|
|
Состав и структура фонда Альфа-Капитал Акции компаний роста
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.10.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.09.2025 |
Изменение доли с 30.09.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
665.75 | 0.01 | -96.43 | -0.18 |
| рубли | 665.75 | 0.01 | -96.43 | -0.18 |
| Акции российских эмитентов []
|
7 383 638.73 | 85.75 | -14.51 | -3.65 |
 FMCG ретейл
| 321 193.34 | 3.73 | -63.73 | -5.44 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 321 193.34 | 3.73 | -63.73 | -5.44 |
| Банки
| 1 084 315.40 | 12.60 | -28.11 | -3.01 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 785 728.51 | 9.13 | -12.80 | -0.20 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 298 586.89 | 3.47 | -46.29 | -2.28 |
| Воздушный транспорт
| 427 509.54 | 4.97 | -20.39 | -0.59 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 427 509.54 | 4.97 | -20.39 | -0.59 |
| Медицинские услуги
| 415 803.45 | 4.83 | -12.58 | -0.09 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] | 415 803.45 | 4.83 | -12.58 | -0.09 |
| Онлайн-ретейл
| 822 411.87 | 9.55 | новый актив | |
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] | 822 411.87 | 9.55 | новый актив | |
| Производство лекарств и биотехнологии
| 234 382.79 | 2.72 | -0.34 | 0.29 |
| Озон Фармацевтика, акция, [1-01-10877-P] | 234 382.79 | 2.72 | -0.34 | 0.29 |
| Профессиональные услуги
| 143 500.06 | 1.67 | -24.39 | -0.29 |
| ЭЛЕМЕНТ (ПАО), акция, [1-01-16673-A] | 143 500.06 | 1.67 | -24.39 | -0.29 |
| Связь и телекоммуникация
| 928 324.23 | 10.78 | -13.00 | -0.27 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 586 184.57 | 6.81 | -8.86 | 0.15 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 342 139.65 | 3.97 | -19.29 | -0.42 |
| Страхование и перестрахование
| 137 851.58 | 1.60 | -4.61 | 0.10 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] | 137 851.58 | 1.60 | -4.61 | 0.10 |
| Холдинги
| 2 868 346.48 | 33.30 | -16.57 | -2.28 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 373 579.49 | 4.34 | -29.86 | -1.17 |
| МКПАО ВК, акция, [1-01-16753-A] | 209.44 | менее 0.01 | -5.96 | 0.00 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 709 013.20 | 8.23 | -15.87 | -0.49 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 807 795.40 | 9.38 | -7.80 | 0.31 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 772 698.62 | 8.97 | -15.09 | -0.45 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] | 205 050.33 | 2.38 | -25.75 | -0.48 |
| обыкновенные акции
|
7 383 638.73 | 85.75 | -14.51 | -3.65 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 373 579.49 | 4.34 | -29.86 | -1.17 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 427 509.54 | 4.97 | -20.39 | -0.59 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 321 193.34 | 3.73 | -63.73 | -5.44 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] | 415 803.45 | 4.83 | -12.58 | -0.09 |
| МКПАО ВК, акция, [1-01-16753-A] | 209.44 | менее 0.01 | -5.96 | 0.00 |
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] | 822 411.87 | 9.55 | новый актив | |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 709 013.20 | 8.23 | -15.87 | -0.49 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 807 795.40 | 9.38 | -7.80 | 0.31 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 586 184.57 | 6.81 | -8.86 | 0.15 |
| Озон Фармацевтика, акция, [1-01-10877-P] | 234 382.79 | 2.72 | -0.34 | 0.29 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] | 137 851.58 | 1.60 | -4.61 | 0.10 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 342 139.65 | 3.97 | -19.29 | -0.42 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 785 728.51 | 9.13 | -12.80 | -0.20 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 298 586.89 | 3.47 | -46.29 | -2.28 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 772 698.62 | 8.97 | -15.09 | -0.45 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] | 205 050.33 | 2.38 | -25.75 | -0.48 |
| ЭЛЕМЕНТ (ПАО), акция, [1-01-16673-A] | 143 500.06 | 1.67 | -24.39 | -0.29 |
| Облигации российских эмитентов
|
1 210 850.36 | 14.06 | новый актив | |
| государственные облигации
|
1 210 850.36 | 14.06 | новый актив | |
| Россия, 29014 (ОФЗ-ПК, SU29014RMFS6) - Облигации [29014RMFS] | 910 649.03 | 10.58 | новый актив | |
| Россия, 29016 (ОФЗ-ПК, SU29016RMFS1) - Облигации [29016RMFS] | 300 201.33 | 3.49 | новый актив | |
| Иностранные депозитарные расписки
|
менее 0.01 | -100.00 | -9.61 | |
| X5 Retail Group, ГДР [US98387E2054] | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| РОС АГРО ПЛС, ГДР [US7496552057] | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Дебиторская задолженность
|
15 156.46 | 0.18 | -80.29 | -0.62 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 15 156.46 | 0.18 | -80.28 | -0.62 |
| ВСЕГО активов: | 8 610 311.29 | 100.00 | -10.87 | |
СЧА Фонда: 7 243 229 150.20 руб.
Стоимость пая: 1 013.75 руб.
Стоимость пая: 1 013.75 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.09.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 1 364 189.40 | 46.54 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 2 892.74 | 19.69 |
| ВСЕГО обязательств: | 1 367 082.14 | 46.47 |
Официальная отчетность фонда на 31.10.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |