| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.08.2024 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
Изменение доли
с 31.07.2024 |
 Денежные средства 
|
28 897.28 |
5.78 |
0.96 |
-0.22 |
| рубли |
28 897.28 |
5.78 |
0.96 |
-0.22 |
| Акции иностранных эмитентов
|
317 569.74 |
63.52 |
6.43 |
1.02 |
| Accenture, акция, [IE00B4BNMY34] |
10 377.27 |
2.08 |
5.94 |
0.03 |
| Adyen, акция, [NL0012969182] |
11 019.66 |
2.20 |
9.09 |
0.08 |
| Allianz, акция, [DE0008404005] |
11 800.16 |
2.36 |
9.09 |
0.09 |
| American Express Co, акция, [US0258161092] |
12 785.50 |
2.56 |
5.94 |
0.03 |
| Bank of America Corporation, акция, [US0605051046] |
15 677.09 |
3.14 |
5.94 |
0.04 |
| Barclays, акция, [GB0031348658] |
10 451.57 |
2.09 |
8.95 |
0.08 |
| Berkshire Hathaway, акция, [US0846707026] |
33 335.31 |
6.67 |
5.94 |
0.08 |
| Charles Schwab, акция, [US8085131055] |
16 278.56 |
3.26 |
5.94 |
0.04 |
| Chubb Corp, акция, [CH0044328745] |
12 344.64 |
2.47 |
5.94 |
0.03 |
| Citizens Financial Group, акция, [US1746101054] |
5 103.96 |
1.02 |
5.94 |
0.01 |
| Fiserv, акция, [US3377381088] |
7 786.48 |
1.56 |
5.94 |
0.02 |
| ING Groep, акция, [NL0011821202] |
13 459.27 |
2.69 |
9.09 |
0.11 |
| Intercontinental Exchange, акция, [US45866F1049] |
7 471.08 |
1.49 |
5.94 |
0.01 |
| JP Morgan, акция, [US46625H1005] |
16 366.46 |
3.27 |
5.94 |
0.03 |
| MSCI Inc, акция, [US55354G1004] |
10 795.55 |
2.16 |
5.94 |
0.03 |
| Moodys, акция, [US6153691059] |
13 899.28 |
2.78 |
5.94 |
0.03 |
| NatWest Group, акция, [GB00BM8PJY71] |
5 197.95 |
1.04 |
8.95 |
0.04 |
| Progressive Corp, акция, [US7433151039] |
38 847.73 |
7.77 |
5.94 |
0.09 |
| Raymond James Financial, акция, [US7547301090] |
20 770.60 |
4.15 |
5.94 |
0.04 |
| Royal Bank of Canada, акция, [CA7800871021] |
10 693.71 |
2.14 |
5.94 |
0.03 |
| S&P Global Inc, акция, [US78409V1044] |
14 159.16 |
2.83 |
5.94 |
0.03 |
| State Street, акция, [US8574771031] |
4 084.68 |
0.82 |
5.94 |
0.01 |
| U.S. Bancorp, акция, [US9029733048] |
6 597.59 |
1.32 |
5.94 |
0.02 |
| Wells Fargo, акция, [US9497461015] |
8 266.49 |
1.65 |
5.94 |
0.02 |
| ETF
|
153 492.29 |
30.70 |
2.08 |
-0.80 |
| iShares Global Financials ETF (USD), ETF, [US4642873339] |
153 492.29 |
30.70 |
2.08 |
-0.80 |
| ВСЕГО активов: |
499 959.31
| 100.00
| 4.73
| |
СЧА Фонда: 417 444 219.94 руб.
Стоимость пая: 627.81 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
| Кредиторская задолженность | 82 515.09 |
0.00 |
| ВСЕГО обязательств: |
82 515.09
| 0.00
|
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
