| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.05.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.04.2025 |
Изменение доли
с 30.04.2025 |
 Денежные средства 
|
49.15 |
0.09 |
-83.44 |
-0.48 |
| рубли |
49.15 |
0.09 |
-83.44 |
-0.48 |
| Облигации российских эмитентов
|
48 194.91 |
90.50 |
1.54 |
-0.29 |
 государственные облигации
|
1 726.25 |
3.24 |
3.20 |
0.04 |
| Россия, облигация, [26229RMFS] |
1 726.25 |
3.24 | новый актив |
| корпоративные облигации
|
46 468.66 |
87.26 |
1.48 |
-0.33 |
| АФК Система, облигация, [4B02-01-01669-A-002P] |
2 586.35 |
4.86 |
-0.24 |
-0.10 |
| Авто Финанс Банк, облигация, [4B02-11-00170-B-001P] |
3 740.76 |
7.02 |
2.27 |
0.02 |
| Альфа-Лизинг, облигация, [4B02-02-00578-R] |
2 642.04 |
4.96 |
-13.30 |
-0.87 |
| Биннофарм Групп, облигация, [4B02-03-00054-L-001P] |
1 969.42 |
3.70 |
1.93 |
0.00 |
| ВУШ, облигация, [4B02-03-00075-L-001P] |
2 054.76 |
3.86 |
2.05 |
0.01 |
| ВсеИнструменты.ру, облигация, [4B02-02-00410-R-001P] |
1 884.20 |
3.54 |
2.21 |
0.01 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-03-32432-H-002P] |
2 316.63 |
4.35 |
-1.56 |
-0.15 |
| Группа компаний Самолет, облигация, [4B02-11-16493-A-001P] |
2 673.08 |
5.02 |
70.44 |
2.02 |
| Инарктика, облигация, [4B02-03-04461-D-002P] |
2 524.45 |
4.74 |
65.85 |
1.83 |
| Интерлизинг, облигация, [4B02-09-00380-R-001P] |
2 188.80 |
4.11 |
15.71 |
0.49 |
| КАМАЗ, облигация, [4B02-14-55010-D-001P] |
2 439.50 |
4.58 |
-6.05 |
-0.39 |
| ЛК Европлан, облигация, [4B02-07-16419-A-001P] |
3 205.22 |
6.02 |
1.45 |
-0.02 |
| О`КЕЙ, облигация, [4B02-07-36415-R-001P] |
2 266.07 |
4.26 |
-0.28 |
-0.09 |
| ПКО ПКБ, облигация, [4B02-05-32831-F-001P] |
1 888.90 |
3.55 |
-0.47 |
-0.08 |
| РЕСО-Лизинг, облигация, [4B02-05-36419-R-002P] |
2 349.55 |
4.41 |
10.70 |
0.35 |
| РУСАЛ, облигация, [4B02-09-16677-A-001P] |
2 331.43 |
4.38 |
-0.71 |
-0.11 |
| Росэксимбанк, облигация, [4B02-04-02790-B-002P] |
3 189.71 |
5.99 |
-2.38 |
-0.26 |
| РусГидро, облигация, [4B02-01-55038-E-002P] |
344.05 |
0.65 | новый актив |
| ТрансФин-М, облигация, [4B02-07-50156-A-001P] |
1 886.76 |
3.54 |
-3.90 |
-0.22 |
| Экспобанк, облигация, [4B02-02-02998-B-001P] |
1 987.00 |
3.73 |
2.29 |
0.01 |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
4 753.89 |
8.93 |
7.02 |
0.43 |
| МБЭС, облигация, [RU000A108Q03] |
4 753.89 |
8.93 |
7.02 |
0.43 |
| Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации
|
4 753.89 |
8.93 |
7.02 |
0.43 |
| МБЭС, облигация, [RU000A108Q03] |
4 753.89 |
8.93 |
7.02 |
0.43 |
| Дебиторская задолженность
|
255.88 |
0.48 |
244.17 |
0.34 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
0.20 |
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
255.68 |
0.48 |
243.91 |
0.34 |
| ВСЕГО активов: |
53 253.83
| 100.00
| 1.87
| |
СЧА Фонда: 53 088 326.39 руб.
Стоимость пая: 98.07 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.04.2025 |
| Кредиторская задолженность | 82.92 |
-11.38 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 82.58 |
19.59 |
| ВСЕГО обязательств: |
165.50
| 1.77
|
Официальная отчетность фонда на 30.05.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
