| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2025 |
Изменение доли
с 30.06.2025 |
 Денежные средства 
|
100.70 |
0.01 |
-49.88 |
-0.01 |
| рубли |
100.70 |
0.01 |
-49.88 |
-0.01 |
| Акции российских эмитентов []
|
953 490.21 |
96.58 |
-4.57 |
-1.23 |
 FMCG ретейл
| 66 808.50 |
6.77 |
-19.42 |
-1.35 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
64 353.71 |
6.52 |
-15.97 |
-0.98 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] |
2 454.79 |
0.25 |
-61.20 |
-0.37 |
| Банки
| 149 484.95 |
15.14 |
1.83 |
0.76 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] |
4 788.75 |
0.49 | новый актив |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] |
40 424.30 |
4.09 |
-1.00 |
0.09 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
88 334.70 |
8.95 |
-2.59 |
0.07 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] |
15 937.20 |
1.61 |
4.27 |
0.11 |
| Водный транспорт
| 5 550.30 |
0.56 |
5.72 |
0.05 |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] |
5 550.30 |
0.56 |
5.72 |
0.05 |
| Воздушный транспорт
| 12 970.93 |
1.31 | новый актив |
| Аэрофлот, акция об. [1-01-00010-A] |
12 970.93 |
1.31 | новый актив |
| Вспомогательная транспортная деятельность
| 13 105.16 |
1.33 |
-8.91 |
-0.08 |
| Новороссийский морской торговый порт, акция об. [1-01-30251-E] |
13 105.16 |
1.33 |
-8.91 |
-0.08 |
| Добыча драгоценных металлов
| 65 715.35 |
6.66 |
11.65 |
0.90 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
65 715.35 |
6.66 |
11.65 |
0.90 |
| Медицинские услуги
| 18 952.58 |
1.92 |
23.68 |
0.42 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] |
18 952.58 |
1.92 |
23.68 |
0.42 |
| Нефтегазовая отрасль
| 319 081.07 |
32.31 |
-10.38 |
-2.54 |
| Башнефть, акция, [2-01-00013-A] |
18 356.72 |
1.86 |
-32.17 |
-0.79 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] |
42 197.06 |
4.27 |
-11.17 |
-0.38 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
70 708.86 |
7.16 |
-7.67 |
-0.34 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
49 890.52 |
5.05 |
-5.39 |
-0.11 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
32 919.31 |
3.33 |
-9.50 |
-0.23 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] |
34 744.87 |
3.52 |
-21.34 |
-0.80 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
70 263.72 |
7.12 |
-1.89 |
0.11 |
| Связь и телекоммуникация
| 32 710.68 |
3.32 |
2.24 |
0.19 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] |
26 214.76 |
2.66 |
-4.04 |
-0.01 |
| Ростелеком, акция, [2-01-00124-A] |
6 495.92 |
0.66 |
38.86 |
0.20 |
| Страхование и перестрахование
| 19 504.23 |
1.98 |
3.26 |
0.13 |
| Ренессанс Страхование, акция об. [1-01-10601-Z] |
19 504.23 |
1.98 |
3.26 |
0.13 |
| Трубопроводный транспорт
| 47 051.46 |
4.77 |
2.21 |
0.26 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
47 051.46 |
4.77 |
2.21 |
0.26 |
| Удобрения
| 19 426.37 |
1.97 |
16.90 |
0.34 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] |
19 426.37 |
1.97 |
16.90 |
0.34 |
| Финансовые рынки
| 28 605.60 |
2.90 |
-32.55 |
-1.25 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] |
28 605.60 |
2.90 |
-32.55 |
-1.25 |
| Холдинги
| 86 362.78 |
8.75 |
2.89 |
0.54 |
| МКПАО Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A] |
45 300.88 |
4.59 |
5.29 |
0.38 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
19 421.21 |
1.97 |
4.96 |
0.16 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
21 640.69 |
2.19 |
-3.44 |
0.00 |
| Цветная металлургия
| 18 910.75 |
1.92 |
2.32 |
0.11 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] |
18 910.75 |
1.92 |
2.32 |
0.11 |
| Черная металлургия
| 34 868.88 |
3.53 |
-25.57 |
-1.06 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] |
2 572.51 |
0.26 |
-46.09 |
-0.21 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] |
29 711.51 |
3.01 |
-10.46 |
-0.24 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] |
2 584.86 |
0.26 |
-70.94 |
-0.61 |
| Электроэнергетика
| 14 380.61 |
1.46 |
0.13 |
0.05 |
| Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A] |
14 380.61 |
1.46 |
0.13 |
0.05 |
| обыкновенные акции
|
832 460.64 |
84.32 |
-3.52 |
-0.15 |
| Аэрофлот, акция об. [1-01-00010-A] |
12 970.93 |
1.31 | новый актив |
| Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] |
4 788.75 |
0.49 | новый актив |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] |
40 424.30 |
4.09 |
-1.00 |
0.09 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] |
18 910.75 |
1.92 |
2.32 |
0.11 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] |
42 197.06 |
4.27 |
-11.17 |
-0.38 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
64 353.71 |
6.52 |
-15.97 |
-0.98 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
70 708.86 |
7.16 |
-7.67 |
-0.34 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] |
18 952.58 |
1.92 |
23.68 |
0.42 |
| МКПАО Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A] |
45 300.88 |
4.59 |
5.29 |
0.38 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
19 421.21 |
1.97 |
4.96 |
0.16 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] |
2 572.51 |
0.26 |
-46.09 |
-0.21 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] |
26 214.76 |
2.66 |
-4.04 |
-0.01 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] |
2 454.79 |
0.25 |
-61.20 |
-0.37 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] |
28 605.60 |
2.90 |
-32.55 |
-1.25 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] |
29 711.51 |
3.01 |
-10.46 |
-0.24 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
49 890.52 |
5.05 |
-5.39 |
-0.11 |
| Новороссийский морской торговый порт, акция об. [1-01-30251-E] |
13 105.16 |
1.33 |
-8.91 |
-0.08 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
65 715.35 |
6.66 |
11.65 |
0.90 |
| Ренессанс Страхование, акция об. [1-01-10601-Z] |
19 504.23 |
1.98 |
3.26 |
0.13 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
32 919.31 |
3.33 |
-9.50 |
-0.23 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
88 334.70 |
8.95 |
-2.59 |
0.07 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] |
2 584.86 |
0.26 |
-70.94 |
-0.61 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] |
15 937.20 |
1.61 |
4.27 |
0.11 |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] |
5 550.30 |
0.56 |
5.72 |
0.05 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
21 640.69 |
2.19 |
-3.44 |
0.00 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
70 263.72 |
7.12 |
-1.89 |
0.11 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] |
19 426.37 |
1.97 |
16.90 |
0.34 |
| привилегированные акции
|
121 029.57 |
12.26 |
-11.21 |
-1.08 |
| Башнефть, акция, [2-01-00013-A] |
18 356.72 |
1.86 |
-32.17 |
-0.79 |
| Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A] |
14 380.61 |
1.46 |
0.13 |
0.05 |
| Ростелеком, акция, [2-01-00124-A] |
6 495.92 |
0.66 |
38.86 |
0.20 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] |
34 744.87 |
3.52 |
-21.34 |
-0.80 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
47 051.46 |
4.77 |
2.21 |
0.26 |
| Дебиторская задолженность
|
33 626.05 |
3.41 |
51.61 |
1.24 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
7 380.00 |
0.75 |
-66.73 |
-1.42 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
26 246.05 |
2.66 |
новый актив |
| ВСЕГО активов: |
987 216.96
| 100.00
| -3.36
| |
СЧА Фонда: 985 294 094.58 руб.
Стоимость пая: 10.06 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2025 |
| Кредиторская задолженность | 1 922.86 |
22.31 |
| ВСЕГО обязательств: |
1 922.86
| 22.31
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
