| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.05.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.04.2025 |
Изменение доли
с 30.04.2025 |
 Денежные средства 
|
36 063.48 |
7.21 |
1.15 |
0.33 |
| рубли |
36 063.48 |
7.21 |
1.15 |
0.33 |
| Акции иностранных эмитентов
|
310 263.98 |
62.04 |
-3.81 |
-0.23 |
| Accenture, акция, [IE00B4BNMY34] |
8 299.42 |
1.66 |
-3.76 |
0.00 |
| Adyen, акция, [NL0012969182] |
9 624.92 |
1.92 |
-4.53 |
-0.03 |
| Allianz, акция, [DE0008404005] |
13 286.72 |
2.66 |
-4.53 |
-0.03 |
| American Express Co, акция, [US0258161092] |
11 985.78 |
2.40 |
-3.76 |
0.00 |
| Bank of America Corporation, акция, [US0605051046] |
11 599.89 |
2.32 |
-3.76 |
-0.01 |
| Barclays, акция, [GB0031348658] |
14 489.98 |
2.90 |
-3.20 |
0.01 |
| Berkshire Hathaway, акция, [US0846707026] |
34 056.52 |
6.81 |
-3.76 |
-0.02 |
| Charles Schwab, акция, [US8085131055] |
13 524.37 |
2.70 |
-3.76 |
-0.01 |
| Chubb Corp, акция, [CH0044328745] |
11 643.65 |
2.33 |
-3.76 |
-0.01 |
| Citizens Financial Group, акция, [US1746101054] |
7 659.58 |
1.53 |
-3.76 |
-0.01 |
| Fiserv, акция, [US3377381088] |
8 917.79 |
1.78 |
-3.76 |
-0.01 |
| ING Groep, акция, [NL0011821202] |
13 875.90 |
2.77 |
-4.53 |
-0.04 |
| Intercontinental Exchange, акция, [US45866F1049] |
7 671.47 |
1.53 |
-3.76 |
-0.01 |
| JP Morgan, акция, [US46625H1005] |
16 578.88 |
3.32 |
-3.76 |
-0.01 |
| MSCI Inc, акция, [US55354G1004] |
9 316.65 |
1.86 |
-3.76 |
-0.01 |
| Moodys, акция, [US6153691059] |
12 943.63 |
2.59 |
-3.76 |
-0.01 |
| NatWest Group, акция, [GB00BM8PJY71] |
7 305.28 |
1.46 |
-3.20 |
0.00 |
| Progressive Corp, акция, [US7433151039] |
40 876.30 |
8.17 |
-3.76 |
-0.03 |
| Raymond James Financial, акция, [US7547301090] |
19 016.74 |
3.80 |
-3.76 |
-0.01 |
| Royal Bank of Canada, акция, [CA7800871021] |
10 027.10 |
2.01 |
-3.76 |
0.00 |
| S&P Global Inc, акция, [US78409V1044] |
13 086.67 |
2.62 |
-3.76 |
-0.01 |
| State Street, акция, [US8574771031] |
3 840.39 |
0.77 |
-3.76 |
0.00 |
| U.S. Bancorp, акция, [US9029733048] |
5 481.23 |
1.10 |
-3.76 |
0.00 |
| Wells Fargo, акция, [US9497461015] |
5 155.11 |
1.03 |
-3.76 |
0.00 |
| ETF
|
153 765.67 |
30.75 |
-3.76 |
-0.09 |
| iShares Global Financials ETF (USD), ETF, [US4642873339] |
153 765.67 |
30.75 |
-3.76 |
-0.09 |
| ВСЕГО активов: |
500 093.13
| 100.00
| -3.45
| |
СЧА Фонда: 420 106 939.77 руб.
Стоимость пая: 634.41 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.04.2025 |
| Кредиторская задолженность | 79 986.19 |
0.00 |
| ВСЕГО обязательств: |
79 986.19
| 0.00
|
Официальная отчетность фонда на 30.05.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
