|
|
Состав и структура фонда Альфа-Капитал Акции компаний роста
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.05.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.04.2025 |
Изменение доли с 30.04.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
1 422.43 | 0.01 | -38.44 | -0.01 |
| рубли | 1 422.43 | 0.01 | -38.44 | -0.01 |
| Акции российских эмитентов
|
9 148 896.83 | 89.61 | -0.80 | 2.02 |
 обыкновенные акции
|
9 148 896.83 | 89.61 | -0.80 | 2.02 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 562 593.66 | 5.51 | 13.83 | 0.82 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 932 403.81 | 9.13 | -3.22 | -0.02 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] | 172 083.00 | 1.69 | 6.29 | 0.15 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 952 880.46 | 9.33 | -1.42 | 0.15 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] | 26 374.37 | 0.26 | -2.69 | 0.00 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] | 389 812.37 | 3.82 | -0.44 | 0.10 |
| МКПАО ВК, акция, [1-01-16753-A] | 208.80 | менее 0.01 | -0.76 | -0.01 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 971 798.47 | 9.52 | -1.47 | 0.15 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 974 074.44 | 9.54 | 2.06 | 0.48 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 520 292.43 | 5.10 | 0.58 | 0.19 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 278 118.59 | 2.72 | -39.29 | -1.63 |
| Озон Фармацевтика, акция, [1-01-10877-P] | 100 473.52 | 0.98 | 38.57 | 0.29 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] | 64 447.73 | 0.63 | 996.64 | 0.57 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 382 847.55 | 3.75 | -12.39 | -0.40 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 966 413.54 | 9.47 | -2.08 | 0.10 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 472 299.73 | 4.63 | 27.40 | 1.11 |
| Софтлайн, акция, [1-01-45848-H] | 4 144.58 | 0.04 | 1.76 | 0.00 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 960 240.86 | 9.41 | -1.85 | 0.12 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] | 221 200.97 | 2.17 | 0.93 | 0.09 |
| ЭЛЕМЕНТ (ПАО), акция, [1-01-16673-A] | 196 187.94 | 1.92 | -4.83 | -0.04 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
987 096.59 | 9.67 | -3.22 | -0.02 |
| X5 Retail Group, ГДР [US98387E2054] | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Озон Холдингс, АДР [US69269L1044] | 959 028.16 | 9.39 | -3.31 | -0.03 |
| РОС АГРО ПЛС, ГДР [US7496552057] | 28 068.43 | 0.27 | 0.00 | 0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
71 832.96 | 0.70 | -74.71 | -2.00 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 71 815.21 | 0.70 | -73.00 | -1.83 |
| прочая дебиторская задолженность | 17.75 | менее 0.01 | новый актив | |
| ВСЕГО активов: | 10 209 248.81 | 99.99 | -3.04 | |
СЧА Фонда: 10 174 130 574.41 руб.
Стоимость пая: 1 075.65 руб.
Стоимость пая: 1 075.65 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.04.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 34 265.88 | -15.44 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 852.36 | 17.39 |
| ВСЕГО обязательств: | 35 118.24 | -14.87 |
Официальная отчетность фонда на 30.05.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |