| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2025 |
Изменение доли
с 30.06.2025 |
 Денежные средства 
|
36 849.68 |
7.07 |
1.06 |
-0.19 |
| рубли |
36 849.68 |
7.07 |
1.06 |
-0.19 |
| Акции иностранных эмитентов
|
324 133.89 |
62.18 |
3.90 |
0.05 |
| Accenture, акция, [IE00B4BNMY34] |
8 652.31 |
1.66 |
4.29 |
0.01 |
| Adyen, акция, [NL0012969182] |
10 274.53 |
1.97 |
2.90 |
-0.02 |
| Allianz, акция, [DE0008404005] |
14 183.47 |
2.72 |
2.90 |
-0.03 |
| American Express Co, акция, [US0258161092] |
12 495.41 |
2.40 |
4.29 |
0.01 |
| Bank of America Corporation, акция, [US0605051046] |
12 093.12 |
2.32 |
4.29 |
0.01 |
| Barclays, акция, [GB0031348658] |
14 945.74 |
2.87 |
1.21 |
-0.07 |
| Berkshire Hathaway, акция, [US0846707026] |
35 504.61 |
6.81 |
4.29 |
0.03 |
| Charles Schwab, акция, [US8085131055] |
14 099.43 |
2.70 |
4.29 |
0.01 |
| Chubb Corp, акция, [CH0044328745] |
12 138.74 |
2.33 |
4.29 |
0.01 |
| Citizens Financial Group, акция, [US1746101054] |
7 985.27 |
1.53 |
4.29 |
0.01 |
| Fiserv, акция, [US3377381088] |
9 296.98 |
1.78 |
4.29 |
0.00 |
| ING Groep, акция, [NL0011821202] |
14 812.42 |
2.84 |
2.90 |
-0.03 |
| Intercontinental Exchange, акция, [US45866F1049] |
7 997.66 |
1.53 |
4.29 |
0.00 |
| JP Morgan, акция, [US46625H1005] |
17 283.81 |
3.32 |
4.29 |
0.02 |
| MSCI Inc, акция, [US55354G1004] |
9 712.80 |
1.86 |
4.29 |
0.01 |
| Moodys, акция, [US6153691059] |
13 493.99 |
2.59 |
4.29 |
0.01 |
| NatWest Group, акция, [GB00BM8PJY71] |
7 535.06 |
1.45 |
1.21 |
-0.03 |
| Progressive Corp, акция, [US7433151039] |
42 614.37 |
8.17 |
4.29 |
0.03 |
| Raymond James Financial, акция, [US7547301090] |
19 825.33 |
3.80 |
4.29 |
0.01 |
| Royal Bank of Canada, акция, [CA7800871021] |
10 453.45 |
2.01 |
4.29 |
0.01 |
| S&P Global Inc, акция, [US78409V1044] |
13 643.11 |
2.62 |
4.29 |
0.01 |
| State Street, акция, [US8574771031] |
4 003.68 |
0.77 |
4.29 |
0.01 |
| U.S. Bancorp, акция, [US9029733048] |
5 714.30 |
1.10 |
4.29 |
0.01 |
| Wells Fargo, акция, [US9497461015] |
5 374.31 |
1.03 |
4.29 |
0.00 |
| ETF
|
160 303.80 |
30.75 |
4.29 |
0.14 |
| iShares Global Financials ETF (USD), ETF, [US4642873339] |
160 303.80 |
30.75 |
4.29 |
0.14 |
| ВСЕГО активов: |
521 287.37
| 100.00
| 3.81
| |
СЧА Фонда: 441 302 519.89 руб.
Стоимость пая: 666.42 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2025 |
| Кредиторская задолженность | 79 984.85 |
-0.00 |
| ВСЕГО обязательств: |
79 984.85
| -0.00
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
