| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.08.2024 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
Изменение доли
с 31.07.2024 |
 Денежные средства 
|
3 728.80 |
0.52 |
-69.05 |
-0.98 |
| рубли |
3 728.80 |
0.52 |
-69.05 |
-0.98 |
| Акции российских эмитентов []
|
678 043.85 |
94.75 |
-3.98 |
7.10 |
 FMCG ретейл
| 65 673.39 |
9.18 |
148.81 |
5.90 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
42 122.69 |
5.89 | новый актив |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] |
23 550.71 |
3.29 |
-10.78 |
0.01 |
| Банки
| 71 021.67 |
9.93 |
-9.61 |
0.17 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] |
24 874.53 |
3.48 |
-10.44 |
0.03 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
34 482.69 |
4.82 |
-9.04 |
0.11 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] |
11 664.46 |
1.63 |
-9.47 |
0.03 |
| Добыча прочих полезных ископаемых
| 33 889.44 |
4.74 |
-14.12 |
-0.16 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] |
33 889.44 |
4.74 |
-14.12 |
-0.16 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 12 102.09 |
1.69 |
-20.49 |
-0.20 |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] |
12 102.09 |
1.69 |
-20.49 |
-0.20 |
| Медицинские услуги
| 5 369.58 |
0.75 |
-13.03 |
-0.02 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] |
5 369.58 |
0.75 |
-13.03 |
-0.02 |
| Нефтегазовая отрасль
| 253 025.17 |
35.35 |
-2.73 |
3.06 |
| Башнефть, акция, [2-01-00013-A] |
27 622.79 |
3.86 |
-11.75 |
-0.03 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] |
33 769.20 |
4.72 |
-5.80 |
0.27 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
49 530.96 |
6.92 |
-1.96 |
0.65 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
24 079.34 |
3.36 |
-2.77 |
0.29 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
36 137.05 |
5.05 |
-2.68 |
0.44 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] |
38 099.04 |
5.32 |
1.06 |
0.64 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
43 786.80 |
6.12 |
2.18 |
0.80 |
| Производство продуктов и напитков
| 2 167.69 |
0.30 |
-86.62 |
-1.71 |
| Группа Черкизово, акция, [1-02-10797-A] |
357.50 |
0.05 |
-62.73 |
-0.07 |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] |
1 810.19 |
0.25 |
-88.12 |
-1.64 |
| Связь и телекоммуникация
| 44 263.83 |
6.18 |
-10.65 |
0.03 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] |
40 890.85 |
5.71 |
-9.91 |
0.08 |
| Ростелеком, акция, [2-01-00124-A] |
3 372.98 |
0.47 |
-18.79 |
-0.05 |
| Трубопроводный транспорт
| 41 577.75 |
5.81 |
-12.47 |
-0.09 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
41 577.75 |
5.81 |
-12.47 |
-0.09 |
| Удобрения
| 7 591.26 |
1.06 |
-14.14 |
-0.04 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] |
7 591.26 |
1.06 |
-14.14 |
-0.04 |
| Финансовые рынки
| 20 184.62 |
2.82 |
-13.38 |
-0.07 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] |
20 184.62 |
2.82 |
-13.38 |
-0.07 |
| Холдинги
| 5 957.46 |
0.83 |
-36.26 |
-0.33 |
| Вуш Холдинг, акция, [1-01-03292-G] |
3 386.72 |
0.47 |
-15.64 |
-0.03 |
| МКПАО ЮМГ, акция, [1-01-16774-A] |
1 925.93 |
0.27 |
-50.97 |
-0.22 |
| Хэндерсон Фэшн Групп, акция, [1-01-03109-G] |
644.81 |
0.09 |
-54.06 |
-0.08 |
| Черная металлургия
| 101 200.20 |
14.15 |
-18.01 |
-1.16 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] |
31 391.81 |
4.39 |
-23.63 |
-0.71 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] |
44 067.94 |
6.16 |
-16.54 |
-0.39 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] |
25 740.45 |
3.60 |
-12.81 |
-0.06 |
| Электроэнергетика
| 1 817.68 |
0.25 |
-11.98 |
-0.01 |
| Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A] |
1 817.68 |
0.25 |
-11.98 |
-0.01 |
| обыкновенные акции
|
565 553.61 |
79.03 |
-3.07 |
6.61 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] |
33 889.44 |
4.74 |
-14.12 |
-0.16 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] |
24 874.53 |
3.48 |
-10.44 |
0.03 |
| Вуш Холдинг, акция, [1-01-03292-G] |
3 386.72 |
0.47 |
-15.64 |
-0.03 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] |
33 769.20 |
4.72 |
-5.80 |
0.27 |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] |
12 102.09 |
1.69 |
-20.49 |
-0.20 |
| Группа Черкизово, акция, [1-02-10797-A] |
357.50 |
0.05 |
-62.73 |
-0.07 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
42 122.69 |
5.89 | новый актив |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
49 530.96 |
6.92 |
-1.96 |
0.65 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] |
5 369.58 |
0.75 |
-13.03 |
-0.02 |
| МКПАО ЮМГ, акция, [1-01-16774-A] |
1 925.93 |
0.27 |
-50.97 |
-0.22 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] |
31 391.81 |
4.39 |
-23.63 |
-0.71 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] |
40 890.85 |
5.71 |
-9.91 |
0.08 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] |
23 550.71 |
3.29 |
-10.78 |
0.01 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] |
20 184.62 |
2.82 |
-13.38 |
-0.07 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] |
44 067.94 |
6.16 |
-16.54 |
-0.39 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
24 079.34 |
3.36 |
-2.77 |
0.29 |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E-004D] |
12 202.02 |
1.71 | новый актив |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] |
1 810.19 |
0.25 |
-88.12 |
-1.64 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
36 137.05 |
5.05 |
-2.68 |
0.44 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
34 482.69 |
4.82 |
-9.04 |
0.11 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] |
25 740.45 |
3.60 |
-12.81 |
-0.06 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] |
11 664.46 |
1.63 |
-9.47 |
0.03 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
43 786.80 |
6.12 |
2.18 |
0.80 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] |
7 591.26 |
1.06 |
-14.14 |
-0.04 |
| Хэндерсон Фэшн Групп, акция, [1-01-03109-G] |
644.81 |
0.09 |
-54.06 |
-0.08 |
| привилегированные акции
|
112 490.23 |
15.72 |
-8.34 |
0.49 |
| Башнефть, акция, [2-01-00013-A] |
27 622.79 |
3.86 |
-11.75 |
-0.03 |
| Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A] |
1 817.68 |
0.25 |
-11.98 |
-0.01 |
| Ростелеком, акция, [2-01-00124-A] |
3 372.98 |
0.47 |
-18.79 |
-0.05 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] |
38 099.04 |
5.32 |
1.06 |
0.64 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
41 577.75 |
5.81 |
-12.47 |
-0.09 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
33 887.53 |
4.74 |
-52.92 |
-4.19 |
| X5 Retail Group, акция, [US98387E2054] |
|
менее 0.01 |
-100.00 |
-5.23 |
| РОС АГРО ПЛС, акция, [US7496552057] |
33 887.53 |
4.74 |
13.49 |
1.03 |
| ВСЕГО активов: |
715 660.18
| 100.01
| -9.43
| |
СЧА Фонда: 711 265 337.40 руб.
Стоимость пая: 9.23 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
| Кредиторская задолженность | 4 394.84 |
293.64 |
| ВСЕГО обязательств: |
4 394.84
| 293.64
|
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
