| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
Изменение доли
с 30.06.2026 |
 Денежные средства 
|
2 959.67 |
менее 0.01 |
0.00 |
0.00 |
| рубли |
2 959.67 |
менее 0.01 |
0.00 |
0.00 |
| Акции иностранных эмитентов
|
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Adaptive Biotechnologies, акция об. [US00650F1093] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Allogene Therapeutics, акция об. [US0197701065] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Alnylam Pharmaceuticals, акция об. [US02043Q1076] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Amgen, акция об. [US0311621009] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Arvinas, акция об. [US04335A1051] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| AstraZeneca, акция об. [GB0009895292] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Aurinia Pharmaceuticals, акция об. [CA05156V1022] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Axsome Therapeutics, акция об. [US05464T1043] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| BioCryst Pharmaceuticals, акция об. [US09058V1035] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| BioMarin Pharmaceutical, акция об. [US09061G1013] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Biogen, акция об. [US09062X1037] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| CRISPR Therapeutics, акция об. [CH0334081137] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Denali Therapeutics, акция об. [US24823R1059] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| GRAIL, акция об. [US3847471014] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Gilead Sciences, акция об. [US3755581036] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Illumina, акция об. [US4523271090] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Incyte, акция об. [US45337C1027] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Insmed, акция об. [US4576693075] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Ionis Pharmaceuticals, акция об. [US4622221004] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Moderna, акция об. [US60770K1079] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Myriad Genetics, акция об. [US62855J1043] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Novavax, акция об. [US6700024010] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Rafael Holdings, акция об. [US75062E1064] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Regeneron, акция об. [US75886F1075] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Royalty Pharma, акция об. [GB00BMVP7Y09] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Supernus Pharmaceuticals, акция об. [US8684591089] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Vertex Pharmaceutical, акция об. [US92532F1003] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Xencor, акция об. [US98401F1057] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| uniQure, акция об. [NL0010696654] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| BeiGene, АДР [US07725L1026] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Biontech Se, АДР [US09075V1026] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Sanofi, АДР [US80105N1054] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
2 959.67
|
| 0.00
| |
СЧА Фонда: 2 959 670.51 руб.
Стоимость пая: 0.02 руб.
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
