| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.01.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
Изменение доли
с 30.12.2025 |
 Денежные средства 
|
2 348.95 |
0.22 |
-15.44 |
-0.05 |
| рубли |
2 348.95 |
0.22 |
-15.44 |
-0.05 |
| Акции российских эмитентов []
|
1 031 674.38 |
98.54 |
1.67 |
-0.77 |
 FMCG ретейл
| 41 139.56 |
3.93 |
-16.07 |
-0.87 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
41 139.56 |
3.93 |
-16.07 |
-0.87 |
| Банки
| 159 837.79 |
15.26 |
14.68 |
1.62 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] |
53 843.16 |
5.14 |
162.98 |
3.14 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
95 185.67 |
9.09 |
10.95 |
0.69 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] |
10 808.97 |
1.03 |
0.28 |
-0.02 |
| Воздушный транспорт
| 10 268.51 |
0.98 |
-0.75 |
-0.03 |
| Аэрофлот, акция об. [1-01-00010-A] |
10 268.51 |
0.98 |
-0.75 |
-0.03 |
| Вспомогательная транспортная деятельность
| 13 406.17 |
1.28 |
0.64 |
-0.02 |
| Новороссийский морской торговый порт, акция об. [1-01-30251-E] |
13 406.17 |
1.28 |
0.64 |
-0.02 |
| Добыча драгоценных металлов
| 73 257.27 |
7.00 |
8.51 |
0.39 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
73 257.27 |
7.00 |
8.51 |
0.39 |
| Институты развития и государственные агентства
| 81 251.53 |
7.76 |
91.31 |
3.60 |
| ДОМ.РФ, акция об. [1-02-00739-A] |
81 251.53 |
7.76 |
91.31 |
3.60 |
| Медицинские услуги
| 25 340.64 |
2.42 |
0.75 |
-0.04 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] |
25 340.64 |
2.42 |
0.75 |
-0.04 |
| Нефтегазовая отрасль
| 255 729.02 |
24.43 |
-19.71 |
-6.73 |
| Башнефть, акция, [2-01-00013-A] |
17 065.37 |
1.63 |
158.20 |
0.98 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] |
22 565.50 |
2.16 |
-28.75 |
-0.94 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
78 213.73 |
7.47 |
-10.06 |
-1.04 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
58 030.82 |
5.54 |
-15.04 |
-1.14 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
15 115.75 |
1.44 |
-57.41 |
-2.03 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] |
44 472.99 |
4.25 |
36.37 |
1.06 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
20 264.87 |
1.94 |
-64.35 |
-3.62 |
| Онлайн-ретейл
| 14 148.22 |
1.35 |
4.33 |
0.02 |
| МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A] |
14 148.22 |
1.35 |
4.33 |
0.02 |
| Производство продуктов и напитков
| 10 381.13 |
0.99 | новый актив |
| Новабев Групп, акция об. [1-01-55052-E] |
10 381.13 |
0.99 | новый актив |
| Связь и телекоммуникация
| 53 548.33 |
5.11 |
65.20 |
1.93 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] |
53 548.33 |
5.11 |
100.25 |
2.49 |
| Страхование и перестрахование
| 14 471.69 |
1.38 |
-3.09 |
-0.08 |
| Ренессанс Страхование, акция об. [1-01-10601-Z] |
14 471.69 |
1.38 |
-3.09 |
-0.08 |
| Трубопроводный транспорт
| 55 199.15 |
5.27 |
2.43 |
0.00 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
55 199.15 |
5.27 |
2.43 |
0.00 |
| Удобрения
| 31 715.75 |
3.03 |
0.89 |
-0.05 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] |
31 715.75 |
3.03 |
0.89 |
-0.05 |
| Холдинги
| 95 220.69 |
9.09 |
-9.39 |
-1.19 |
| МКПАО Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A] |
40 253.25 |
3.84 |
0.76 |
-0.07 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
24 876.72 |
2.38 |
3.70 |
0.03 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
30 090.72 |
2.87 |
1.78 |
-0.02 |
| Цветная металлургия
| 50 144.21 |
4.79 |
78.70 |
2.04 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] |
50 144.21 |
4.79 |
78.70 |
2.04 |
| Черная металлургия
| 9 666.91 |
0.92 |
5.78 |
0.03 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] |
9 666.91 |
0.92 |
5.78 |
0.03 |
| Электроэнергетика
| 36 947.82 |
3.53 |
1.39 |
-0.04 |
| Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A] |
18 521.36 |
1.77 |
0.05 |
-0.04 |
| Россети Центр и Приволжье, акция об. [1-01-12665-E] |
15 331.39 |
1.46 |
2.91 |
0.00 |
| Россети Центр, акция об. [1-01-10214-A] |
3 095.07 |
0.30 |
2.13 |
0.00 |
| обыкновенные акции
|
896 415.51 |
85.62 |
-0.12 |
-2.21 |
| Аэрофлот, акция об. [1-01-00010-A] |
10 268.51 |
0.98 |
-0.75 |
-0.03 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] |
53 843.16 |
5.14 |
162.98 |
3.14 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] |
50 144.21 |
4.79 |
78.70 |
2.04 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] |
22 565.50 |
2.16 |
-28.75 |
-0.94 |
| ДОМ.РФ, акция об. [1-02-00739-A] |
81 251.53 |
7.76 |
91.31 |
3.60 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
41 139.56 |
3.93 |
-16.07 |
-0.87 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
78 213.73 |
7.47 |
-10.06 |
-1.04 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] |
25 340.64 |
2.42 |
0.75 |
-0.04 |
| МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A] |
14 148.22 |
1.35 |
4.33 |
0.02 |
| МКПАО Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A] |
40 253.25 |
3.84 |
0.76 |
-0.07 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
24 876.72 |
2.38 |
3.70 |
0.03 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] |
53 548.33 |
5.11 |
100.25 |
2.49 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] |
9 666.91 |
0.92 |
5.78 |
0.03 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
58 030.82 |
5.54 |
-15.04 |
-1.14 |
| Новабев Групп, акция об. [1-01-55052-E] |
10 381.13 |
0.99 | новый актив |
| Новороссийский морской торговый порт, акция об. [1-01-30251-E] |
13 406.17 |
1.28 |
0.64 |
-0.02 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
73 257.27 |
7.00 |
8.51 |
0.39 |
| Ренессанс Страхование, акция об. [1-01-10601-Z] |
14 471.69 |
1.38 |
-3.09 |
-0.08 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
15 115.75 |
1.44 |
-57.41 |
-2.03 |
| Россети Центр и Приволжье, акция об. [1-01-12665-E] |
15 331.39 |
1.46 |
2.91 |
0.00 |
| Россети Центр, акция об. [1-01-10214-A] |
3 095.07 |
0.30 |
2.13 |
0.00 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
95 185.67 |
9.09 |
10.95 |
0.69 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] |
10 808.97 |
1.03 |
0.28 |
-0.02 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
30 090.72 |
2.87 |
1.78 |
-0.02 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
20 264.87 |
1.94 |
-64.35 |
-3.62 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] |
31 715.75 |
3.03 |
0.89 |
-0.05 |
| привилегированные акции
|
135 258.87 |
12.92 |
15.32 |
1.44 |
| Башнефть, акция, [2-01-00013-A] |
17 065.37 |
1.63 |
158.20 |
0.98 |
| Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A] |
18 521.36 |
1.77 |
0.05 |
-0.04 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] |
44 472.99 |
4.25 |
36.37 |
1.06 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
55 199.15 |
5.27 |
2.43 |
0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
13 000.00 |
1.24 |
202.33 |
0.82 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
13 000.00 |
1.24 |
202.33 |
0.82 |
| ВСЕГО активов: |
1 047 023.33
| 100.00
| 2.47
| |
СЧА Фонда: 1 045 730 030.77 руб.
Стоимость пая: 10.59 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
| Кредиторская задолженность | 1 293.30 |
-30.68 |
| ВСЕГО обязательств: |
1 293.30
| -30.68
|
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
