|
|
Состав и структура фонда Альфа-Капитал Акции компаний роста
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.07.2026 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.06.2026 |
Изменение доли с 30.06.2026 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
472.06 | 0.01 | -60.79 | -0.01 |
| рубли | 472.06 | 0.01 | -60.79 | -0.01 |
| Акции российских эмитентов []
|
4 452 552.67 | 90.30 | -2.63 | -0.08 |
 FMCG ретейл
| 223 978.02 | 4.54 | 54.84 | 1.68 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 223 978.02 | 4.54 | 54.84 | 1.68 |
| Банки
| 602 388.83 | 12.22 | -7.94 | -0.72 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 402 746.96 | 8.17 | -16.43 | -1.36 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 199 641.87 | 4.05 | 15.80 | 0.64 |
| Водный транспорт
| 92 887.04 | 1.88 | 0.86 | 0.06 |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 92 887.04 | 1.88 | 0.86 | 0.06 |
| Институты развития и государственные агентства
| 256 015.98 | 5.19 | 98.96 | 2.65 |
| ДОМ.РФ, акция, [1-02-00739-A] | 256 015.98 | 5.19 | 98.96 | 2.65 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 341 871.19 | 6.93 | 17.38 | 1.17 |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] | 341 871.19 | 6.93 | 17.38 | 1.17 |
| Медицинские услуги
| 264 358.57 | 5.36 | 8.57 | 0.55 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] | 264 358.57 | 5.36 | 8.57 | 0.55 |
| Нефтегазовая отрасль
| 256 532.15 | 5.20 | 2.95 | 0.27 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 256 532.15 | 5.20 | 2.95 | 0.27 |
| Онлайн-ретейл
| 261 537.77 | 5.30 | -42.51 | -3.69 |
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] | 261 537.77 | 5.30 | -42.51 | -3.69 |
| Производство лекарств и биотехнологии
| 185 847.11 | 3.77 | 1.94 | 0.17 |
| Озон Фармацевтика, акция, [1-01-10877-P] | 185 847.11 | 3.77 | 1.94 | 0.17 |
| Связь и телекоммуникация
| 265 711.06 | 5.39 | -10.05 | -0.45 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 265 711.06 | 5.39 | -9.93 | -0.44 |
| Удобрения
| 471.91 | 0.01 | -94.92 | -0.17 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 471.91 | 0.01 | -94.92 | -0.17 |
| Холдинги
| 1 700 953.05 | 34.49 | 0.12 | 0.91 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 91 190.79 | 1.85 | -23.50 | -0.51 |
| МКПАО ВК, акция, [1-01-16753-A] | 119.15 | менее 0.01 | -22.41 | 0.00 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 455 201.39 | 9.23 | -5.42 | -0.28 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 452 728.76 | 9.18 | -5.58 | -0.30 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 459 425.78 | 9.32 | -3.45 | -0.09 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] | 242 287.18 | 4.91 | 69.55 | 2.09 |
| обыкновенные акции
|
4 452 552.67 | 90.30 | -2.63 | -0.08 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 91 190.79 | 1.85 | -23.50 | -0.51 |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] | 341 871.19 | 6.93 | 17.38 | 1.17 |
| ДОМ.РФ, акция, [1-02-00739-A] | 256 015.98 | 5.19 | 98.96 | 2.65 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 223 978.02 | 4.54 | 54.84 | 1.68 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] | 264 358.57 | 5.36 | 8.57 | 0.55 |
| МКПАО ВК, акция, [1-01-16753-A] | 119.15 | менее 0.01 | -22.41 | 0.00 |
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] | 261 537.77 | 5.30 | -42.51 | -3.69 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 455 201.39 | 9.23 | -5.42 | -0.28 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 452 728.76 | 9.18 | -5.58 | -0.30 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 265 711.06 | 5.39 | -9.93 | -0.44 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 256 532.15 | 5.20 | 2.95 | 0.27 |
| Озон Фармацевтика, акция, [1-01-10877-P] | 185 847.11 | 3.77 | 1.94 | 0.17 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 402 746.96 | 8.17 | -16.43 | -1.36 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 199 641.87 | 4.05 | 15.80 | 0.64 |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 92 887.04 | 1.88 | 0.86 | 0.06 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 459 425.78 | 9.32 | -3.45 | -0.09 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 471.91 | 0.01 | -94.92 | -0.17 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] | 242 287.18 | 4.91 | 69.55 | 2.09 |
| Облигации российских эмитентов
|
403 916.36 | 8.19 | -16.77 | -1.40 |
| государственные облигации
|
403 916.36 | 8.19 | -16.77 | -1.40 |
| Россия, 29016 (ОФЗ-ПК, SU29016RMFS1) - Облигации [29016RMFS] | 98 338.15 | 1.99 | -66.98 | -3.90 |
| Россия, 29020 (ОФЗ-ПК, SU29020RMFS3) - Облигации [29020RMFS] | 305 578.21 | 6.20 | 63.01 | 2.49 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| X5 Retail Group, ГДР [US98387E2054] | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| РОС АГРО ПЛС, ГДР [US7496552057] | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Дебиторская задолженность
|
73 826.36 | 1.50 | 47 151.72 | 1.50 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 72 794.00 | 1.48 | новый актив | |
| прочая дебиторская задолженность | 1 032.36 | 0.02 | 527 179.07 | 0.02 |
| ВСЕГО активов: | 4 930 767.46 | 100.00 | -2.54 | |
СЧА Фонда: 4 595 827 361.72 руб.
Стоимость пая: 959.00 руб.
Стоимость пая: 959.00 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.06.2026 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 334 702.46 | -35.78 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 237.63 | 50.06 |
| ВСЕГО обязательств: | 334 940.10 | -35.75 |
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |