1086] |
121 782.38 |
1.72 |
2.71 |
0.00 |
| QUALCOMM, акция, [US7475251036] |
15 251.15 |
0.22 |
2.71 |
0.00 |
| SanDisk, акция об. [US80004C2008] |
288 065.25 |
4.07 |
2.71 |
0.01 |
| Teck Resources, акция, [CA8787422044] |
202 518.11 |
2.86 |
2.71 |
0.00 |
| Transocean Ltd, акция, [CH0048265513] |
225 197.59 |
3.18 |
2.71 |
0.00 |
| Uber Technologies, акция, [US90353T1007] |
353 895.61 |
5.00 |
2.71 |
0.01 |
| Verizon Communications, акция, [US92343V1044] |
104 692.92 |
1.48 |
2.71 |
0.00 |
| Western Digital, акция, [US9581021055] |
268 679.89 |
3.79 |
2.71 |
0.00 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
469 232.76 |
6.62 |
2.71 |
0.00 |
| ArcelorMittal, деп. расп. [US03938L2034] |
130 866.15 |
1.85 |
2.71 |
0.00 |
| Baidu, АДР [US0567521085] |
97 649.51 |
1.38 |
2.71 |
0.00 |
| Petrobras, АДР [US71654V4086] |
124 194.07 |
1.75 |
2.71 |
0.00 |
| Sibanye Stillwater, АДР [US82575P1075] |
116 523.03 |
1.64 |
2.71 |
0.00 |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
286 286.66 |
4.04 |
5.28 |
0.11 |
| Cydsa, 6.25% 4oct2027, USD - Еврооблигации |
4 259.05 |
0.06 |
-20.86 |
-0.02 |
| Ecopetrol, 5.875% 28may2045, USD - Еврооблигации |
34 001.96 |
0.48 |
5.62 |
0.01 |
| Embarq, 7.995% 1jun2036, USD - Облигации |
18 820.58 |
0.27 |
10.24 |
0.02 |
| Frontera Energy, 7.875% 21jun2028, USD - Еврооблигации |
16 880.24 |
0.24 |
13.25 |
0.02 |
| Globo, 4.875% 22jan2030, USD - Еврооблигации |
13 466.34 |
0.19 |
-13.02 |
-0.03 |
| Kosmos Energy, 7.5% 1mar2028, USD - Еврооблигации |
9 260.65 |
0.13 |
11.74 |
0.01 |
| Leviathan Bond, 6.75% 30jun2030, USD (D) - Облигации |
22 360.04 |
0.32 |
10.61 |
0.03 |
| Minerva Luxembourg, 4.375% 18mar2031, USD - Еврооблигации |
30 445.60 |
0.43 |
5.22 |
0.01 |
| Operadora de Servicios Mega, 8.25% 11feb2025, USD - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Pemex, 6.625% 15jun2035, USD - Еврооблигации |
56 408.64 |
0.80 |
5.34 |
0.02 |
| Tupy, 4.5% 16feb2031, USD - Еврооблигации |
31 760.05 |
0.45 |
5.69 |
0.01 |
| Египет, 7.625% 29may2032, USD (19) - Еврооблигации |
48 623.51 |
0.69 |
6.02 |
0.03 |
| Озон Холдингс, 1.875% 24feb2026, USD (Conv.) - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Облигации иностранных государств
|
48 623.51 |
0.69 |
6.02 |
0.03 |
| Египет, 7.625% 29may2032, USD (19) - Еврооблигации |
48 623.51 |
0.69 |
6.02 |
0.03 |
| Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации
|
237 663.14 |
3.35 |
5.13 |
0.08 |
| Cydsa, 6.25% 4oct2027, USD - Еврооблигации |
4 259.05 |
0.06 |
-20.86 |
-0.02 |
| Ecopetrol, 5.875% 28may2045, USD - Еврооблигации |
34 001.96 |
0.48 |
5.62 |
0.01 |
| Embarq, 7.995% 1jun2036, USD - Облигации |
18 820.58 |
0.27 |
10.24 |
0.02 |
| Frontera Energy, 7.875% 21jun2028, USD - Еврооблигации |
16 880.24 |
0.24 |
13.25 |
0.02 |
| Globo, 4.875% 22jan2030, USD - Еврооблигации |
13 466.34 |
0.19 |
-13.02 |
-0.03 |
| Kosmos Energy, 7.5% 1mar2028, USD - Еврооблигации |
9 260.65 |
0.13 |
11.74 |
0.01 |
| Leviathan Bond, 6.75% 30jun2030, USD (D) - Облигации |
22 360.04 |
0.32 |
10.61 |
0.03 |
| Minerva Luxembourg, 4.375% 18mar2031, USD - Еврооблигации |
30 445.60 |
0.43 |
5.22 |
0.01 |
| Operadora de Servicios Mega, 8.25% 11feb2025, USD - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Pemex, 6.625% 15jun2035, USD - Еврооблигации |
56 408.64 |
0.80 |
5.34 |
0.02 |
| Tupy, 4.5% 16feb2031, USD - Еврооблигации |
31 760.05 |
0.45 |
5.69 |
0.01 |
| Озон Холдингс, 1.875% 24feb2026, USD (Conv.) - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| ETF
|
529 565.70 |
7.47 |
2.71 |
0.00 |
| SPDR® S&P® Oil & Gas Equipment & Services ETF (USD), ETF, [US78468R5494] |
346 564.71 |
4.89 |
2.71 |
0.00 |
| iShares MSCI Emerging Markets ETF (USD), ETF, [US4642872349] |
183 000.99 |
2.58 |
2.71 |
0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
23.28 |
0.01 |
2.71 |
0.00 |
| прочая дебиторская задолженность |
23.28 |
0.01 |
2.71 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
7 084 526.92
| 100.00
| 2.60
| |
СЧА Фонда: 7 014 233 357.58 руб.
Стоимость пая: 1 061.96 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
| Кредиторская задолженность | 70 293.56 |
0.00 |
| ВСЕГО обязательств: |
70 293.56
| 0.00
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
