| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.05.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.04.2025 |
Изменение доли
с 30.04.2025 |
 Денежные средства 
|
99.96 |
0.01 |
-96.06 |
-0.24 |
| рубли |
99.96 |
0.01 |
-96.06 |
-0.24 |
| Акции российских эмитентов []
|
980 265.32 |
97.89 |
-3.23 |
-0.33 |
 Нефтегазовая отрасль
| 72 561.50 |
7.24 |
16.44 |
1.20 |
| Башнефть, акция, [2-01-00013-A] |
30 356.46 |
3.03 |
65.95 |
1.26 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] |
42 205.04 |
4.21 |
-4.13 |
-0.06 |
| Связь и телекоммуникация
| 4 159.11 |
0.42 |
0.09 |
0.02 |
| Ростелеком, акция, [2-01-00124-A] |
4 159.11 |
0.42 |
0.09 |
0.02 |
| Трубопроводный транспорт
| 52 225.88 |
5.22 |
15.76 |
0.85 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
52 225.88 |
5.22 |
15.76 |
0.85 |
| Электроэнергетика
| 10 857.02 |
1.08 |
5.21 |
0.08 |
| Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A] |
10 857.02 |
1.08 |
5.21 |
0.08 |
| обыкновенные акции
|
840 461.81 |
83.93 |
-5.68 |
-2.47 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] |
39 759.40 |
3.97 |
35.13 |
1.12 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] |
17 558.11 |
1.75 |
-7.43 |
-0.09 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] |
46 100.59 |
4.60 |
-5.45 |
-0.13 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
71 075.79 |
7.10 |
-2.52 |
0.03 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
74 764.85 |
7.47 |
1.10 |
0.30 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] |
14 469.70 |
1.45 |
19.98 |
0.28 |
| МКПАО Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A] |
40 758.88 |
4.07 |
9.48 |
0.46 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
18 507.23 |
1.85 |
2.01 |
0.09 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] |
10 669.04 |
1.07 |
-5.96 |
-0.03 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] |
24 858.32 |
2.48 |
-25.16 |
-0.74 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] |
9 459.74 |
0.94 |
-69.16 |
-2.03 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] |
39 680.24 |
3.96 |
4.79 |
0.29 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] |
34 412.98 |
3.44 |
-38.16 |
-1.96 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
51 864.21 |
5.18 |
-6.71 |
-0.21 |
| Новороссийский морской торговый порт, акция об. [1-01-30251-E] |
14 409.51 |
1.44 |
0.54 |
0.05 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
51 395.25 |
5.13 |
2.37 |
0.26 |
| Ренессанс Страхование, акция об. [1-01-10601-Z] |
17 146.79 |
1.71 |
-4.49 |
-0.03 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
34 943.97 |
3.49 |
-0.31 |
0.09 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
81 703.46 |
8.16 |
4.05 |
0.55 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] |
11 775.56 |
1.18 |
-5.07 |
-0.02 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] |
19 384.57 |
1.94 |
1.80 |
0.09 |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] |
5 276.63 |
0.53 |
-69.58 |
-1.15 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
21 862.86 |
2.18 |
0.21 |
0.06 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
70 920.68 |
7.08 |
-0.76 |
0.15 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] |
17 703.46 |
1.77 |
3.06 |
0.10 |
| привилегированные акции
|
139 803.51 |
13.96 |
14.68 |
2.14 |
| Башнефть, акция, [2-01-00013-A] |
30 356.46 |
3.03 |
65.95 |
1.26 |
| Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A] |
10 857.02 |
1.08 |
5.21 |
0.08 |
| Ростелеком, акция, [2-01-00124-A] |
4 159.11 |
0.42 |
0.09 |
0.02 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] |
42 205.04 |
4.21 |
-4.13 |
-0.06 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
52 225.88 |
5.22 |
15.76 |
0.85 |
| Дебиторская задолженность
|
20 965.00 |
2.09 |
32.14 |
0.55 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
20 965.00 |
2.09 |
53.33 |
0.76 |
| ВСЕГО активов: |
1 001 330.28
| 99.99
| -2.92
| |
СЧА Фонда: 999 833 849.40 руб.
Стоимость пая: 9.61 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.04.2025 |
| Кредиторская задолженность | 1 496.43 |
-19.13 |
| ВСЕГО обязательств: |
1 496.43
| -19.13
|
Официальная отчетность фонда на 30.05.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
