| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.08.2024 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
Изменение доли
с 31.07.2024 |
 Денежные средства 
|
5 837.98 |
0.30 |
-77.94 |
-1.03 |
| рубли |
5 837.92 |
0.30 |
-76.91 |
-0.97 |
| иностранная валюта |
0.06 |
менее 0.01 |
-100.00 |
-0.06 |
| Облигации российских эмитентов
|
1 924 869.06 |
99.15 |
-0.86 |
1.60 |
 корпоративные облигации
|
1 924 869.06 |
99.15 |
-0.86 |
1.60 |
| Акрон, БО-001P-04 - Облигации [4B02-04-00207-A-001P] |
119 511.62 |
6.16 |
-0.01 |
0.15 |
| Альфа-Банк, ЗО-400 - Облигации [4-10-01326-B] |
22 818.93 |
1.18 |
-11.91 |
-0.12 |
| Банк ВТБ (ПАО), ЗО-Т1 - Облигации [4-12-01000-B] |
28 124.00 |
1.45 |
-8.60 |
-0.10 |
| Борец Капитал, ЗО-2026 - Облигации [4-01-00676-R] |
124 619.89 |
6.42 |
0.69 |
0.20 |
| ГТЛК, ЗО29-Д - Облигации [4-08-32432-H] |
55 500.25 |
2.86 |
-16.36 |
-0.47 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-05-32432-H-002P] |
118 878.20 |
6.12 |
2.37 |
0.29 |
| Газпром Капитал, БЗО26-1-Е - Облигации [4-10-36400-R] |
140 137.71 |
7.22 |
-3.06 |
-0.04 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-11-36400-R-003P] |
22 609.40 |
1.16 |
-6.69 |
-0.06 |
| Газпром Нефть, облигация, [4B02-12-00146-A-003P] |
97 371.25 |
5.02 |
2.14 |
0.23 |
| Лукойл, облигация, [4-20-00077-A] |
70 658.03 |
3.64 |
-1.76 |
0.03 |
| Металлоинвест, 028 - Облигации [4-08-25642-H] |
137 367.33 |
7.08 |
2.66 |
0.36 |
| Московский кредитный банк, ЗО-2026-02 - Облигации [4-23-01978-B] |
153 059.03 |
7.88 |
1.99 |
0.34 |
| ПИК-Корпорация, 001Р-05 - Облигации [4B02-05-00464-R-001P] |
159 865.77 |
8.23 |
-2.10 |
0.03 |
| Полюс, ПБО-02 - Облигации [4B02-02-55192-E-001P] |
37 206.30 |
1.92 |
-0.26 |
0.05 |
| РУСАЛ, облигация, [4B02-05-16677-A-001P] |
50 348.66 |
2.59 |
0.95 |
0.08 |
| РУСАЛ, облигация, [4B02-06-16677-A-001P] |
86 855.55 |
4.47 |
1.32 |
0.16 |
| Совкомфлот, ЗО-2028 - Облигации [4-02-10613-A] |
31 043.60 |
1.60 |
2.21 |
0.07 |
| Т-Банк, TCS-perp1 - Облигации [4-03-02673-B] |
117 249.34 |
6.04 |
0.63 |
0.19 |
| ТМК, ЗО-2027 - Облигации [4-06-29031-H] |
123 168.83 |
6.34 |
-4.02 |
-0.11 |
| Уральская Сталь, БО-001Р-03 - Облигации [4B02-03-55163-E-001P] |
148 754.55 |
7.66 |
0.19 |
0.20 |
| ФосАгро, ЗО28-Д - Облигации [4-02-06556-A] |
56 877.46 |
2.93 |
-0.23 |
0.07 |
| Южуралзолото ГК, облигация, [4B02-02-33010-D-001P] |
22 843.37 |
1.18 |
2.55 |
0.06 |
| Дебиторская задолженность
|
10 637.40 |
0.55 |
-52.45 |
-0.57 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
7 122.00 |
0.37 |
-68.17 |
-0.75 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
3 515.40 |
0.18 |
новый актив |
| ВСЕГО активов: |
1 941 344.44
| 100.00
| -2.46
| |
СЧА Фонда: 1 938 384 721.13 руб.
Стоимость пая: 9.87 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
| Кредиторская задолженность | 2 859.21 |
61.40 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 100.51 |
37.28 |
| ВСЕГО обязательств: |
2 959.72
| 60.44
|
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
