Активы |
Стоимость, тыс.руб 30.06.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
Изменение доли с 30.05.2025 |
Денежные средства
|
464.90 |
0.84 |
845.89 |
0.75 |
рубли |
464.90 |
0.84 |
845.89 |
0.75 |
Облигации российских эмитентов
|
49 989.10 |
90.57 |
3.72 |
0.07 |
государственные облигации
|
1 754.68 |
3.18 |
1.65 |
-0.06 |
Россия, облигация, [26229RMFS] |
1 754.68 |
3.18 |
1.65 |
-0.06 |
корпоративные облигации
|
48 234.42 |
87.39 |
3.80 |
0.13 |
АФК Система, облигация, [4B02-01-01669-A-002P] |
2 598.35 |
4.71 |
0.46 |
-0.15 |
Авто Финанс Банк, облигация, [4B02-11-00170-B-001P] |
3 706.79 |
6.72 |
-0.91 |
-0.30 |
Альфа-Лизинг, облигация, [4B02-02-00578-R] |
2 699.38 |
4.89 |
2.17 |
-0.07 |
Банк ПСБ, облигация, [4B02-09-03251-B-003P] |
3 130.22 |
5.67 | новый актив |
ВУШ, облигация, [4B02-03-00075-L-001P] |
2 108.06 |
3.82 |
2.59 |
-0.04 |
ВсеИнструменты.ру, облигация, [4B02-02-00410-R-001P] |
1 923.10 |
3.48 |
2.06 |
-0.06 |
ГИДРОМАШСЕРВИС, облигация, [4B02-03-17174-H-001P] |
2 506.62 |
4.54 | новый актив |
ГТЛК, облигация, [4B02-03-32432-H-002P] |
2 413.82 |
4.37 |
4.20 |
0.02 |
Группа компаний Самолет, облигация, [4B02-11-16493-A-001P] |
2 762.78 |
5.01 |
3.36 |
-0.01 |
Инарктика, облигация, [4B02-03-04461-D-002P] |
2 548.07 |
4.62 |
0.94 |
-0.12 |
Интерлизинг, облигация, [4B02-09-00380-R-001P] |
2 219.73 |
4.02 |
1.41 |
-0.09 |
ЛК Европлан, облигация, [4B02-07-16419-A-001P] |
3 300.99 |
5.98 |
2.99 |
-0.04 |
О`КЕЙ, облигация, [4B02-07-36415-R-001P] |
2 308.04 |
4.18 |
1.85 |
-0.08 |
ПКО ПКБ, облигация, [4B02-05-32831-F-001P] |
1 915.82 |
3.47 |
1.43 |
-0.08 |
РЕСО-Лизинг, облигация, [4B02-05-36419-R-002P] |
2 424.38 |
4.39 |
3.18 |
-0.02 |
РУСАЛ, облигация, [4B02-09-16677-A-001P] |
2 424.80 |
4.39 |
4.01 |
0.01 |
Росэксимбанк, облигация, [4B02-04-02790-B-002P] |
3 297.42 |
5.97 |
3.38 |
-0.02 |
ТрансФин-М, облигация, [4B02-07-50156-A-001P] |
1 934.06 |
3.50 |
2.51 |
-0.04 |
Экспобанк, облигация, [4B02-02-02998-B-001P] |
2 012.00 |
3.65 |
1.26 |
-0.08 |
Иностранные облигации и еврооблигации
|
4 685.55 |
8.49 |
-1.44 |
-0.44 |
МБЭС, облигация, [RU000A108Q03] |
4 685.55 |
8.49 |
-1.44 |
-0.44 |
Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации
|
4 685.55 |
8.49 |
-1.44 |
-0.44 |
МБЭС, облигация, [RU000A108Q03] |
4 685.55 |
8.49 |
-1.44 |
-0.44 |
Дебиторская задолженность
|
55.07 |
0.10 |
-78.48 |
-0.38 |
по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
44.62 |
0.08 |
новый актив |
профессиональных участников рынка ценных бумаг |
10.45 |
0.02 |
-95.91 |
-0.46 |
ВСЕГО активов: |
55 194.62
| 100.00
| 3.64
| |
СЧА Фонда: 52 091 489.68 руб.
Стоимость пая: 96.23 руб.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
Кредиторская задолженность | 3 003.93 |
3 522.73 |
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 99.21 |
20.13 |
ВСЕГО обязательств: |
3 103.13
| 1 774.98
|
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
| |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
|  |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |