| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.10.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.09.2025 |
Изменение доли
с 30.09.2025 |
 Денежные средства 
|
114 185.97 |
1.53 |
-0.10 |
0.04 |
| рубли |
114 185.97 |
1.53 |
-0.10 |
0.04 |
| Облигации российских эмитентов
|
377 517.70 |
5.06 |
-2.14 |
0.03 |
 корпоративные облигации
|
377 517.70 |
5.06 |
-2.14 |
0.03 |
| Борец Капитал, облигация, [4-01-00676-R] |
49 707.81 |
0.67 |
-2.08 |
0.01 |
| Совкомбанк, СЗО-01 - Облигации [4-17-00963-B] |
72 009.82 |
0.97 |
-2.23 |
0.01 |
| Совкомбанк, облигация, [4-15-00963-B] |
166 804.89 |
2.24 |
-1.59 |
0.03 |
| ХКФ Банк, Т1-01 - Облигации [4-08-00316-B] |
88 995.17 |
1.19 |
-3.10 |
-0.01 |
| Акции иностранных эмитентов
|
5 505 938.46 |
73.79 |
-2.85 |
-0.17 |
| Alphabet, акция, [US02079K1079] |
330 668.88 |
4.43 |
-2.85 |
-0.01 |
| Alphabet, акция, [US02079K3059] |
122 829.33 |
1.65 |
-2.85 |
0.00 |
| Amazon.com, акция, [US0231351067] |
236 814.18 |
3.17 |
-2.85 |
-0.01 |
| Archer Daniels Midland, акция, [US0394831020] |
128 544.28 |
1.72 |
-2.85 |
-0.01 |
| Bristol Myers Squibb, акция, [US1101221083] |
147 724.29 |
1.98 |
-2.85 |
0.00 |
| Broadcom Inc, акция, [US11135F1012] |
1 395 628.24 |
18.70 |
-2.85 |
-0.05 |
| Bunge Global, акция об. [CH1300646267] |
94 124.93 |
1.26 |
-2.85 |
0.00 |
| Intrepid Potash, акция, [US46121Y2019] |
15 601.62 |
0.21 |
-2.85 |
0.00 |
| Meta Platforms, акция, [US30303M1027] |
685 556.68 |
9.19 |
-2.85 |
-0.02 |
| Micron Technology, акция, [US5951121038] |
170 909.36 |
2.29 |
-2.85 |
-0.01 |
| Microsoft, акция, [US5949181045] |
353 510.40 |
4.74 |
-2.85 |
-0.01 |
| Mosaic, акция, [US61945C1036] |
168 099.78 |
2.25 |
-2.85 |
-0.01 |
| Newmont, акция, [US6516391066] |
200 695.72 |
2.69 |
-2.85 |
-0.01 |
| Nutrien, акция, [CA67077M1086] |
154 728.11 |
2.07 |
-2.85 |
-0.01 |
| QUALCOMM, акция, [US7475251036] |
87 001.96 |
1.17 |
-2.85 |
0.00 |
| SanDisk, акция об. [US80004C2008] |
29 041.71 |
0.39 |
-2.85 |
0.00 |
| Teck Resources, акция, [CA8787422044] |
176 947.13 |
2.37 |
-2.85 |
-0.01 |
| Transocean Ltd, акция, [CH0048265513] |
164 227.55 |
2.20 |
-2.85 |
-0.01 |
| Uber Technologies, акция, [US90353T1007] |
554 557.79 |
7.43 |
-2.85 |
-0.02 |
| Verizon Communications, акция, [US92343V1044] |
108 498.86 |
1.45 |
-2.85 |
-0.01 |
| Western Digital, акция, [US9581021055] |
180 227.66 |
2.42 |
-2.85 |
0.00 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
454 305.51 |
6.09 |
-2.85 |
-0.01 |
| ArcelorMittal, деп. расп. [US03938L2034] |
112 604.55 |
1.51 |
-2.85 |
0.00 |
| Baidu, АДР [US0567521085] |
97 634.89 |
1.31 |
-2.85 |
0.00 |
| Petrobras, АДР [US71654V4086] |
155 726.36 |
2.09 |
-2.85 |
0.00 |
| Sibanye Stillwater, АДР [US82575P1075] |
88 339.72 |
1.18 |
-2.85 |
-0.01 |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
451 873.61 |
6.06 |
-0.41 |
0.14 |
| Bukit Makmur Mandiri Utama, облигация, [USY71300AB67] |
17 335.67 |
0.23 |
18.47 |
0.04 |
| Cydsa, облигация, [USP3R26HAA81] |
8 051.57 |
0.11 |
-24.70 |
-0.03 |
| Ecopetrol, облигация, [US279158AJ82] |
41 812.33 |
0.56 |
-0.60 |
0.01 |
| Embarq, облигация, [US29078EAA38] |
36 360.37 |
0.49 |
0.74 |
0.02 |
| Frontera Energy, облигация, [USC35898AB82] |
26 203.95 |
0.35 |
3.40 |
0.02 |
| Globo, облигация, [USP47777AB69] |
22 298.72 |
0.30 |
-0.67 |
0.01 |
| Kosmos Energy, облигация, [USU5007TAB18] |
11 925.82 |
0.16 |
3.71 |
0.01 |
| Leviathan Bond, облигация, [IL0011677908] |
33 811.55 |
0.45 |
-2.85 |
0.00 |
| Minerva Luxembourg, облигация, [USL6401PAJ23] |
42 668.97 |
0.57 |
-1.16 |
0.01 |
| Operadora de Servicios Mega, облигация, [USP73699BH55] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Pemex, облигация, [US706451BG56] |
83 020.57 |
1.11 |
-1.16 |
0.01 |
| Tupy, облигация, [USL9326VAB29] |
48 809.39 |
0.65 |
-1.02 |
0.01 |
| UzAuto Motors, облигация, [XS2330272944] |
8 304.76 |
0.11 |
5.40 |
0.01 |
| Египет, облигация, [XS2176897754] |
71 269.93 |
0.96 |
-0.72 |
0.02 |
| Озон Холдингс, облигация, [XS2304902443] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Облигации иностранных государств
|
71 269.93 |
0.96 |
-0.72 |
0.02 |
| Египет, облигация, [XS2176897754] |
71 269.93 |
0.96 |
-0.72 |
0.02 |
| Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации
|
380 603.69 |
5.10 |
-0.35 |
0.12 |
| Bukit Makmur Mandiri Utama, облигация, [USY71300AB67] |
17 335.67 |
0.23 |
18.47 |
0.04 |
| Cydsa, облигация, [USP3R26HAA81] |
8 051.57 |
0.11 |
-24.70 |
-0.03 |
| Ecopetrol, облигация, [US279158AJ82] |
41 812.33 |
0.56 |
-0.60 |
0.01 |
| Embarq, облигация, [US29078EAA38] |
36 360.37 |
0.49 |
0.74 |
0.02 |
| Frontera Energy, облигация, [USC35898AB82] |
26 203.95 |
0.35 |
3.40 |
0.02 |
| Globo, облигация, [USP47777AB69] |
22 298.72 |
0.30 |
-0.67 |
0.01 |
| Kosmos Energy, облигация, [USU5007TAB18] |
11 925.82 |
0.16 |
3.71 |
0.01 |
| Leviathan Bond, облигация, [IL0011677908] |
33 811.55 |
0.45 |
-2.85 |
0.00 |
| Minerva Luxembourg, облигация, [USL6401PAJ23] |
42 668.97 |
0.57 |
-1.16 |
0.01 |
| Operadora de Servicios Mega, облигация, [USP73699BH55] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Pemex, облигация, [US706451BG56] |
83 020.57 |
1.11 |
-1.16 |
0.01 |
| Tupy, облигация, [USL9326VAB29] |
48 809.39 |
0.65 |
-1.02 |
0.01 |
| UzAuto Motors, облигация, [XS2330272944] |
8 304.76 |
0.11 |
5.40 |
0.01 |
| Озон Холдингс, облигация, [XS2304902443] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| ETF
|
557 423.72 |
7.47 |
-2.85 |
-0.02 |
| SPDR® S&P® Oil & Gas Equipment & Services ETF (USD), ETF, [US78468R5494] |
330 242.28 |
4.43 |
-2.85 |
-0.01 |
| iShares MSCI Emerging Markets ETF (USD), ETF, [US4642872349] |
227 181.44 |
3.04 |
-2.85 |
-0.01 |
| Дебиторская задолженность
|
23.47 |
0.01 |
-2.85 |
0.00 |
| прочая дебиторская задолженность |
23.47 |
0.01 |
-2.85 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
7 461 268.45
| 100.01
| -2.63
| |
СЧА Фонда: 7 390 974 889.37 руб.
Стоимость пая: 1 118.99 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.09.2025 |
| Кредиторская задолженность | 70 293.56 |
-0.12 |
| ВСЕГО обязательств: |
70 293.56
| -0.12
|
Официальная отчетность фонда на 31.10.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
