| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.01.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
Изменение доли
с 30.12.2025 |
 Денежные средства 
|
1 192.87 |
0.35 |
93.77 |
0.17 |
| рубли |
1 192.87 |
0.35 |
93.77 |
0.17 |
| Облигации российских эмитентов
|
335 140.39 |
99.43 |
0.64 |
0.66 |
 государственные облигации
|
59 884.28 |
17.77 |
1.17 |
0.21 |
| Россия, 26243 (ОФЗ-ПД, SU26243RMFS4) - Облигации [26243RMFS] |
9 045.24 |
2.68 |
-0.53 |
-0.02 |
| Россия, 26246 (ОФЗ-ПД, SU26246RMFS7) - Облигации [26246RMFS] |
10 970.28 |
3.25 |
-0.27 |
-0.01 |
| Россия, 26248 (ОФЗ-ПД, SU26248RMFS3) - Облигации [26248RMFS] |
9 417.56 |
2.79 |
4.01 |
0.10 |
| Россия, 29014 (ОФЗ-ПК, SU29014RMFS6) - Облигации [29014RMFS] |
30 451.20 |
9.03 |
1.35 |
0.12 |
| корпоративные облигации
|
275 256.11 |
81.66 |
0.52 |
0.45 |
| АЛРОСА, 001P-02 - Облигации [4B02-02-40046-N-001P] |
19 573.71 |
5.81 |
-4.28 |
-0.25 |
| Атомэнергопром, 001P-07 - Облигации [4B02-07-55319-E-001P] |
23 713.20 |
7.04 |
-1.82 |
-0.12 |
| Аэрофлот, П02-БО-01 - Облигации [4B02-01-00010-A-002P] |
10 190.50 |
3.02 |
0.38 |
0.01 |
| ГМК Норильский никель, БО-001Р-07 - Облигации [4B02-07-40155-F-001P] |
26 093.86 |
7.74 |
8.46 |
0.60 |
| Газпром Капитал, БО-003Р-06 - Облигации [4B02-06-36400-R-003P] |
15 863.12 |
4.71 |
36.38 |
1.26 |
| Газпром Нефть, 003P-10R - Облигации [4B02-10-00146-A-003P] |
6 537.64 |
1.94 |
0.05 |
0.00 |
| Газпром Нефть, 003P-13R - Облигации [4B02-13-00146-A-003P] |
17 451.70 |
5.18 |
-0.08 |
0.00 |
| ИКС 5 ФИНАНС, 003P-09 - Облигации [4B02-09-36241-R-003P] |
7 900.39 |
2.34 | новый актив |
| ПКТ, 002Р-01 - Облигации [4B02-01-03924-J-002P] |
7 857.00 |
2.33 |
0.62 |
0.01 |
| Первая Грузовая Компания, 003P-01 - Облигации [4B02-01-55521-E-003P] |
474.23 |
0.14 |
-95.32 |
-2.86 |
| Первая Грузовая Компания, 003P-02 - Облигации [4B02-02-55521-E-003P] |
12 647.50 |
3.75 |
149.00 |
2.24 |
| РЖД, 001Р-50R - Облигации [4B02-50-65045-D-001P] |
25 432.50 |
7.55 |
0.35 |
0.03 |
| Россети, 001Р-13R - Облигации [4B02-13-65018-D-001P] |
6 758.91 |
2.01 |
35.66 |
0.53 |
| Россети, 001Р-14R - Облигации [4B02-14-65018-D-001P] |
11 431.46 |
3.39 |
-0.01 |
0.00 |
| РусГидро, БО-002Р-01 - Облигации [4B02-01-55038-E-002P] |
15 267.75 |
4.53 |
0.02 |
0.00 |
| СИБУР Холдинг, 001Р-07 - Облигации [4B02-07-65134-D-001P] |
18 408.94 |
5.46 |
-0.43 |
-0.02 |
| Сбербанк России, 001Р-SBER51 - Облигации [4B02-804-01481-B-001P] |
24 391.20 |
7.24 |
0.45 |
0.04 |
| ФосАгро, БО-П02 - Облигации [4B02-04-06556-A-001P] |
25 262.50 |
7.50 |
53.99 |
2.63 |
| Дебиторская задолженность
|
723.77 |
0.21 |
-79.56 |
-0.84 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
713.10 |
0.21 |
-79.81 |
-0.84 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
10.67 |
менее 0.01 |
12.27 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
337 057.03
| 99.99
| -0.03
| |
СЧА Фонда: 336 105 020.68 руб.
Стоимость пая: 1 049.36 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
| Кредиторская задолженность | 809.60 |
-66.21 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 142.41 |
-26.82 |
| ВСЕГО обязательств: |
952.01
| -63.25
|
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
