| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.06.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.05.2025 |
Изменение доли
с 30.05.2025 |
 Денежные средства 
|
712 824.83 |
7.56 |
-23.10 |
-3.36 |
| рубли |
1 633.44 |
0.02 |
16.96 |
0.00 |
| иностранная валюта |
711 191.40 |
7.54 |
-23.16 |
-3.37 |
| Облигации российских эмитентов
|
8 389 337.21 |
88.95 |
13.46 |
1.82 |
 государственные облигации
|
1 886 347.79 |
20.00 |
1.90 |
-1.81 |
| Россия, ОВОЗ РФ 2025 - Облигации [12978107V] |
838 497.09 |
8.89 |
3.44 |
-0.66 |
| Россия, ОВОЗ РФ 2027 - Облигации [12840109V] |
250 586.30 |
2.66 |
0.07 |
-0.29 |
| Россия, облигация, [12840108V] |
797 264.40 |
8.45 |
0.90 |
-0.86 |
| корпоративные облигации
|
6 502 989.42 |
68.95 |
17.32 |
3.63 |
| АЛРОСА, 001P-03 - Облигации [4B02-03-40046-N-001P] |
593 474.69 |
6.29 |
-1.06 |
-0.78 |
| Акрон, БО-001Р-07 - Облигации [4B02-07-00207-A-001P] |
157 910.32 |
1.67 |
-0.19 |
-0.19 |
| Акрон, БО-001Р-08 - Облигации [4B02-08-00207-A-001P] |
80 314.08 |
0.85 |
-1.06 |
-0.11 |
| Акрон, БО-001Р-09 - Облигации [4B02-09-00207-A-001P] |
159 577.47 |
1.69 | новый актив |
| Альфа-Банк, облигация, [4-10-01326-B] |
23 122.44 |
0.25 |
-2.57 |
-0.03 |
| Борец Капитал, облигация, [4-01-00676-R] |
92 126.66 |
0.98 |
-3.87 |
-0.15 |
| ГМК Норильский никель, БО-001Р-08-USD - Облигации [4B02-08-40155-F-001P] |
528 322.13 |
5.60 |
-10.83 |
-1.38 |
| ГМК Норильский никель, БО-001Р-11-CNY - Облигации [4B02-11-40155-F-001P] |
81 534.44 |
0.86 | новый актив |
| ГТЛК, облигация, [4B02-05-32432-H-002P] |
51 305.26 |
0.54 |
-1.41 |
-0.07 |
| Газпром Капитал, БО-003Р-13 - Облигации [4B02-13-36400-R-003P] |
480 314.77 |
5.09 |
-0.94 |
-0.62 |
| Газпром Капитал, БО-003Р-14 - Облигации [4B02-14-36400-R-003P] |
275 763.29 |
2.92 |
53.95 |
0.81 |
| Газпром Нефть, облигация, [4B02-12-00146-A-003P] |
184 822.97 |
1.96 |
-1.59 |
-0.25 |
| Группа Черкизово, БО-002Р-01 - Облигации [4B02-01-10797-A-002P] |
218 586.90 |
2.32 |
-0.08 |
-0.26 |
| ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-03 - Облигации [4B02-03-36383-R-003P] |
348 924.45 |
3.70 |
115.40 |
1.79 |
| Инвест КЦ, 001P-01 - Облигации [4B02-01-00221-L-001P] |
134 644.77 |
1.43 | новый актив |
| Лукойл, облигация, [4-20-00077-A] |
57 328.62 |
0.61 |
-3.63 |
-0.09 |
| Металлоинвест, 001Р-11 - Облигации [4B02-11-25642-H-001P] |
213 456.20 |
2.26 |
-0.81 |
-0.28 |
| Металлоинвест, облигация, [4-08-25642-H] |
27 110.55 |
0.29 |
-0.97 |
-0.03 |
| НЛМК, ЗО26-Е - Облигации [4-12-00102-A] |
405 192.25 |
4.30 | новый актив |
| НОВАТЭК, облигация, [4B02-02-00268-E-001P] |
112 698.07 |
1.19 |
-0.60 |
-0.15 |
| ПИК-Корпорация, облигация, [4B02-05-00464-R-001P] |
284 055.64 |
3.01 |
7.55 |
-0.10 |
| Полюс, облигация, [4B02-02-55192-E-001P] |
61 078.23 |
0.65 |
1.78 |
-0.06 |
| РЖД, ЗО26-1-ФР - Облигации [4-01-65045-D-002P] |
181 241.12 |
1.92 |
11.91 |
0.01 |
| РУСАЛ, БО-001Р-12 - Облигации [4B02-12-16677-A-001P] |
151 797.41 |
1.61 |
-0.53 |
-0.19 |
| РУСАЛ, облигация, [4B02-05-16677-A-001P] |
27 075.65 |
0.29 |
0.84 |
-0.03 |
| Росэксимбанк, БО-001P-01 - Облигации [4B020102790B001P] |
283 353.07 |
3.00 |
-6.05 |
-0.55 |
| СИБУР Холдинг, 001Р-03 - Облигации [4B02-03-65134-D-001P] |
189 482.71 |
2.01 |
-1.87 |
-0.27 |
| Совкомфлот, облигация, [4-02-10613-A] |
19 771.57 |
0.21 |
0.01 |
-0.02 |
| Т-Банк, облигация, [4-03-02673-B] |
111 903.06 |
1.19 |
-2.55 |
-0.16 |
| Уральская Сталь, облигация, [4B02-03-55163-E-001P] |
72 665.41 |
0.77 |
-43.20 |
-0.74 |
| ФосАгро, БО-02-02 - Облигации [4B02-02-06556-A-002P] |
520 447.02 |
5.52 |
1.56 |
-0.52 |
| ФосАгро, БО-02-03 - Облигации [4B02-03-06556-A-002P] |
143 853.48 |
1.53 | новый актив |
| Южуралзолото ГК, 001P-04 - Облигации [4B02-04-33010-D-001P] |
229 734.73 |
2.44 |
-0.24 |
-0.27 |
| Дебиторская задолженность
|
329 195.35 |
3.49 |
99.33 |
1.54 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
322 011.00 |
3.41 |
96.72 |
1.48 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
7 184.35 |
0.08 |
394.03 |
0.06 |
| ВСЕГО активов: |
9 431 357.40
| 100.00
| 11.14
| |
СЧА Фонда: 9 420 192 177.55 руб.
Стоимость пая: 9.68 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.05.2025 |
| Кредиторская задолженность | 10 529.14 |
18.21 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 636.08 |
83.18 |
| ВСЕГО обязательств: |
11 165.22
| 20.65
|
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
