| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.06.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.05.2025 |
Изменение доли
с 30.05.2025 |
 Денежные средства 
|
1 536.98 |
0.01 |
8.05 |
0.00 |
| рубли |
1 536.98 |
0.01 |
8.05 |
0.00 |
| Акции российских эмитентов []
|
9 794 664.19 |
90.94 |
7.06 |
1.33 |
 FMCG ретейл
| 954 144.92 |
8.86 |
0.13 |
-0.47 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
954 144.92 |
8.86 |
0.13 |
-0.47 |
| Банки
| 1 727 730.73 |
16.04 |
7.26 |
0.25 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] |
112 757.05 |
1.05 | новый актив |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] |
14 442.63 |
0.13 |
-91.61 |
-1.56 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
964 557.09 |
8.96 |
-0.19 |
-0.51 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] |
635 973.96 |
5.90 |
34.65 |
1.27 |
| Воздушный транспорт
| 911 008.40 |
8.46 |
-2.29 |
-0.67 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] |
911 008.40 |
8.46 |
-2.29 |
-0.67 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 4 053.13 |
0.04 |
-2.21 |
0.00 |
| Софтлайн, акция, [1-01-45848-H] |
4 053.13 |
0.04 |
-2.21 |
0.00 |
| Лизинг и аренда
| 32 156.25 |
0.30 |
21.92 |
0.04 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] |
32 156.25 |
0.30 |
21.92 |
0.04 |
| Медицинские услуги
| 412 825.20 |
3.83 |
5.90 |
0.01 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] |
412 825.20 |
3.83 |
5.90 |
0.01 |
| Нефтегазовая отрасль
| 277 261.60 |
2.57 |
-0.31 |
-0.15 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
277 261.60 |
2.57 |
-0.31 |
-0.15 |
| Производство лекарств и биотехнологии
| 209 987.19 |
1.95 |
109.00 |
0.97 |
| Озон Фармацевтика, акция, [1-01-10877-P] |
209 987.19 |
1.95 |
109.00 |
0.97 |
| Профессиональные услуги
| 212 845.40 |
1.98 |
8.49 |
0.06 |
| ЭЛЕМЕНТ (ПАО), акция, [1-01-16673-A] |
212 845.40 |
1.98 |
8.49 |
0.06 |
| Связь и телекоммуникация
| 1 109 852.59 |
10.31 |
22.89 |
1.46 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] |
718 167.01 |
6.67 |
38.03 |
1.57 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] |
391 685.58 |
3.64 |
2.31 |
-0.11 |
| Страхование и перестрахование
| 76 930.89 |
0.71 |
19.37 |
0.08 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] |
76 930.89 |
0.71 |
19.37 |
0.08 |
| Строительство зданий
| 129 467.00 |
1.20 | новый актив |
| Группа компаний Самолет, акция, [1-01-16493-A] |
25 197.64 |
0.23 | новый актив |
| ПИК-Специализированный застройщик, акция, [1-02-01556-A] |
104 269.36 |
0.97 | новый актив |
| Холдинги
| 3 736 400.88 |
34.68 |
1.25 |
-1.47 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] |
559 951.96 |
5.20 |
-0.47 |
-0.31 |
| МКПАО ВК, акция, [1-01-16753-A] |
224.88 |
менее 0.01 |
7.70 |
0.00 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
999 795.28 |
9.28 |
2.88 |
-0.24 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
973 841.96 |
9.04 |
-0.02 |
-0.50 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
974 150.66 |
9.04 |
1.45 |
-0.37 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] |
228 436.14 |
2.12 |
3.27 |
-0.05 |
| обыкновенные акции
|
9 794 664.19 |
90.94 |
7.06 |
1.33 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] |
559 951.96 |
5.20 |
-0.47 |
-0.31 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] |
911 008.40 |
8.46 |
-2.29 |
-0.67 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] |
112 757.05 |
1.05 | новый актив |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] |
14 442.63 |
0.13 |
-91.61 |
-1.56 |
| Группа компаний Самолет, акция, [1-01-16493-A] |
25 197.64 |
0.23 | новый актив |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
954 144.92 |
8.86 |
0.13 |
-0.47 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] |
32 156.25 |
0.30 |
21.92 |
0.04 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] |
412 825.20 |
3.83 |
5.90 |
0.01 |
| МКПАО ВК, акция, [1-01-16753-A] |
224.88 |
менее 0.01 |
7.70 |
0.00 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
999 795.28 |
9.28 |
2.88 |
-0.24 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
973 841.96 |
9.04 |
-0.02 |
-0.50 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] |
718 167.01 |
6.67 |
38.03 |
1.57 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
277 261.60 |
2.57 |
-0.31 |
-0.15 |
| Озон Фармацевтика, акция, [1-01-10877-P] |
209 987.19 |
1.95 |
109.00 |
0.97 |
| ПИК-Специализированный застройщик, акция, [1-02-01556-A] |
104 269.36 |
0.97 | новый актив |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] |
76 930.89 |
0.71 |
19.37 |
0.08 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] |
391 685.58 |
3.64 |
2.31 |
-0.11 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
964 557.09 |
8.96 |
-0.19 |
-0.51 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] |
635 973.96 |
5.90 |
34.65 |
1.27 |
| Софтлайн, акция, [1-01-45848-H] |
4 053.13 |
0.04 |
-2.21 |
0.00 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
974 150.66 |
9.04 |
1.45 |
-0.37 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] |
228 436.14 |
2.12 |
3.27 |
-0.05 |
| ЭЛЕМЕНТ (ПАО), акция, [1-01-16673-A] |
212 845.40 |
1.98 |
8.49 |
0.06 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
973 205.80 |
9.04 |
-1.41 |
-0.63 |
| X5 Retail Group, ГДР [US98387E2054] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Озон Холдингс, АДР [US69269L1044] |
973 205.80 |
9.04 |
1.48 |
-0.35 |
| РОС АГРО ПЛС, ГДР [US7496552057] |
|
менее 0.01 |
-100.00 |
-0.27 |
| Дебиторская задолженность
|
1 438.68 |
0.01 |
-98.00 |
-0.69 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
1 173.02 |
0.01 |
-98.37 |
-0.69 |
| прочая дебиторская задолженность |
265.66 |
менее 0.01 |
1 396.67 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
10 770 845.66
| 100.00
| 5.50
| |
СЧА Фонда: 10 278 852 680.14 руб.
Стоимость пая: 1 108.53 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.05.2025 |
| Кредиторская задолженность | 490 997.73 |
1 332.91 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 995.25 |
16.77 |
| ВСЕГО обязательств: |
491 992.98
| 1 300.96
|
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
