| Активы |
Стоимость, тыс.руб
29.08.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
Изменение доли
с 31.07.2025 |
 Денежные средства 
|
790.39 |
0.08 |
684.89 |
0.07 |
| рубли |
790.39 |
0.08 |
684.89 |
0.07 |
| Акции российских эмитентов []
|
971 142.18 |
95.14 |
1.85 |
-1.44 |
 FMCG ретейл
| 64 899.74 |
6.36 |
-2.86 |
-0.41 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
64 899.74 |
6.36 |
0.85 |
-0.16 |
| Банки
| 137 971.88 |
13.51 |
-7.70 |
-1.63 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] |
4 627.48 |
0.45 |
-3.37 |
-0.04 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] |
26 584.52 |
2.60 |
-34.24 |
-1.49 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
93 869.97 |
9.20 |
6.27 |
0.25 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] |
12 889.91 |
1.26 |
-19.12 |
-0.35 |
| Водный транспорт
| 6 020.14 |
0.59 |
8.47 |
0.03 |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] |
6 020.14 |
0.59 |
8.47 |
0.03 |
| Воздушный транспорт
| 11 111.22 |
1.09 |
-14.34 |
-0.22 |
| Аэрофлот, акция об. [1-01-00010-A] |
11 111.22 |
1.09 |
-14.34 |
-0.22 |
| Вспомогательная транспортная деятельность
| 13 491.06 |
1.32 |
2.94 |
-0.01 |
| Новороссийский морской торговый порт, акция об. [1-01-30251-E] |
13 491.06 |
1.32 |
2.94 |
-0.01 |
| Добыча драгоценных металлов
| 71 808.16 |
7.04 |
9.27 |
0.38 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
71 808.16 |
7.04 |
9.27 |
0.38 |
| Медицинские услуги
| 20 984.53 |
2.06 |
10.72 |
0.14 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] |
20 984.53 |
2.06 |
10.72 |
0.14 |
| Нефтегазовая отрасль
| 341 105.02 |
33.41 |
6.90 |
1.10 |
| Башнефть, акция, [2-01-00013-A] |
7 588.27 |
0.74 |
-58.66 |
-1.12 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] |
44 243.84 |
4.33 |
4.85 |
0.06 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
78 865.13 |
7.73 |
11.54 |
0.57 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
65 524.25 |
6.42 |
31.34 |
1.37 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
40 123.59 |
3.93 |
21.88 |
0.60 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] |
33 984.21 |
3.33 |
-2.19 |
-0.19 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
70 775.72 |
6.93 |
0.73 |
-0.19 |
| Связь и телекоммуникация
| 33 354.82 |
3.27 |
1.97 |
-0.05 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] |
27 272.36 |
2.67 |
4.03 |
0.01 |
| Ростелеком, акция, [2-01-00124-A] |
6 082.46 |
0.60 |
-6.36 |
-0.06 |
| Страхование и перестрахование
| 19 603.89 |
1.92 |
0.51 |
-0.06 |
| Ренессанс Страхование, акция об. [1-01-10601-Z] |
19 603.89 |
1.92 |
0.51 |
-0.06 |
| Трубопроводный транспорт
| 48 048.96 |
4.71 |
2.12 |
-0.06 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
48 048.96 |
4.71 |
2.12 |
-0.06 |
| Удобрения
| 25 140.22 |
2.46 |
29.41 |
0.49 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] |
25 140.22 |
2.46 |
29.41 |
0.49 |
| Финансовые рынки
| 29 432.53 |
2.88 |
2.89 |
-0.02 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] |
29 432.53 |
2.88 |
2.89 |
-0.02 |
| Холдинги
| 90 421.58 |
8.85 |
4.70 |
0.10 |
| МКПАО Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A] |
47 578.51 |
4.66 |
5.03 |
0.07 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
19 929.73 |
1.95 |
2.62 |
-0.02 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
22 913.35 |
2.24 |
5.88 |
0.05 |
| Цветная металлургия
| 23 469.71 |
2.30 |
24.11 |
0.38 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] |
23 469.71 |
2.30 |
24.11 |
0.38 |
| Черная металлургия
| 17 988.86 |
1.76 |
-48.41 |
-1.77 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] |
17 988.86 |
1.76 |
-39.45 |
-1.25 |
| Электроэнергетика
| 16 289.84 |
1.60 |
13.28 |
0.14 |
| Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A] |
16 289.84 |
1.60 |
13.28 |
0.14 |
| обыкновенные акции
|
859 148.44 |
84.17 |
3.21 |
-0.15 |
| Аэрофлот, акция об. [1-01-00010-A] |
11 111.22 |
1.09 |
-14.34 |
-0.22 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] |
4 627.48 |
0.45 |
-3.37 |
-0.04 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] |
26 584.52 |
2.60 |
-34.24 |
-1.49 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] |
23 469.71 |
2.30 |
24.11 |
0.38 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] |
44 243.84 |
4.33 |
4.85 |
0.06 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
64 899.74 |
6.36 |
0.85 |
-0.16 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
78 865.13 |
7.73 |
11.54 |
0.57 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] |
20 984.53 |
2.06 |
10.72 |
0.14 |
| МКПАО Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A] |
47 578.51 |
4.66 |
5.03 |
0.07 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
19 929.73 |
1.95 |
2.62 |
-0.02 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] |
27 272.36 |
2.67 |
4.03 |
0.01 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] |
29 432.53 |
2.88 |
2.89 |
-0.02 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] |
17 988.86 |
1.76 |
-39.45 |
-1.25 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
65 524.25 |
6.42 |
31.34 |
1.37 |
| Новороссийский морской торговый порт, акция об. [1-01-30251-E] |
13 491.06 |
1.32 |
2.94 |
-0.01 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
71 808.16 |
7.04 |
9.27 |
0.38 |
| Ренессанс Страхование, акция об. [1-01-10601-Z] |
19 603.89 |
1.92 |
0.51 |
-0.06 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
40 123.59 |
3.93 |
21.88 |
0.60 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
93 869.97 |
9.20 |
6.27 |
0.25 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] |
12 889.91 |
1.26 |
-19.12 |
-0.35 |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] |
6 020.14 |
0.59 |
8.47 |
0.03 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
22 913.35 |
2.24 |
5.88 |
0.05 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
70 775.72 |
6.93 |
0.73 |
-0.19 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] |
25 140.22 |
2.46 |
29.41 |
0.49 |
| привилегированные акции
|
111 993.74 |
10.97 |
-7.47 |
-1.29 |
| Башнефть, акция, [2-01-00013-A] |
7 588.27 |
0.74 |
-58.66 |
-1.12 |
| Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A] |
16 289.84 |
1.60 |
13.28 |
0.14 |
| Ростелеком, акция, [2-01-00124-A] |
6 082.46 |
0.60 |
-6.36 |
-0.06 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] |
33 984.21 |
3.33 |
-2.19 |
-0.19 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
48 048.96 |
4.71 |
2.12 |
-0.06 |
| Дебиторская задолженность
|
48 767.29 |
4.78 |
45.03 |
1.37 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
48 767.29 |
4.78 |
560.80 |
4.03 |
| ВСЕГО активов: |
1 020 699.85
| 100.00
| 3.39
| |
СЧА Фонда: 1 018 639 384.71 руб.
Стоимость пая: 10.51 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
| Кредиторская задолженность | 2 060.47 |
7.16 |
| ВСЕГО обязательств: |
2 060.47
| 7.16
|
Официальная отчетность фонда на 29.08.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
