|
|
Состав и структура фонда Альфа-Капитал Акции компаний роста
| Активы | Стоимость, тыс.руб 29.08.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 31.07.2025 |
Изменение доли с 31.07.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
22 392.66 | 0.22 | 1 131.02 | 0.20 |
| рубли | 22 392.66 | 0.22 | 1 131.02 | 0.20 |
| Акции российских эмитентов []
|
9 289 704.88 | 90.28 | -4.88 | 1.27 |
 FMCG ретейл
| 789 786.82 | 7.68 | 0.85 | 0.54 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 789 786.82 | 7.68 | 0.85 | 0.54 |
| Банки
| 1 568 132.07 | 15.25 | -6.44 | -0.03 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] | 13 959.91 | 0.14 | -6.87 | 0.00 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 945 471.90 | 9.19 | 1.69 | 0.72 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 608 700.27 | 5.92 | -16.78 | -0.75 |
| Воздушный транспорт
| 613 431.73 | 5.96 | -20.93 | -1.11 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 613 431.73 | 5.96 | -20.93 | -1.11 |
| Медицинские услуги
| 481 260.95 | 4.68 | 6.18 | 0.55 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] | 481 260.95 | 4.68 | 6.18 | 0.55 |
| Нефтегазовая отрасль
| 126 237.68 | 1.23 | -50.43 | -1.09 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 126 237.68 | 1.23 | -50.43 | -1.09 |
| Производство лекарств и биотехнологии
| 264 103.25 | 2.57 | 12.47 | 0.43 |
| Озон Фармацевтика, акция, [1-01-10877-P] | 264 103.25 | 2.57 | 12.47 | 0.43 |
| Профессиональные услуги
| 211 842.87 | 2.06 | -4.29 | 0.04 |
| ЭЛЕМЕНТ (ПАО), акция, [1-01-16673-A] | 211 842.87 | 2.06 | -4.29 | 0.04 |
| Связь и телекоммуникация
| 1 209 579.90 | 11.75 | 9.19 | 1.65 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 685 681.18 | 6.66 | 4.03 | 0.65 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 523 898.72 | 5.09 | 16.77 | 1.00 |
| Страхование и перестрахование
| 106 051.87 | 1.03 | 32.84 | 0.30 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] | 106 051.87 | 1.03 | 32.84 | 0.30 |
| Строительство зданий
| 82 684.80 | 0.80 | -68.13 | -1.56 |
| ПИК-Специализированный застройщик, акция, [1-02-01556-A] | 82 684.80 | 0.80 | -45.05 | -0.57 |
| Холдинги
| 3 836 592.95 | 37.27 | -1.20 | 1.88 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 652 333.88 | 6.34 | -0.75 | 0.35 |
| МКПАО ВК, акция, [1-01-16753-A] | 271.35 | менее 0.01 | 4.26 | 0.00 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 985 965.91 | 9.58 | -2.14 | 0.40 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 971 780.13 | 9.44 | -3.17 | 0.29 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 979 920.86 | 9.52 | -0.17 | 0.57 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] | 246 320.82 | 2.39 | 5.76 | 0.27 |
| обыкновенные акции
|
9 289 704.88 | 90.28 | -4.88 | 1.27 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 652 333.88 | 6.34 | -0.75 | 0.35 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 613 431.73 | 5.96 | -20.93 | -1.11 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] | 13 959.91 | 0.14 | -6.87 | 0.00 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 789 786.82 | 7.68 | 0.85 | 0.54 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] | 481 260.95 | 4.68 | 6.18 | 0.55 |
| МКПАО ВК, акция, [1-01-16753-A] | 271.35 | менее 0.01 | 4.26 | 0.00 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 985 965.91 | 9.58 | -2.14 | 0.40 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 971 780.13 | 9.44 | -3.17 | 0.29 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 685 681.18 | 6.66 | 4.03 | 0.65 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 126 237.68 | 1.23 | -50.43 | -1.09 |
| Озон Фармацевтика, акция, [1-01-10877-P] | 264 103.25 | 2.57 | 12.47 | 0.43 |
| ПИК-Специализированный застройщик, акция, [1-02-01556-A] | 82 684.80 | 0.80 | -45.05 | -0.57 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] | 106 051.87 | 1.03 | 32.84 | 0.30 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 523 898.72 | 5.09 | 16.77 | 1.00 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 945 471.90 | 9.19 | 1.69 | 0.72 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 608 700.27 | 5.92 | -16.78 | -0.75 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 979 920.86 | 9.52 | -0.17 | 0.57 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] | 246 320.82 | 2.39 | 5.76 | 0.27 |
| ЭЛЕМЕНТ (ПАО), акция, [1-01-16673-A] | 211 842.87 | 2.06 | -4.29 | 0.04 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
976 188.70 | 9.49 | -4.50 | 0.17 |
| X5 Retail Group, ГДР [US98387E2054] | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Озон Холдингс, АДР [US69269L1044] | 976 188.70 | 9.49 | -4.50 | 0.17 |
| РОС АГРО ПЛС, ГДР [US7496552057] | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Дебиторская задолженность
|
1 446.91 | 0.01 | -99.20 | -1.64 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 7.50 | менее 0.01 | новый актив | |
| прочая дебиторская задолженность | 1 439.41 | 0.01 | 717 378.47 | 0.01 |
| ВСЕГО активов: | 10 289 733.15 | 100.00 | -6.22 | |
СЧА Фонда: 10 073 942 307.60 руб.
Стоимость пая: 1 185.38 руб.
Стоимость пая: 1 185.38 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 31.07.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 213 906.06 | -78.90 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 1 884.79 | 41.28 |
| ВСЕГО обязательств: | 215 790.85 | -78.74 |
Официальная отчетность фонда на 29.08.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |