| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2025 |
Изменение доли
с 30.06.2025 |
 Денежные средства 
|
372.88 |
0.65 |
-19.79 |
-0.19 |
| рубли |
372.88 |
0.65 |
-19.79 |
-0.19 |
| Облигации российских эмитентов
|
49 069.44 |
85.82 |
-1.84 |
-4.75 |
 государственные облигации
|
1 788.55 |
3.13 |
1.93 |
-0.05 |
| Россия, облигация, [26229RMFS] |
1 788.55 |
3.13 |
1.93 |
-0.05 |
| корпоративные облигации
|
47 280.89 |
82.69 |
-1.98 |
-4.70 |
| Авто Финанс Банк, облигация, [4B02-11-00170-B-001P] |
3 850.84 |
6.73 |
3.89 |
0.01 |
| Альфа-Лизинг, облигация, [4B02-02-00578-R] |
3 174.18 |
5.55 |
17.59 |
0.66 |
| Банк ПСБ, облигация, [4B02-09-03251-B-003P] |
3 614.11 |
6.32 |
15.46 |
0.65 |
| ВУШ, облигация, [4B02-03-00075-L-001P] |
2 136.55 |
3.74 |
1.35 |
-0.08 |
| ВсеИнструменты.ру, облигация, [4B02-02-00410-R-001P] |
1 993.98 |
3.49 |
3.69 |
0.01 |
| ГИДРОМАШСЕРВИС, облигация, [4B02-03-17174-H-001P] |
2 563.88 |
4.48 |
2.28 |
-0.06 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-03-32432-H-002P] |
2 557.05 |
4.47 |
5.93 |
0.10 |
| Группа компаний Самолет, облигация, [4B02-11-16493-A-001P] |
2 981.50 |
5.21 |
7.92 |
0.20 |
| Инарктика, облигация, [4B02-03-04461-D-002P] |
2 572.57 |
4.50 |
0.96 |
-0.12 |
| Интерлизинг, облигация, [4B02-09-00380-R-001P] |
2 242.78 |
3.92 |
1.04 |
-0.10 |
| Компания Симпл, облигация, [4B02-04-00181-L-001P] |
1 978.94 |
3.46 | новый актив |
| ЛК Европлан, облигация, [4B02-07-16419-A-001P] |
3 295.38 |
5.76 |
-0.17 |
-0.22 |
| ПКО ПКБ, облигация, [4B02-05-32831-F-001P] |
1 931.28 |
3.38 |
0.81 |
-0.09 |
| РЕСО-Лизинг, облигация, [4B02-05-36419-R-002P] |
2 488.98 |
4.35 |
2.66 |
-0.04 |
| РУСАЛ, облигация, [4B02-09-16677-A-001P] |
2 498.57 |
4.37 |
3.04 |
-0.02 |
| Росэксимбанк, облигация, [4B02-04-02790-B-002P] |
3 383.32 |
5.92 |
2.60 |
-0.05 |
| ТрансФин-М, облигация, [4B02-07-50156-A-001P] |
2 021.98 |
3.54 |
4.55 |
0.04 |
| Экспобанк, облигация, [4B02-02-02998-B-001P] |
1 995.00 |
3.49 |
-0.84 |
-0.16 |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
4 823.96 |
8.44 |
2.95 |
-0.05 |
| МБЭС, облигация, [RU000A108Q03] |
4 823.96 |
8.44 |
2.95 |
-0.05 |
| Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации
|
4 823.96 |
8.44 |
2.95 |
-0.05 |
| МБЭС, облигация, [RU000A108Q03] |
4 823.96 |
8.44 |
2.95 |
-0.05 |
| Дебиторская задолженность
|
2 910.91 |
5.09 |
5 185.85 |
4.99 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
2 849.36 |
4.98 |
новый актив |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
37.20 |
0.07 |
-16.63 |
-0.01 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
24.35 |
0.04 |
133.01 |
0.02 |
| ВСЕГО активов: |
57 177.19
| 100.00
| 3.59
| |
СЧА Фонда: 54 037 661.54 руб.
Стоимость пая: 99.83 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2025 |
| Кредиторская задолженность | 3 015.79 |
0.39 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 123.74 |
24.73 |
| ВСЕГО обязательств: |
3 139.53
| 1.17
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
