| Активы |
Стоимость, тыс.руб
29.08.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
Изменение доли
с 31.07.2025 |
 Денежные средства 
|
44.10 |
0.08 |
-88.17 |
-0.57 |
| рубли |
44.10 |
0.08 |
-88.17 |
-0.57 |
| Облигации российских эмитентов
|
50 390.52 |
90.82 |
2.69 |
5.00 |
 государственные облигации
|
1 807.72 |
3.26 |
1.07 |
0.13 |
| Россия, облигация, [26229RMFS] |
1 807.72 |
3.26 |
1.07 |
0.13 |
| корпоративные облигации
|
48 582.80 |
87.56 |
2.75 |
4.87 |
| Авто Финанс Банк, облигация, [4B02-11-00170-B-001P] |
3 953.71 |
7.13 |
2.67 |
0.40 |
| Альфа-Лизинг, облигация, [4B02-02-00578-R] |
3 043.10 |
5.48 |
-4.13 |
-0.07 |
| Банк ПСБ, облигация, [4B02-09-03251-B-003P] |
4 816.18 |
8.68 |
33.26 |
2.36 |
| ВУШ, облигация, [4B02-03-00075-L-001P] |
2 139.70 |
3.86 |
0.15 |
0.12 |
| ВсеИнструменты.ру, облигация, [4B02-02-00410-R-001P] |
2 006.42 |
3.62 |
0.62 |
0.13 |
| ГИДРОМАШСЕРВИС, облигация, [4B02-03-17174-H-001P] |
2 591.68 |
4.67 |
1.08 |
0.19 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-03-32432-H-002P] |
2 717.85 |
4.90 |
6.29 |
0.43 |
| Группа компаний Самолет, облигация, [4B02-11-16493-A-001P] |
2 677.53 |
4.83 |
-10.20 |
-0.38 |
| Инарктика, облигация, [4B02-03-04461-D-002P] |
2 561.43 |
4.62 |
-0.43 |
0.12 |
| Интерлизинг, облигация, [4B02-09-00380-R-001P] |
2 181.06 |
3.93 |
-2.75 |
0.01 |
| Компания Симпл, облигация, [4B02-04-00181-L-001P] |
2 046.18 |
3.69 |
3.40 |
0.23 |
| ЛК Европлан, облигация, [4B02-07-16419-A-001P] |
3 345.47 |
6.03 |
1.52 |
0.27 |
| ПКО ПКБ, облигация, [4B02-05-32831-F-001P] |
2 066.46 |
3.72 |
7.00 |
0.34 |
| РЕСО-Лизинг, облигация, [4B02-05-36419-R-002P] |
2 651.01 |
4.78 |
6.51 |
0.43 |
| РУСАЛ, облигация, [4B02-09-16677-A-001P] |
2 501.90 |
4.51 |
0.13 |
0.14 |
| Росэксимбанк, облигация, [4B02-04-02790-B-002P] |
3 278.67 |
5.91 |
-3.09 |
-0.01 |
| ТрансФин-М, облигация, [4B02-07-50156-A-001P] |
1 968.50 |
3.55 |
-2.64 |
0.01 |
| Экспобанк, облигация, [4B02-02-02998-B-001P] |
2 035.96 |
3.67 |
2.05 |
0.18 |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
4 908.14 |
8.85 |
1.75 |
0.41 |
| МБЭС, облигация, [RU000A108Q03] |
4 908.14 |
8.85 |
1.75 |
0.41 |
| Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации
|
4 908.14 |
8.85 |
1.75 |
0.41 |
| МБЭС, облигация, [RU000A108Q03] |
4 908.14 |
8.85 |
1.75 |
0.41 |
| Дебиторская задолженность
|
139.79 |
0.25 |
-95.20 |
-4.84 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
42.73 |
0.08 |
14.88 |
0.01 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
5.05 |
0.01 |
-79.25 |
-0.03 |
| прочая дебиторская задолженность |
92.00 |
0.17 |
новый актив |
| ВСЕГО активов: |
55 482.55
| 100.00
| -2.96
| |
СЧА Фонда: 55 242 090.29 руб.
Стоимость пая: 102.05 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
| Кредиторская задолженность | 95.07 |
-96.85 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 145.39 |
17.50 |
| ВСЕГО обязательств: |
240.46
| -92.34
|
Официальная отчетность фонда на 29.08.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
