|
|
Состав и структура фонда БКС Перспектива
Активы | Стоимость, тыс.руб 30.06.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
Изменение доли с 30.05.2025 |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
5 811.53 | 1.00 | -0.32 | 0.02 |
рубли | 5 811.53 | 1.00 | -0.32 | 0.02 |
![]() ![]() ![]() |
101 650.86 | 17.50 | 1.58 | 0.77 |
![]() ![]() ![]() |
70 709.96 | 12.17 | 1.57 | 0.53 |
Россия, облигация, [26234RMFS] | 70 709.96 | 12.17 | 1.57 | 0.53 |
![]() ![]() ![]() |
30 940.90 | 5.33 | 1.59 | 0.24 |
Газпром Капитал, БЗО26-1-Е - Облигации [4-10-36400-R] | 30 940.90 | 5.33 | 1.59 | 0.24 |
![]() ![]() ![]() |
456 929.72 | 78.65 | -3.88 | -0.86 |
Amazon.com, акция, [US0231351067] | 43 317.75 | 7.46 | -23.12 | -1.96 |
Baker Hughes Holdings, акция, [US05722G1004] | 25 734.23 | 4.43 | -6.72 | -0.18 |
Dynatrace, акция, [US2681501092] | 28 092.75 | 4.84 | 2.97 | 0.28 |
Enphase Energy, акция, [US29355A1079] | 7 879.22 | 1.36 | -41.03 | -0.87 |
Exxon Mobil, акция, [US30231G1022] | 16 733.30 | 2.88 | -6.43 | -0.11 |
Marriott International, акция, [US5719032022] | 6 998.13 | 1.20 | 17.98 | 0.21 |
MercadoLibre, акция, [US58733R1023] | 49 610.35 | 8.54 | 45.01 | 2.82 |
NIKE, акция, [US6541061031] | 18 148.52 | 3.12 | -0.95 | 0.06 |
NVIDIA, акция, [US67066G1040] | 80 099.12 | 13.79 | -18.67 | -2.68 |
NetFlix, акция, [US64110L1061] | 67 540.99 | 11.63 | 26.69 | 2.71 |
PepsiCo, акция, [US7134481081] | 17 125.28 | 2.95 | -20.15 | -0.64 |
Starbucks, акция, [US8552441094] | 17 628.05 | 3.03 | -5.70 | -0.10 |
Visa, акция, [US92826C8394] | 34 517.88 | 5.94 | 10.88 | 0.73 |
Wells Fargo, акция, [US9497461015] | 15 587.19 | 2.68 | -28.40 | -0.96 |
Workday, акция, [US98138H1014] | 27 916.97 | 4.81 | -5.78 | -0.15 |
![]() ![]() ![]() |
16 572.66 | 2.85 | -0.01 | 0.08 |
профессиональных участников рынка ценных бумаг | 16 572.66 | 2.85 | -0.01 | 0.08 |
ВСЕГО активов: | 580 964.76 | 100.00 | -2.83 |
СЧА Фонда: 580 964 761.48 руб.
Стоимость пая: 185.14 руб.
Стоимость пая: 185.14 руб.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
---|---|---|
Кредиторская задолженность | 0.00 | 0.00 |
ВСЕГО обязательств: | 0.00 | 0.00 |
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
![]() | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
![]() | ![]() | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |