| Активы |
Стоимость, тыс.руб
29.08.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
Изменение доли
с 31.07.2025 |
 Денежные средства 
|
37 178.03 |
7.25 |
0.89 |
0.18 |
| рубли |
37 178.03 |
7.25 |
0.89 |
0.18 |
| Акции иностранных эмитентов
|
318 376.79 |
62.08 |
-1.78 |
-0.10 |
| Accenture, акция, [IE00B4BNMY34] |
8 489.18 |
1.66 |
-1.89 |
0.00 |
| Adyen, акция, [NL0012969182] |
10 116.29 |
1.97 |
-1.54 |
0.00 |
| Allianz, акция, [DE0008404005] |
13 965.04 |
2.72 |
-1.54 |
0.00 |
| American Express Co, акция, [US0258161092] |
12 259.83 |
2.39 |
-1.89 |
-0.01 |
| Bank of America Corporation, акция, [US0605051046] |
11 865.12 |
2.31 |
-1.89 |
-0.01 |
| Barclays, акция, [GB0031348658] |
14 809.19 |
2.89 |
-0.91 |
0.02 |
| Berkshire Hathaway, акция, [US0846707026] |
34 835.21 |
6.79 |
-1.89 |
-0.02 |
| Charles Schwab, акция, [US8085131055] |
13 833.60 |
2.70 |
-1.89 |
0.00 |
| Chubb Corp, акция, [CH0044328745] |
11 909.88 |
2.32 |
-1.89 |
-0.01 |
| Citizens Financial Group, акция, [US1746101054] |
7 834.71 |
1.53 |
-1.89 |
0.00 |
| Fiserv, акция, [US3377381088] |
9 121.69 |
1.78 |
-1.89 |
0.00 |
| ING Groep, акция, [NL0011821202] |
14 584.30 |
2.84 |
-1.54 |
0.00 |
| Intercontinental Exchange, акция, [US45866F1049] |
7 846.88 |
1.53 |
-1.89 |
0.00 |
| JP Morgan, акция, [US46625H1005] |
16 957.95 |
3.31 |
-1.89 |
-0.01 |
| MSCI Inc, акция, [US55354G1004] |
9 529.67 |
1.86 |
-1.89 |
0.00 |
| Moodys, акция, [US6153691059] |
13 239.58 |
2.58 |
-1.89 |
-0.01 |
| NatWest Group, акция, [GB00BM8PJY71] |
7 466.21 |
1.46 |
-0.91 |
0.01 |
| Progressive Corp, акция, [US7433151039] |
41 810.92 |
8.15 |
-1.89 |
-0.02 |
| Raymond James Financial, акция, [US7547301090] |
19 451.55 |
3.79 |
-1.89 |
-0.01 |
| Royal Bank of Canada, акция, [CA7800871021] |
10 256.36 |
2.00 |
-1.89 |
-0.01 |
| S&P Global Inc, акция, [US78409V1044] |
13 385.89 |
2.61 |
-1.89 |
-0.01 |
| State Street, акция, [US8574771031] |
3 928.20 |
0.77 |
-1.89 |
0.00 |
| U.S. Bancorp, акция, [US9029733048] |
5 606.56 |
1.09 |
-1.89 |
-0.01 |
| Wells Fargo, акция, [US9497461015] |
5 272.98 |
1.03 |
-1.89 |
0.00 |
| ETF
|
157 281.46 |
30.67 |
-1.89 |
-0.08 |
| iShares Global Financials ETF (USD), ETF, [US4642873339] |
157 281.46 |
30.67 |
-1.89 |
-0.08 |
| ВСЕГО активов: |
512 836.27
| 100.00
| -1.62
| |
СЧА Фонда: 432 854 303.56 руб.
Стоимость пая: 653.66 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
| Кредиторская задолженность | 79 981.97 |
-0.00 |
| ВСЕГО обязательств: |
79 981.97
| -0.00
|
Официальная отчетность фонда на 29.08.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
