|
|
Состав и структура фонда Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.07.2026 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.06.2026 |
Изменение доли с 30.06.2026 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
215.26 | менее 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| рубли | 215.26 | менее 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| Акции иностранных эмитентов
|
менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| 10x Genomics, Inc., акция об. [US88025U1097] | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Avantor, акция об. [US05352A1007] | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| BILL Holdings, акция об. [US0900431000] | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Datadog, акция об. [US23804L1035] | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Dynatrace, акция об. [US2681501092] | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Envista, акция об. [US29415F1049] | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Pinterest, акция об. [US72352L1061] | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Schrodinger, акция об. [US80810D1037] | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| XP Inc, акция об. [KYG982391099] | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Иностранные депозитарные расписки
|
менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Biontech Se, АДР [US09075V1026] | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Genmab, АДР [US3723032062] | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| ВСЕГО активов: | 215.26 | 0.00 |
СЧА Фонда: 215 258.12 руб.
Стоимость пая: 0.00 руб.
Стоимость пая: 0.00 руб.
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |