| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.01.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
Изменение доли
с 30.12.2025 |
 Денежные средства 
|
207.97 |
0.05 |
-62.37 |
-0.36 |
| рубли |
207.97 |
0.05 |
-62.37 |
-0.36 |
| Облигации российских эмитентов
|
353 676.85 |
89.00 |
206.09 |
2.34 |
 государственные облигации
|
19 034.80 |
4.79 |
328.89 |
1.46 |
| Россия, облигация, [26253RMFS] |
19 034.80 |
4.79 | новый актив |
| корпоративные облигации
|
334 642.05 |
84.21 |
201.19 |
0.88 |
| АВТОБАН-Финанс, облигация, [4B02-07-82416-H-001P] |
19 604.74 |
4.93 |
316.21 |
1.40 |
| АФК Система, облигация, [4B02-30-01669-A-001P] |
9 249.20 |
2.33 |
42.43 |
-2.54 |
| Авто Финанс Банк, облигация, [4B02-11-00170-B-001P] |
8 173.92 |
2.06 |
1.68 |
-3.97 |
| Авто Финанс Банк, облигация, [4B02-13-00170-B-001P] |
16 341.28 |
4.11 | новый актив |
| Альфа-Лизинг, облигация, [4B02-02-00578-R] |
3 062.60 |
0.77 |
1.67 |
-1.49 |
| Атомэнергопром, облигация, [4B02-07-55319-E-001P] |
14 820.75 |
3.73 | новый актив |
| Банк ПСБ, облигация, [4B02-09-03251-B-003P] |
10 033.20 |
2.52 |
66.36 |
-2.00 |
| ВсеИнструменты.ру, облигация, [4B02-02-00410-R-001P] |
2 734.05 |
0.69 |
-0.44 |
-1.37 |
| ГИДРОМАШСЕРВИС, облигация, [4B02-03-17174-H-001P] |
10 090.00 |
2.54 |
292.42 |
0.61 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-03-32432-H-002P] |
15 196.20 |
3.82 |
152.91 |
-0.69 |
| Газпром Капитал, облигация, [4B02-07-36400-R-003P] |
27 881.30 |
7.02 |
567.88 |
3.89 |
| Группа компаний Самолет, облигация, [4B02-11-16493-A-001P] |
2 992.89 |
0.75 |
8.42 |
-1.32 |
| Группа компаний Самолет, облигация, [4B02-14-16493-A-001P] |
8 126.37 |
2.04 | новый актив |
| Инарктика, облигация, [4B02-03-04461-D-002P] |
12 266.16 |
3.09 |
179.45 |
-0.20 |
| Интерлизинг, облигация, [4B02-09-00380-R-001P] |
5 186.68 |
1.31 |
32.04 |
-1.64 |
| Интерлизинг, облигация, [4B02-11-00380-R-001P] |
9 621.18 |
2.42 | новый актив |
| КАМАЗ, облигация, [4B02-19-55010-D-001P] |
16 206.40 |
4.08 |
300.70 |
1.05 |
| Компания Симпл, облигация, [4B02-04-00181-L-001P] |
2 819.60 |
0.71 |
0.65 |
-1.39 |
| ЛК Европлан, облигация, [4B02-07-16419-A-001P] |
14 000.00 |
3.52 |
97.32 |
-1.80 |
| МТС, облигация, [4B02-05-04715-A-002P] |
20 100.00 |
5.06 | новый актив |
| ПКО ПКБ, облигация, [4B02-05-32831-F-001P] |
9 887.30 |
2.49 |
151.91 |
-0.45 |
| РЕСО-Лизинг, облигация, [4B02-05-36419-R-002P] |
4 951.90 |
1.25 |
-2.75 |
-2.57 |
| РУСАЛ, облигация, [4B02-09-16677-A-001P] |
2 513.73 |
0.63 |
0.20 |
-1.25 |
| Росэксимбанк, облигация, [4B02-04-02790-B-002P] |
24 972.72 |
6.28 |
204.60 |
0.13 |
| Селигдар, облигация, [4B02-07-32694-F-001P] |
4 060.60 |
1.02 |
0.05 |
-2.02 |
| Совко Капитал Партнерс, облигация, [4B02-01-16693-A-001P] |
3 132.99 |
0.79 |
-0.02 |
-1.56 |
| Совкомбанк Лизинг, облигация, [4B02-07-00303-R-001P] |
21 033.60 |
5.29 | новый актив |
| ТрансКонтейнер, облигация, [4B02-02-55194-E-002P] |
20 011.80 |
5.04 |
258.35 |
0.85 |
| ТрансФин-М, облигация, [4B02-07-50156-A-001P] |
5 324.70 |
1.34 |
66.19 |
-1.06 |
| Экспобанк, облигация, [4B02-02-02998-B-001P] |
10 246.21 |
2.58 |
155.59 |
-0.43 |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
38 320.26 |
9.64 |
122.77 |
-3.26 |
| ЕАБР, облигация, [RU000A106JX4] |
6 554.73 |
1.65 |
-7.79 |
-3.68 |
| МБЭС, облигация, [RU000A107DS5] |
25 637.25 |
6.45 |
407.03 |
2.66 |
| МБЭС, облигация, [RU000A108Q03] |
6 128.28 |
1.54 |
21.66 |
-2.24 |
| Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации
|
38 320.26 |
9.64 |
122.77 |
-3.26 |
| ЕАБР, облигация, [RU000A106JX4] |
6 554.73 |
1.65 |
-7.79 |
-3.68 |
| МБЭС, облигация, [RU000A107DS5] |
25 637.25 |
6.45 |
407.03 |
2.66 |
| МБЭС, облигация, [RU000A108Q03] |
6 128.28 |
1.54 |
21.66 |
-2.24 |
| Дебиторская задолженность
|
5 188.50 |
1.31 |
16 196.64 |
1.29 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
4 802.53 |
1.21 |
новый актив |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
370.34 |
0.09 |
новый актив |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
15.62 |
менее 0.01 |
-50.92 |
-0.02 |
| ВСЕГО активов: |
397 393.58
| 100.00
| 198.05
| |
СЧА Фонда: 390 945 176.60 руб.
Стоимость пая: 101.49 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
| Кредиторская задолженность | 6 333.12 |
3.12 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 115.28 |
-68.81 |
| ВСЕГО обязательств: |
6 448.40
| -0.96
|
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
