| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
Изменение доли
с 30.06.2026 |
 Денежные средства 
|
5 493.40 |
1.49 |
-2.31 |
-0.02 |
| рубли |
5 493.40 |
1.49 |
-2.31 |
-0.02 |
| Акции иностранных эмитентов
|
242 352.83 |
65.59 |
-2.07 |
-1.02 |
| Accenture, акция, [IE00B4BNMY34] |
3 497.11 |
0.95 |
2.71 |
0.03 |
| Adyen, акция, [NL0012969182] |
4 209.74 |
1.14 |
2.52 |
0.03 |
| Allianz, акция, [DE0008404005] |
9 490.29 |
2.57 |
2.52 |
0.08 |
| American Express Co, акция, [US0258161092] |
9 301.88 |
2.52 |
2.71 |
0.08 |
| Bank of America Corporation, акция, [US0605051046] |
18 573.61 |
5.03 |
2.71 |
0.16 |
| Barclays, акция, [GB0031348658] |
14 107.86 |
3.82 |
3.41 |
0.15 |
| Berkshire Hathaway, акция, [US0846707026] |
45 163.62 |
12.22 |
2.71 |
0.38 |
| Charles Schwab, акция, [US8085131055] |
8 406.39 |
2.28 |
2.71 |
0.08 |
| Chubb Corp, акция, [CH0044328745] |
8 951.88 |
2.42 |
2.71 |
0.07 |
| Citizens Financial Group, акция, [US1746101054] |
5 205.98 |
1.41 |
2.71 |
0.05 |
| Fiserv, акция, [US3377381088] |
1 775.42 |
0.48 |
2.71 |
0.01 |
| ING Groep, акция, [NL0011821202] |
12 223.04 |
3.31 |
2.52 |
0.10 |
| Intercontinental Exchange, акция, [US45866F1049] |
3 972.70 |
1.08 |
2.71 |
0.04 |
| JP Morgan, акция, [US46625H1005] |
22 412.83 |
6.07 |
2.71 |
0.20 |
| MSCI Inc, акция, [US55354G1004] |
2 612.08 |
0.71 |
2.71 |
0.03 |
| Moodys, акция, [US6153691059] |
8 889.31 |
2.41 |
2.71 |
0.08 |
| NatWest Group, акция, [GB00BM8PJY71] |
6 384.51 |
1.73 |
3.41 |
0.07 |
| Progressive Corp, акция, [US7433151039] |
21 619.05 |
5.85 |
2.71 |
0.18 |
| Raymond James Financial, акция, [US7547301090] |
7 768.36 |
2.10 |
2.71 |
0.06 |
| Royal Bank of Canada, акция, [CA7800871021] |
10 339.74 |
2.80 |
2.71 |
0.09 |
| State Street, акция, [US8574771031] |
3 741.35 |
1.01 |
2.71 |
0.03 |
| U.S. Bancorp, акция, [US9029733048] |
3 890.65 |
1.05 |
2.71 |
0.03 |
| Wells Fargo, акция, [US9497461015] |
9 815.42 |
2.66 |
2.71 |
0.09 |
| ETF
|
121 647.74 |
32.92 |
2.71 |
1.04 |
| iShares Global Financials ETF (USD), ETF, [US4642873339] |
121 647.74 |
32.92 |
2.71 |
1.04 |
| ВСЕГО активов: |
369 493.97
| 100.00
| -0.55
| |
СЧА Фонда: 284 115 783.96 руб.
Стоимость пая: 484.80 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
| Кредиторская задолженность | 85 378.19 |
-0.15 |
| ВСЕГО обязательств: |
85 378.19
| -0.15
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
