| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.06.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.05.2025 |
Изменение доли
с 30.05.2025 |
 Денежные средства 
|
200.91 |
0.02 |
100.99 |
0.01 |
| рубли |
200.91 |
0.02 |
100.99 |
0.01 |
| Акции российских эмитентов []
|
999 157.84 |
97.81 |
1.93 |
-0.08 |
 FMCG ретейл
| 82 910.29 |
8.12 |
2.95 |
0.08 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
76 583.34 |
7.50 |
7.75 |
0.40 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] |
6 326.94 |
0.62 |
-33.12 |
-0.32 |
| Банки
| 146 800.77 |
14.38 |
4.23 |
0.31 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] |
40 831.36 |
4.00 |
2.70 |
0.03 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
90 684.61 |
8.88 |
10.99 |
0.72 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] |
15 284.80 |
1.50 |
-21.15 |
-0.44 |
| Водный транспорт
| 5 249.88 |
0.51 |
-0.51 |
-0.02 |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] |
5 249.88 |
0.51 |
-0.51 |
-0.02 |
| Вспомогательная транспортная деятельность
| 14 386.35 |
1.41 |
-0.16 |
-0.03 |
| Новороссийский морской торговый порт, акция об. [1-01-30251-E] |
14 386.35 |
1.41 |
-0.16 |
-0.03 |
| Добыча драгоценных металлов
| 58 858.29 |
5.76 |
14.52 |
0.63 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
58 858.29 |
5.76 |
14.52 |
0.63 |
| Медицинские услуги
| 15 323.93 |
1.50 |
5.90 |
0.05 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] |
15 323.93 |
1.50 |
5.90 |
0.05 |
| Нефтегазовая отрасль
| 356 050.81 |
34.85 |
1.39 |
-0.21 |
| Башнефть, акция, [2-01-00013-A] |
27 064.17 |
2.65 |
-10.85 |
-0.38 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] |
47 502.08 |
4.65 |
3.04 |
0.05 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
76 585.26 |
7.50 |
2.43 |
0.03 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
52 731.80 |
5.16 |
1.67 |
-0.02 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
36 376.10 |
3.56 |
4.10 |
0.07 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] |
44 170.94 |
4.32 |
4.66 |
0.11 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
71 620.47 |
7.01 |
0.99 |
-0.07 |
| Связь и телекоммуникация
| 31 995.34 |
3.13 |
10.26 |
0.23 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] |
27 317.27 |
2.67 |
9.89 |
0.19 |
| Ростелеком, акция, [2-01-00124-A] |
4 678.06 |
0.46 |
12.48 |
0.04 |
| Страхование и перестрахование
| 18 887.62 |
1.85 |
10.15 |
0.14 |
| Ренессанс Страхование, акция об. [1-01-10601-Z] |
18 887.62 |
1.85 |
10.15 |
0.14 |
| Трубопроводный транспорт
| 46 031.86 |
4.51 |
-11.86 |
-0.71 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
46 031.86 |
4.51 |
-11.86 |
-0.71 |
| Удобрения
| 16 617.91 |
1.63 |
-6.13 |
-0.14 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] |
16 617.91 |
1.63 |
-6.13 |
-0.14 |
| Финансовые рынки
| 42 412.00 |
4.15 |
6.88 |
0.19 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] |
42 412.00 |
4.15 |
6.88 |
0.19 |
| Холдинги
| 83 938.86 |
8.21 |
3.46 |
0.11 |
| МКПАО Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A] |
43 023.26 |
4.21 |
5.56 |
0.14 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
18 502.81 |
1.81 |
-0.02 |
-0.04 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
22 412.79 |
2.19 |
2.52 |
0.01 |
| Цветная металлургия
| 18 482.57 |
1.81 |
5.27 |
0.06 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] |
18 482.57 |
1.81 |
5.27 |
0.06 |
| Черная металлургия
| 46 849.17 |
4.59 |
-17.60 |
-1.10 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] |
4 771.93 |
0.47 |
-55.27 |
-0.60 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] |
33 182.26 |
3.25 |
-3.58 |
-0.19 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] |
8 894.98 |
0.87 |
-24.46 |
-0.31 |
| Электроэнергетика
| 14 362.19 |
1.41 |
32.28 |
0.33 |
| Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A] |
14 362.19 |
1.41 |
32.28 |
0.33 |
| обыкновенные акции
|
862 850.62 |
84.47 |
2.66 |
0.54 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] |
40 831.36 |
4.00 |
2.70 |
0.03 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] |
18 482.57 |
1.81 |
5.27 |
0.06 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] |
47 502.08 |
4.65 |
3.04 |
0.05 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
76 583.34 |
7.50 |
7.75 |
0.40 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
76 585.26 |
7.50 |
2.43 |
0.03 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] |
15 323.93 |
1.50 |
5.90 |
0.05 |
| МКПАО Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A] |
43 023.26 |
4.21 |
5.56 |
0.14 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
18 502.81 |
1.81 |
-0.02 |
-0.04 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] |
4 771.93 |
0.47 |
-55.27 |
-0.60 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] |
27 317.27 |
2.67 |
9.89 |
0.19 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] |
6 326.94 |
0.62 |
-33.12 |
-0.32 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] |
42 412.00 |
4.15 |
6.88 |
0.19 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] |
33 182.26 |
3.25 |
-3.58 |
-0.19 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
52 731.80 |
5.16 |
1.67 |
-0.02 |
| Новороссийский морской торговый порт, акция об. [1-01-30251-E] |
14 386.35 |
1.41 |
-0.16 |
-0.03 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
58 858.29 |
5.76 |
14.52 |
0.63 |
| Ренессанс Страхование, акция об. [1-01-10601-Z] |
18 887.62 |
1.85 |
10.15 |
0.14 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
36 376.10 |
3.56 |
4.10 |
0.07 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
90 684.61 |
8.88 |
10.99 |
0.72 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] |
8 894.98 |
0.87 |
-24.46 |
-0.31 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] |
15 284.80 |
1.50 |
-21.15 |
-0.44 |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] |
5 249.88 |
0.51 |
-0.51 |
-0.02 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
22 412.79 |
2.19 |
2.52 |
0.01 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
71 620.47 |
7.01 |
0.99 |
-0.07 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] |
16 617.91 |
1.63 |
-6.13 |
-0.14 |
| привилегированные акции
|
136 307.22 |
13.34 |
-2.50 |
-0.62 |
| Башнефть, акция, [2-01-00013-A] |
27 064.17 |
2.65 |
-10.85 |
-0.38 |
| Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A] |
14 362.19 |
1.41 |
32.28 |
0.33 |
| Ростелеком, акция, [2-01-00124-A] |
4 678.06 |
0.46 |
12.48 |
0.04 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] |
44 170.94 |
4.32 |
4.66 |
0.11 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
46 031.86 |
4.51 |
-11.86 |
-0.71 |
| Дебиторская задолженность
|
22 179.00 |
2.17 |
5.79 |
0.08 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
22 179.00 |
2.17 |
5.79 |
0.08 |
| ВСЕГО активов: |
1 021 537.75
| 100.00
| 2.02
| |
СЧА Фонда: 1 019 965 628.57 руб.
Стоимость пая: 9.95 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.05.2025 |
| Кредиторская задолженность | 1 572.12 |
5.06 |
| ВСЕГО обязательств: |
1 572.12
| 5.06
|
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
